Advisors' Inner Circle Fund II (FINT)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000089437 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $69.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 8
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.74%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 7.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 8
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$639K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$5.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$7.7M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 8 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | — | $15.2M | 21.85 | 168,240 | US |
| iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 46434V456 | $10.8M | 15.57 | 221,807 | US |
| iShares International Equity Factor ETF | 46434V274 | $10.6M | 15.24 | 258,752 | US |
| iShares Emerging Markets Equity Factor ETF | 46434G889 | $7.5M | 10.83 | 110,172 | US |
| Vanguard Intl Dividend Appreciation Index Fund | 921946810 | $7.1M | 10.17 | 76,655 | US |
| First Eagle Overseas Equity ETF | 75526L878 | $6.9M | 9.87 | 130,303 | US |
| Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 132061300 | $6.3M | 9.07 | 162,820 | US |
| Franklin Intl Low Volatility High Dividend Index | 52468L505 | $5.0M | 7.15 | 121,485 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 16 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $32,017,883 | 40.89% | 896,651 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21,782,811 | 27.82% | 606,514 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $19,207,527 | 24.53% | 534,808 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $2,145,155 | 2.74% | 59,729 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $611,106 | 0.78% | 17,013 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $528,091 | 0.67% | 14,704 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $524,574 | 0.67% | 14,606 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $415,822 | 0.53% | 11,578 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $391,528 | 0.50% | 10,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $264,692 | 0.34% | 7,370 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $228,023 | 0.29% | 6,349 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $91,389 | 0.12% | 2,781 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36,202 | 0.05% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $34,262 | 0.04% | 954 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29,881 | 0.04% | 832 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1,437 | 0.00% | 40 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BNDS Series Portfolios Trust | $69.7M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| LQDI iShares U.S. ETF Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |
| GTR WisdomTree Trust | $69.5M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |