iShares Trust (IBIC)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000080886 · ดูใน SEC EDGAR ↗
13 กันยายน 2023
เริ่มต้น
กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): -$7.7M ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก
- สินทรัพย์สุทธิ
- $80.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 3
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.1% (ต่ำ)
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.95%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 2.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- การเปลี่ยนแปลงล่าสุด ตำแหน่งที่กองทุนเพิ่ม ลด หรือออกจากรายการล่าสุด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$9.1M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$6.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$32.2M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 3 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CDC2 | $30.9M | 38.38 | 30,580,745 | DBT | US |
| United States of America | 912828S50 | $27.5M | 34.13 | 27,129,580 | DBT | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $22.1M | 27.43 | 22,090,135 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 12 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDC2
|
หน่วย/หุ้น: 25.76 → 25.73 (-0.1%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.04325 → 0.06326 (46.3%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.02001 → 0.0000006667 (-100.0%) |
| 6 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.001764 → 0.02001 (-1234.8%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 12.06 → 0.04325 (-99.6%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -12.02 → -0.001764 (-100.0%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDC2
|
หน่วย/หุ้น: 13.63 → 25.76 (88.9%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.0000006667 → -12.02 (-1802578341.5%) |
| 29 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDC2
|
หน่วย/หุ้น: 13.62 → 13.63 (0.1%) |
| 27 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 13.27 → 12.06 (-9.1%) |
| 27 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -1.207 → 0.0000006667 (-100.0%) |
| 24 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 12.06 → 13.27 (10.0%) |
| 24 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDC2
|
หน่วย/หุ้น: 12.38 → 13.62 (10.0%) |
| 24 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -1.098 → -1.207 (10.0%) |
| 23 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDC2
|
หน่วย/หุ้น: 13.61 → 12.38 (-9.1%) |
| 23 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.0000006061 → -1.098 (-181098651.7%) |
| 22 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDC2
|
หน่วย/หุ้น: 13.6 → 13.61 (0.1%) |
| 20 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 11.88 → 12.06 (1.5%) |
| 20 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.1828 → 0.0000006061 (-100.0%) |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 11.88 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDC2
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 13.6 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1828 หน่วย/หุ้น |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 34 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Financial Advisors, LLC | $6,904,386 | 27.80% | 264,637 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $3,735,557 | 15.04% | 143,180 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,592,821 | 6.41% | 61,051 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Addison Advisors LLC | $1,444,995 | 5.82% | 55,385 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1,288,533 | 5.19% | 49,388 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Collaborative Fund Advisors, LLC | $1,176,502 | 4.74% | 45,094 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,104,859 | 4.45% | 42,348 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,055,065 | 4.25% | 40,438 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1,020,451 | 4.11% | 39,113 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $653,936 | 2.63% | 25,065 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $538,706 | 2.17% | 20,648 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MKT Advisors LLC | $504,969 | 2.03% | 19,760 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $441,356 | 1.78% | 16,917 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $368,197 | 1.48% | 14,113 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $355,424 | 1.43% | 13,623 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $322,374 | 1.30% | 12,356 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318,559 | 1.28% | 12,210 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $309,558 | 1.25% | 11,865 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cerity Partners LLC | $297,504 | 1.20% | 11,403 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Austin Private Wealth, LLC | $291,404 | 1.17% | 11,403 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $270,028 | 1.09% | 10,350 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $216,469 | 0.87% | 8,297 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cohalo Advisory LLC | $211,067 | 0.85% | 8,089 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $107,413 | 0.43% | 4,117 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $95,672 | 0.39% | 3,667 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52,000 | 0.21% | 2,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $35,638 | 0.14% | 1,366 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $30,473 | 0.12% | 1,168 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $26,090 | 0.11% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $20,116 | 0.08% | 771 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $18,000 | 0.07% | 690 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $16,732 | 0.07% | 644 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6,836 | 0.03% | 262 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| IBLC iShares Trust | $80.8M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |
| PRAY FIS Trust | $81.0M |
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| SSK ETF Opportunities Trust | $81.1M |
| PBL PGIM ETF Trust | $80.5M |
| LODI ETF Series Solutions | $80.4M |
| INEQ Columbia ETF Trust I | $79.7M |
| NFLY Tidal Trust II | $79.5M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |