ENZL กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -6.10%▼ -6.10%
3M▲ +0.00%▲ +0.97%
6M▲ +0.00%▲ +0.97%
YTD▼ -0.64%▲ +0.32%
1Y▼ -3.64%▼ -1.48%
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024▼ -1.42%▲ +3.89%
ความผันผวน 1 ปี16.23%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*-0.32

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026) +$0
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026 +$2.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน -$1.5M มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 33 รายการ

05
ผู้ออกTickerน้ำหนัก %มูลค่าตลาดหุ้นCUSIPหน่วย/หุ้นประเภทสกุลเงิน
FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO FPH 22.73 ≈$17.4M 682,400 S63402507 0.4136 EQUITY USD
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT AIA 11.93 ≈$9.1M 1,866,267 NZAIAE0002S6 1.131 EQUITY USD
INFRATIL LTD IFT 10.88 ≈$8.3M 976,735 S64592868 0.592 EQUITY USD
CONTACT ENERGY LTD CEN 4.38 ≈$3.3M 676,537 S61525291 0.41 EQUITY USD
FLETCHER BUILDING FBU 4.35 ≈$3.3M 1,533,420 S63416069 0.9293 EQUITY USD
MERCURY NZ LTD MCY 4.31 ≈$3.3M 862,080 NZMRPE0001S2 0.5225 EQUITY USD
MERIDIAN ENERGY LTD MEL 4.23 ≈$3.2M 1,062,015 NZMELE0002S7 0.6436 EQUITY USD
EBOS GROUP EBO 3.87 ≈$3.0M 254,414 S61600383 0.1542 EQUITY USD
SPARK NEW ZEALAND SPK 3.59 ≈$2.7M 2,279,702 S68814367 1.382 EQUITY USD
GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP GNZ 2.67 ≈$2.0M 1,808,575 S62991922 1.096 EQUITY USD
RYMAN HEALTHCARE LTD RYM 2.43 ≈$1.9M 1,628,641 S61615258 0.9871 EQUITY USD
SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD SUM 2.41 ≈$1.8M 399,447 NZSUME0001S0 0.2421 EQUITY USD
PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT PCT 2.35 ≈$1.8M 3,248,610 S60932753 1.969 EQUITY USD
KIWI PROPERTY GROUP LTD KPG 2.02 ≈$1.5M 2,987,496 NZKPGE0001S9 1.811 EQUITY USD
SKELLERUP HOLDINGS LTD SKL 1.98 ≈$1.5M 355,011 S65324881 0.2152 EQUITY USD
CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD CHI 1.95 ≈$1.5M 751,378 S66345224 0.4554 EQUITY USD
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD PFI 1.64 ≈$1.3M 959,850 S66966185 0.5817 EQUITY USD
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN VHP 1.64 ≈$1.3M 1,179,861 S61738431 0.7151 EQUITY USD
SCALES CORPORATION LTD SCL 1.60 ≈$1.2M 305,271 NZSCLE0002S8 0.185 EQUITY USD
HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD HGH 1.55 ≈$1.2M 1,651,771 NZHGHE0007S9 1.001 EQUITY USD
ARGOSY PROPERTY LTD ARG 1.46 ≈$1.1M 1,901,008 NZARGE0010S7 1.152 EQUITY USD
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP SKC 1.45 ≈$1.1M 2,881,829 S68231935 1.747 EQUITY USD
NZD CASH NZD 1.24 ≈$943K 1,629,369 Xf29c96fb6fd 0.9875 CASH USD
VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD VGL 1.19 ≈$910K 595,804 NZVGLE0003S1 0.3611 EQUITY USD
STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN SPG 1.18 ≈$904K 1,467,363 NZSPGE0001S2 0.8893 EQUITY USD
AIR NEW ZEALAND LTD AIR 1.18 ≈$900K 4,094,018 S64264849 2.481 EQUITY USD
CASH COLLATERAL AUD SGAFT SGAFT 0.06 ≈$46K 64,000 X3c330ff60a6 0.03879 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.05 ≈$35K 35,034 066922477 0.02123 CASH USD
AUD CASH AUD 0.00 ≈$764 1,089 X7660509e216 0.00066 CASH USD
AUD/USD AUD 0.00 · 14,516 X7c728feead5 0.008798 OTHER USD
NZD/USD NZD 0.00 · -309,363 X262b35d87dc -0.1875 OTHER USD
SPI 200 SEP 26 XPU6 0.00 · 5 Xacdead90b50 0.00000303 FUTURE USD
USD CASH USD -0.32 ≈-$247K -248,022 X2f5743ed867 -0.1503 CASH USD

มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Real Estate 23.9%
Financials 4.3%
Materials 3.9%
Industrials 3.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 64.2%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

07
วันที่ประเภทTickerเปลี่ยนแปลง
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 หน่วย/หุ้น: 1.066 → 1.131 (6.1%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 หน่วย/หุ้น: 2.339 → 2.481 (6.1%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ARG — ARGOSY PROPERTY LTD NZARGE0010S7 หน่วย/หุ้น: 1.086 → 1.152 (6.1%)
10 กันยายน 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.00597 → 0.00066 (-88.9%)
10 กันยายน 2026 ใหม่ AUD — AUD/USD X7c728feead5 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.008798 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 หน่วย/หุ้น: 0.3866 → 0.41 (6.1%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CHI — CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD S66345224 หน่วย/หุ้น: 0.4294 → 0.4554 (6.1%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น EBO — EBOS GROUP S61600383 หน่วย/หุ้น: 0.1479 → 0.1542 (4.2%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น FBU — FLETCHER BUILDING S63416069 หน่วย/หุ้น: 0.8762 → 0.9293 (6.1%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO S63402507 หน่วย/หุ้น: 0.3899 → 0.4136 (6.1%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP S62991922 หน่วย/หุ้น: 1.038 → 1.096 (5.6%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 หน่วย/หุ้น: 0.9439 → 1.001 (6.1%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น IFT — INFRATIL LTD S64592868 หน่วย/หุ้น: 0.5581 → 0.592 (6.1%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD NZKPGE0001S9 หน่วย/หุ้น: 1.707 → 1.811 (6.1%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 หน่วย/หุ้น: 0.51 → 0.5225 (2.4%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น MEL — MERIDIAN ENERGY LTD NZMELE0002S7 หน่วย/หุ้น: 0.6069 → 0.6436 (6.1%)
10 กันยายน 2026 ใหม่ NZD — NZD/USD X262b35d87dc เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.1875 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd หน่วย/หุ้น: 0.6586 → 0.9875 (49.9%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 หน่วย/หุ้น: 1.856 → 1.969 (6.1%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD S66966185 หน่วย/หุ้น: 0.5485 → 0.5817 (6.1%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD S61615258 หน่วย/หุ้น: 0.9307 → 0.9871 (6.1%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SCL — SCALES CORPORATION LTD NZSCLE0002S8 หน่วย/หุ้น: 0.1744 → 0.185 (6.1%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 หน่วย/หุ้น: 0.03657 → 0.03879 (6.1%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP S68231935 หน่วย/หุ้น: 1.647 → 1.747 (6.1%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD S65324881 หน่วย/หุ้น: 0.2029 → 0.2152 (6.1%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 หน่วย/หุ้น: 0.8385 → 0.8893 (6.1%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SPK — SPARK NEW ZEALAND S68814367 หน่วย/หุ้น: 1.303 → 1.382 (6.1%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NZSUME0001S0 หน่วย/หุ้น: 0.2283 → 0.2421 (6.1%)
10 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.1411 → -0.1503 (6.5%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 หน่วย/หุ้น: 0.3405 → 0.3611 (6.1%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN S61738431 หน่วย/หุ้น: 0.6742 → 0.7151 (6.1%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 หน่วย/หุ้น: 0.000002286 → 0.00000303 (32.6%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02004 → 0.02123 (5.9%)
9 กันยายน 2026 ลดลง AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 หน่วย/หุ้น: 1.131 → 1.066 (-5.7%)
9 กันยายน 2026 ลดลง AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 หน่วย/หุ้น: 2.481 → 2.339 (-5.7%)
9 กันยายน 2026 ลดลง ARG — ARGOSY PROPERTY LTD NZARGE0010S7 หน่วย/หุ้น: 1.152 → 1.086 (-5.7%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: -0.0001491 → 0.00597 (-4102.7%)
9 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต AUD — AUD/USD X7c728feead5 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.006119 หน่วย/หุ้น
9 กันยายน 2026 ลดลง CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 หน่วย/หุ้น: 0.41 → 0.3866 (-5.7%)
9 กันยายน 2026 ลดลง CHI — CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD S66345224 หน่วย/หุ้น: 0.4554 → 0.4294 (-5.7%)
9 กันยายน 2026 ลดลง EBO — EBOS GROUP S61600383 หน่วย/หุ้น: 0.1569 → 0.1479 (-5.7%)
9 กันยายน 2026 ลดลง FBU — FLETCHER BUILDING S63416069 หน่วย/หุ้น: 0.9293 → 0.8762 (-5.7%)
9 กันยายน 2026 ลดลง FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO S63402507 หน่วย/หุ้น: 0.4136 → 0.3899 (-5.7%)
9 กันยายน 2026 ลดลง GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP S62991922 หน่วย/หุ้น: 1.101 → 1.038 (-5.7%)
9 กันยายน 2026 ลดลง HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 หน่วย/หุ้น: 1.001 → 0.9439 (-5.7%)
9 กันยายน 2026 ลดลง IFT — INFRATIL LTD S64592868 หน่วย/หุ้น: 0.592 → 0.5581 (-5.7%)
9 กันยายน 2026 ลดลง KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD NZKPGE0001S9 หน่วย/หุ้น: 1.811 → 1.707 (-5.7%)
9 กันยายน 2026 ลดลง MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 หน่วย/หุ้น: 0.5409 → 0.51 (-5.7%)
9 กันยายน 2026 ลดลง MEL — MERIDIAN ENERGY LTD NZMELE0002S7 หน่วย/หุ้น: 0.6436 → 0.6069 (-5.7%)
9 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต NZD — NZD/USD X262b35d87dc ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.007491 หน่วย/หุ้น
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd หน่วย/หุ้น: 0.6385 → 0.6586 (3.1%)
9 กันยายน 2026 ลดลง PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 หน่วย/หุ้น: 1.969 → 1.856 (-5.7%)
9 กันยายน 2026 ลดลง PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD S66966185 หน่วย/หุ้น: 0.5817 → 0.5485 (-5.7%)
9 กันยายน 2026 ลดลง RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD S61615258 หน่วย/หุ้น: 0.9871 → 0.9307 (-5.7%)
9 กันยายน 2026 ลดลง SCL — SCALES CORPORATION LTD NZSCLE0002S8 หน่วย/หุ้น: 0.185 → 0.1744 (-5.7%)
9 กันยายน 2026 ลดลง SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP S68231935 หน่วย/หุ้น: 1.747 → 1.647 (-5.7%)
9 กันยายน 2026 ลดลง SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD S65324881 หน่วย/หุ้น: 0.2152 → 0.2029 (-5.7%)
9 กันยายน 2026 ลดลง SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 หน่วย/หุ้น: 0.8893 → 0.8385 (-5.7%)
9 กันยายน 2026 ลดลง SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NZSUME0001S0 หน่วย/หุ้น: 0.2421 → 0.2283 (-5.7%)
9 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.02387 → -0.1411 (491.2%)
9 กันยายน 2026 ลดลง VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 หน่วย/หุ้น: 0.3611 → 0.3405 (-5.7%)
9 กันยายน 2026 ลดลง VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN S61738431 หน่วย/หุ้น: 0.7151 → 0.6742 (-5.7%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 หน่วย/หุ้น: 2.464 → 2.481 (0.7%)
8 กันยายน 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.0006457 → -0.0001491 (-123.1%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD/USD X7c728feead5 หน่วย/หุ้น: 0.004691 → 0.006119 (30.4%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 หน่วย/หุ้น: 0.996 → 1.001 (0.5%)
8 กันยายน 2026 ลดลง NZD — NZD/USD X262b35d87dc หน่วย/หุ้น: -0.005752 → -0.007491 (30.2%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd หน่วย/หุ้น: 0.6044 → 0.6385 (5.7%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 หน่วย/หุ้น: 0.8836 → 0.8893 (0.6%)
8 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.02142 → -0.02387 (11.4%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 หน่วย/หุ้น: 0.3587 → 0.3611 (0.7%)
4 กันยายน 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.01029 → 0.0006457 (-93.7%)
4 กันยายน 2026 ใหม่ AUD — AUD/USD X7c728feead5 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.004691 หน่วย/หุ้น
4 กันยายน 2026 ใหม่ NZD — NZD/USD X262b35d87dc เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.005752 หน่วย/หุ้น
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 หน่วย/หุ้น: 0.02743 → 0.03657 (33.3%)
4 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.02086 → -0.02142 (2.7%)
4 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02007 → 0.02004 (-0.1%)
3 กันยายน 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.01375 → 0.01029 (-25.2%)
3 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต AUD — AUD/USD X7c728feead5 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.002578 หน่วย/หุ้น
3 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต NZD — NZD/USD X262b35d87dc ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.003123 หน่วย/หุ้น
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd หน่วย/หุ้น: 0.4727 → 0.6044 (27.9%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 หน่วย/หุ้น: 0.01829 → 0.02743 (50.0%)
3 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.0006406 → -0.02086 (3155.8%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 หน่วย/หุ้น: 0.000001714 → 0.000002286 (33.3%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.0008491 → 0.02007 (2263.2%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: -0.001255 → 0.01375 (-1195.4%)
2 กันยายน 2026 ลดลง AUD — AUD/USD X7c728feead5 หน่วย/หุ้น: 0.008094 → 0.002578 (-68.1%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NZD — NZD/USD X262b35d87dc หน่วย/หุ้น: -0.0325 → -0.003123 (-90.4%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd หน่วย/หุ้น: 0.397 → 0.4727 (19.1%)
2 กันยายน 2026 ลดลง SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 หน่วย/หุ้น: 0.02743 → 0.01829 (-33.3%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.03426 → -0.0006406 (-98.1%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 หน่วย/หุ้น: 0.000001143 → 0.000001714 (50.0%)
2 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.01586 → 0.0008491 (-94.6%)
1 กันยายน 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.007889 → -0.001255 (-115.9%)
1 กันยายน 2026 ใหม่ AUD — AUD/USD X7c728feead5 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.008094 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 หน่วย/หุ้น: 0.5233 → 0.5409 (3.4%)
1 กันยายน 2026 ลดลง NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd หน่วย/หุ้น: 0.4905 → 0.397 (-19.1%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 หน่วย/หุ้น: 0.01829 → 0.02743 (50.0%)
1 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.01713 → -0.03426 (100.0%)
1 กันยายน 2026 ลดลง XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 หน่วย/หุ้น: 0.000001714 → 0.000001143 (-33.3%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 หน่วย/หุ้น: 1.203 → 1.131 (-6.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 หน่วย/หุ้น: 2.225 → 2.464 (10.7%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ARG — ARGOSY PROPERTY LTD NZARGE0010S7 หน่วย/หุ้น: 1.04 → 1.152 (10.7%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.008518 → 0.007889 (-7.4%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 หน่วย/หุ้น: 0.3485 → 0.41 (17.6%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง EBO — EBOS GROUP S61600383 หน่วย/หุ้น: 0.1598 → 0.1569 (-1.8%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง FBU — FLETCHER BUILDING S63416069 หน่วย/หุ้น: 0.943 → 0.9293 (-1.4%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO S63402507 หน่วย/หุ้น: 0.4227 → 0.4136 (-2.2%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต FRW S66879800 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1526 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP S62991922 หน่วย/หุ้น: 1.037 → 1.101 (6.2%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 หน่วย/หุ้น: 0.9852 → 0.996 (1.1%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง IFT — INFRATIL LTD S64592868 หน่วย/หุ้น: 0.6356 → 0.592 (-6.9%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD NZKPGE0001S9 หน่วย/หุ้น: 1.672 → 1.811 (8.3%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 หน่วย/หุ้น: 0.4938 → 0.5233 (6.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น MEL — MERIDIAN ENERGY LTD NZMELE0002S7 หน่วย/หุ้น: 0.5777 → 0.6436 (11.4%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ NZD — NZD/USD X262b35d87dc เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.0325 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd หน่วย/หุ้น: 0.2239 → 0.4905 (119.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 หน่วย/หุ้น: 1.788 → 1.969 (10.1%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD S66966185 หน่วย/หุ้น: 0.5601 → 0.5817 (3.9%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD S61615258 หน่วย/หุ้น: 0.8812 → 0.9871 (12.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SCL — SCALES CORPORATION LTD NZSCLE0002S8 หน่วย/หุ้น: 0.1701 → 0.185 (8.8%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP S68231935 หน่วย/หุ้น: 1.523 → 1.747 (14.7%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD S65324881 หน่วย/หุ้น: 0.2159 → 0.2152 (-0.3%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 หน่วย/หุ้น: 0.7861 → 0.8836 (12.4%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NZSUME0001S0 หน่วย/หุ้น: 0.2268 → 0.2421 (6.7%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 หน่วย/หุ้น: 0.04821 → 0.3587 (644.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN S61738431 หน่วย/หุ้น: 0.6393 → 0.7151 (11.9%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 หน่วย/หุ้น: 0.000001143 → 0.000001714 (50.0%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.00689 → 0.008518 (23.6%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd หน่วย/หุ้น: 0.2837 → 0.2239 (-21.1%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 หน่วย/หุ้น: 0.7692 → 0.7861 (2.2%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.00681 → -0.01713 (151.5%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 หน่วย/หุ้น: 0.02742 → 0.04821 (75.8%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.00675 → 0.01586 (135.0%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.01124 → 0.00689 (-38.7%)
