Idaho Trust Co

CIK 1568069 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$178.1M
อันดับที่ #6,851 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 72.6%
ตำแหน่ง
98
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +3.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
53.72%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
79.22%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 40.23% ประมาณการซื้อ $70,301,497 · ขาย $70,973,571

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 76.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
38
ลดลง
46
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.3%
Financials
0.8%
Communication Services
0.5%
Retail
0.2%
Energy
0.2%
Industrials
0.2%
Healthcare
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 98 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWM $17,990,211 10.10% 59,880 $17,928,211 ขึ้น ×1
VV $15,377,371 8.63% 44,715 $15,333,741 ขึ้น ×1
EEMV $10,537,176 5.92% 139,975 $10,536,206 ขึ้น ×1
IWN $10,471,512 5.88% 47,340 $1,978,760 ขึ้น ×5
VTV $9,582,489 5.38% 43,971 $1,579,973 ขึ้น ×2
EWJ $6,825,399 3.83% 73,179 $373,091 ลง ×1
IVV $6,468,901 3.63% 8,638 $-113,487 ลง ×1
IWO $6,344,060 3.56% 16,104 $1,053,804 ลง ×3
IJJ $6,289,202 3.53% 42,573 $1,024,639 ขึ้น ×2
VUG $5,779,610 3.25% 67,097 $920,105 ขึ้น ×1
VNQ $5,545,361 3.11% 57,508 $-273,155 ลง ×1
VGT $5,479,151 3.08% 45,843 $1,399,647 ขึ้น ×2
DJP $4,396,707 2.47% 100,614 $4,347,375 ขึ้น ×1
IJK $4,254,023 2.39% 36,205 $336,195 ลง ×3
EWU $3,851,248 2.16% 83,487 $54,512 ขึ้น ×3
IBND $2,630,615 1.48% 84,371 $2,454,107 ขึ้น ×1
RWX $2,619,675 1.47% 97,025 $-251,659 ลง ×1
SPYG $2,478,645 1.39% 20,831 $2,062,533 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,397,329 1.35% 6,427 $2,051,973 ขึ้น ×1
EWG $2,317,931 1.30% 56,043 $248,477 ขึ้น ×1
EWQ $2,226,108 1.25% 49,001 $25,275 ลง ×1
EWL $1,950,857 1.10% 31,040 $270,075 ขึ้น ×1
HYD $1,862,494 1.05% 36,165 $83,234 ขึ้น ×1
EWN $1,827,287 1.03% 25,978 $368,841 ขึ้น ×3
BRKB $1,582,732 0.89% 3,163 $-1,687,808 ลง ×3
EWP $1,562,281 0.88% 26,310 $116,611 ลง ×1
VFH $1,472,335 0.83% 11,188 $29,749 ลง ×1
IVW $1,471,427 0.83% 10,699 $254,371 ลง ×1
VCR $1,345,656 0.76% 3,393 $98,785 ลง ×1
IVE $1,342,825 0.75% 5,914 $-86,654 ลง ×4
VHT $1,329,992 0.75% 4,448 $19,596 ลง ×6
VOX $1,293,901 0.73% 7,034 $31,789 ขึ้น ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $1,290,014 0.72% 25,010 $-10,638,801 ลง ×3
EWI $1,289,648 0.72% 21,770 $47,159 ลง ×1
EWA $1,216,297 0.68% 43,208 $-41,300 ลง ×1
VIS $1,187,807 0.67% 3,296 $123,177 ลง ×1
TFI $1,139,385 0.64% 24,883 $37,176 ขึ้น ×3
GOVT $1,035,465 0.58% 45,476 $-316,478 ลง ×1
ITM $927,955 0.52% 19,748 $39,845 ขึ้น ×1
EWD $891,959 0.50% 17,850 $159,901 ขึ้น ×1
EEM $886,391 0.50% 12,959 $123,650 ลง ×1
SPMB $831,904 0.47% 37,306 $717,570 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $830,936 0.47% 10,054 $724,359 ขึ้น ×1
EDEN $795,509 0.45% 7,209 $18,791 ลง ×1
SPSM $666,352 0.37% 11,555 $549,880 ขึ้น ×1
VDC $651,659 0.37% 2,890 $-10,202 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $641,486 0.36% 2,217 $78,836
SPEM $601,696 0.34% 11,623 $-93,942 ลง ×2
EWH $560,151 0.31% 26,789 $-31,291 ขึ้น ×1
BLV $514,009 0.29% 7,457 $1,738 ขึ้น ×1
VEA $490,770 0.28% 6,888 $49,387
INTC Intel Corporation - Common Stock $458,403 0.26% 3,283 ขึ้น ×1
SHYG $444,673 0.25% 10,488 $-121,488 ลง ×2
BIV $433,428 0.24% 5,651 $-2,712
EWW $417,892 0.23% 5,552 $278
VDE $417,056 0.23% 2,778 $-77,660 ลง ×1
EWS $410,032 0.23% 13,848 $14,026 ลง ×1
EWK $388,277 0.22% 14,349 $44,906 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $374,727 0.21% 992 $67,694
EFNL $362,068 0.20% 6,769 $29,568 ลง ×1
SPDW $360,212 0.20% 7,150 $-1,722,849 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $357,983 0.20% 1,502 $-86,253 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $343,286 0.19% 2,071 $95,010 ขึ้น ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $322,396 0.18% 2,745
VPU $319,425 0.18% 1,632 $-22,953 ลง ×1
EIRL $316,487 0.18% 4,040 $38,340
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $311,383 0.17% 4,138
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $305,859 0.17% 543 $26,662 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $278,381 0.16% 779 $71,923 ขึ้น ×1
SPSB $278,130 0.16% 9,271 $240,561 ขึ้น ×1
QUAL $262,218 0.15% 1,195 $33,006
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $258,982 0.15% 733 $-39,340 ลง ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $252,120 0.14% 3,300 $12,244
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $245,991 0.14% 231 $50,459 ลง ×1
EWY $244,696 0.14% 1,212 $9,875 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $220,099 0.12% 1,100 $28,259
FXI $218,786 0.12% 6,926 $-17,148 ขึ้น ×1
RSP $215,959 0.12% 1,015 $-173,445 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $213,641 0.12% 849 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $212,452 0.12% 786 $-25,601 ขึ้น ×1
SPYV $210,936 0.12% 3,470 $-1,241,999 ลง ×2
VAW $206,589 0.12% 903 $858 ลง ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $175,099 0.10% 2,899 $-25,881 ลง ×1
SLYG $144,500 0.08% 1,213 $-547,256 ลง ×1
LQD $135,246 0.08% 1,240 $-12,394,472 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $82,909 0.05% 437 $-64,849 ลง ×1
VEU $74,537 0.04% 890 $13,557 ขึ้น ×1
EFA $74,065 0.04% 713 $7,823 ขึ้น ×1
JQUA $71,987 0.04% 996 $7,617 ลง ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $69,184 0.04% 138 $-134,794 ลง ×2
SPTL $45,278 0.03% 1,727 $-500,237 ลง ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $44,560 0.03% 250 $-128,062 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $43,426 0.02% 171 $1,385 ลง ×4
VWO $33,718 0.02% 565 $-19,313,018 ลง ×1
IJH $28,066 0.02% 364 $8,892 ขึ้น ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $21,407 0.01% 222 $5,252 ขึ้น ×1
JNK $15,997 0.01% 166 $-12,750,253 ลง ×1
WIP $9,254 0.01% 235 $-49

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IWN $10,471,512 5.88% เพิ่มขึ้น ×5
EWU $3,851,248 2.16% เพิ่มขึ้น ×3
EWN $1,827,287 1.03% เพิ่มขึ้น ×3
TFI $1,139,385 0.64% เพิ่มขึ้น ×3
EWK $388,277 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
CVX $343,286 0.19% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
INTC $458,403 3,283 0.26%
IEI $322,396 2,745 0.18%
VCLT $311,383 4,138 0.17%
ABBV $213,641 849 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IWN ซื้อเพิ่ม +3K +$2.0M
BRKB ลดลง -4K -$1.7M
VTV ซื้อเพิ่ม +3K +$1.6M
VGT ซื้อเพิ่ม +40K +$1.4M
IWO ลดลง -755 +$1.1M
IJJ ซื้อเพิ่ม +3K +$1.0M
VUG ซื้อเพิ่ม +56K +$920K
SLYG ลดลง -6K -$547K
EWJ ลดลง -3K +$373K
EWN ซื้อเพิ่ม +618 +$369K

17 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ESGE 31 มีนาคม 2025 39,648 $1,323,450
BRKA 30 กันยายน 2025 1 $728,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHM 31 มีนาคม 2026 10,986 $527,217 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGD 31 มีนาคม 2025 5,900 $449,167
EPI 30 มิถุนายน 2025 9,410 $411,210 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSV 31 มีนาคม 2025 4,530 $350,030 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOE 31 มีนาคม 2026 1,915 $339,663 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHY 31 ธันวาคม 2025 3,883 $322,130
VCLT 31 มีนาคม 2025 4,233 $316,539
JPST 30 กันยายน 2025 5,970 $302,559 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHY 31 มีนาคม 2025 3,676 $301,316
VYM 31 มีนาคม 2026 2,087 $299,525 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSTR 30 กันยายน 2025 727 $293,867 -65.2%
IEI 31 มีนาคม 2026 2,428 $289,779
EWY 30 มิถุนายน 2025 5,077 $274,353 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 30 กันยายน 2025 4,446 $272,094
ORCL 31 ธันวาคม 2025 926 $260,416 -26.9%
VTI 31 ธันวาคม 2025 779 $255,636 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCSH 31 ธันวาคม 2025 3,078 $246,021
EWZ 30 มิถุนายน 2025 9,481 $244,984 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 31 มีนาคม 2026 3,252 $240,840
RSP 31 ธันวาคม 2025 1,243 $235,795 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VAW 31 ธันวาคม 2025 1,081 $221,446 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SO 30 มิถุนายน 2025 2,400 $220,680 0.7%
SDOG 30 มิถุนายน 2025 3,700 $214,970 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 31 มีนาคม 2026 1,496 $214,387 -0.1%
ADBE 30 มิถุนายน 2025 547 $209,791 -29.2%
BND 31 มีนาคม 2025 2,879 $206,994
MUB 31 มีนาคม 2026 1,930 $206,721 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWT 31 มีนาคม 2025 3,910 $202,336 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMT 31 มีนาคม 2026 1,798 $200,312 -16.1%
HD 31 ธันวาคม 2025 420 $170,178 -1.8%
V 30 มิถุนายน 2026 328 $99,128 7.1%
CSCO 31 มีนาคม 2026 553 $42,596 42.0%
MA 30 มิถุนายน 2026 57 $28,478 12.3%
JAAA 30 มิถุนายน 2026 500 $25,177 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WFC 31 มีนาคม 2026 169 $15,749 7.0%
DUK 31 มีนาคม 2026 97 $11,368 -5.3%