27 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต AUD — AUD/USD X7c728feead5 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.001952 หน่วย/หุ้น
27 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต NZD — NZD/USD X262b35d87dc ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.01027 หน่วย/หุ้น
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd หน่วย/หุ้น: 0.2389 → 0.2837 (18.7%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.01592 → -0.00681 (-57.2%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 หน่วย/หุ้น: 0.004957 → 0.02742 (453.1%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.01038 → 0.01124 (8.3%)
26 สิงหาคม 2026 ใหม่ AUD — AUD/USD X7c728feead5 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.001952 หน่วย/หุ้น
26 สิงหาคม 2026 ลดลง NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd หน่วย/หุ้น: 0.2531 → 0.2389 (-5.6%)
26 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.01531 → -0.01592 (4.0%)
26 สิงหาคม 2026 ใหม่ VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.004957 หน่วย/หุ้น
25 สิงหาคม 2026 ใหม่ NZD — NZD/USD X262b35d87dc เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.01027 หน่วย/หุ้น
25 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.01474 → -0.01531 (3.9%)
24 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.008813 → 0.01038 (17.8%)
24 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.01289 → -0.01474 (14.4%)
21 สิงหาคม 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.009727 → 0.008813 (-9.4%)
21 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.006105 → -0.01289 (111.1%)
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.001173 → 0.00675 (475.7%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.00423 → 0.009727 (130.0%)
20 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต AUD — AUD/USD X7c728feead5 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0143 หน่วย/หุ้น
20 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต NZD — NZD/USD X262b35d87dc ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.02674 หน่วย/หุ้น
20 สิงหาคม 2026 ลดลง NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd หน่วย/หุ้น: 0.2799 → 0.2531 (-9.6%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 หน่วย/หุ้น: 0.009143 → 0.01829 (100.0%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.01363 → -0.006105 (-55.2%)
20 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.003115 → 0.001173 (-62.4%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: -0.007609 → 0.00423 (-155.6%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD/USD X7c728feead5 หน่วย/หุ้น: 0.01167 → 0.0143 (22.5%)
19 สิงหาคม 2026 ลดลง CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 หน่วย/หุ้น: 0.3649 → 0.3485 (-4.5%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd หน่วย/หุ้น: 0.1275 → 0.2799 (119.5%)
19 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.01109 → -0.01363 (22.8%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 หน่วย/หุ้น: 0.0000005714 → 0.000001143 (100.0%)
18 สิงหาคม 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.001706 → -0.007609 (-546.1%)
18 สิงหาคม 2026 ใหม่ AUD — AUD/USD X7c728feead5 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01167 หน่วย/หุ้น
18 สิงหาคม 2026 ใหม่ NZD — NZD/USD X262b35d87dc เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.02674 หน่วย/หุ้น
18 สิงหาคม 2026 ใหม่ SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.009143 หน่วย/หุ้น
18 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.01034 → -0.01109 (7.3%)
18 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.002918 → 0.003115 (6.8%)
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.001679 → 0.001706 (1.6%)
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd หน่วย/หุ้น: 0.04264 → 0.1275 (199.0%)
17 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.008536 → -0.01034 (21.2%)
17 สิงหาคม 2026 ใหม่ XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0000005714 หน่วย/หุ้น
14 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.008137 → -0.008536 (4.9%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.02371 → -0.008137 (-65.7%)
13 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.01908 → 0.002918 (-84.7%)
12 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.02251 → -0.02371 (5.3%)
11 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.02069 → -0.02251 (8.8%)

เงินปันผล 32 การชำระเงิน

08
2.25%ผลตอบแทน TTM
$1.01เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
ครึ่งปี (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
15 มิถุนายน 2026$0.4370
16 ธันวาคม 2025$0.5750
16 มิถุนายน 2025$0.4350
17 ธันวาคม 2024$0.6150
11 มิถุนายน 2024$0.3490
20 ธันวาคม 2023$0.9810
7 มิถุนายน 2023$0.4730
13 ธันวาคม 2022$0.2420
9 มิถุนายน 2022$0.5460
13 ธันวาคม 2021$0.8880
10 มิถุนายน 2021$0.5620
14 ธันวาคม 2020$0.7630
15 มิถุนายน 2020$0.3700
16 ธันวาคม 2019$1.1770
17 มิถุนายน 2019$0.7600
18 ธันวาคม 2018$0.8330
19 มิถุนายน 2018$0.8220
19 ธันวาคม 2017$0.9030
20 มิถุนายน 2017$0.8510
21 ธันวาคม 2016$1.3590
22 มิถุนายน 2016$0.5420
21 ธันวาคม 2015$0.6930
25 มิถุนายน 2015$0.9140
17 ธันวาคม 2014$1.1000
25 มิถุนายน 2014$0.9590
18 ธันวาคม 2013$0.7610
27 มิถุนายน 2013$0.7130
18 ธันวาคม 2012$0.9460
21 มิถุนายน 2012$0.6220
20 ธันวาคม 2011$1.4150
22 มิถุนายน 2011$0.4020
21 ธันวาคม 2010$0.6390

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 32 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Marotta Asset Management $7,755,598 38.69% 172,060 หุ้น 30 กันยายน 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $4,536,975 22.63% 101,746 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,220,512 16.07% 71,906 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $1,015,048 5.06% 22,663 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $658,918 3.29% 14,712 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $476,856 2.38% 10,647 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $423,513 2.11% 9,456 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ballentine Partners, LLC $362,781 1.81% 8,100 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SPC Financial, Inc. $287,084 1.43% 6,250 หุ้น 30 กันยายน 2025
AlphaCore Capital LLC $279,924 1.40% 6,250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $272,220 1.36% 6,078 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $190,000 0.95% 4,248 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $182,869 0.91% 4,083 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Advantage Trust Co $80,618 0.40% 1,800 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $58,841 0.29% 1,314 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ABOUND FINANCIAL, LLC $52,536 0.26% 1,173 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $44,098 0.22% 995 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $41,995 0.21% 938 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Blue Trust, Inc. $39,100 0.20% 873 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Farther Finance Advisors, LLC $37,174 0.19% 830 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFP Advisors, Inc $8,958 0.04% 200 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $6,690 0.03% 150 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FMR LLC $4,479 0.02% 100 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $2,239 0.01% 50 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,999 0.01% 44 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
4Thought Financial Group Inc. $1,819 0.01% 41 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Continuum Advisory, LLC $1,344 0.01% 30 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Arax Advisory Partners $986 0.00% 22 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $447 0.00% 10 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $185 0.00% 4 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $90 0.00% 2,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CX Institutional $2 0.00% 43 หุ้น 30 กันยายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Y… $76.5M
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer… $76.6M
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… $76.9M
PSL Invesco Dorsey Wright Consumer … $76.9M
FINT Frontier Asset Total Internatio… $77.1M
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Bet… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $75.0M
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TI… $74.5M
BKF iShares MSCI BIC ETF $74.0M
NBFC Neuberger Flexible Credit Incom… $73.9M
HUSV First Trust Horizon Managed Vol… $73.8M