กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ต.ค. 2024) -$20.9M
สิ้นสุดไตรมาส ต.ค. 2024 -$79.0M
ย้อนหลัง 12 เดือน -$68.9M พ.ย. 2023 – ต.ค. 2024

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 57 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES 066922477 $217.8M 64.24 217,820,000 STIV US
DISH DBS Corp 25470XAW5 $10.4M 3.07 10,513,000 DBT US
LIVE NATION ENTERTAINMEN 538034AK5 $9.9M 2.91 9,857,000 DBT US
PERRIGO FINANCE UNLIMITD 714295AC6 $9.4M 2.77 9,415,000 DBT IE
BlackRock Funds III 066922519 $9.3M 2.75 9,301,455 STIV US
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 931427AH1 $8.9M 2.62 8,885,000 DBT US
Methanex Corp 59151KAK4 $7.8M 2.29 7,794,000 DBT CA
NCL CORPORATION LTD 62886HAP6 $6.6M 1.94 6,602,000 DBT BM
Oracle Corp 68389XBS3 $6.2M 1.81 6,155,000 DBT US
Fluor Corp 343412AC6 $4.6M 1.35 4,600,000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397ZX4 $3.4M 1.00 3,405,000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36267VAB9 $3.0M 0.90 3,045,000 DBT US
DTE ENERGY CO 233331BD8 $3.0M 0.88 2,980,000 DBT US
CANADIAN PACIFIC RAILWAY 13645RBD5 $2.9M 0.86 2,930,000 DBT CA
Lloyds Banking Group PLC 53944YAA1 $2.8M 0.82 2,790,000 DBT GB
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813CH0 $2.7M 0.80 2,725,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VCR3 $2.6M 0.78 2,630,000 DBT US
EQUINIX INC 29444UBC9 $2.3M 0.68 2,295,000 DBT US
MPLX LP 55336VAG5 $2.2M 0.66 2,245,000 DBT US
BECTON DICKINSON & CO 075887BF5 $1.7M 0.50 1,715,000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HAH0 $1.7M 0.50 1,700,000 DBT US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 98956PAU6 $1.7M 0.50 1,685,000 DBT US
ELEVANCE HEALTH INC 036752AC7 $1.7M 0.49 1,675,000 DBT US
PLAINS ALL AMER PIPELINE 72650RBF8 $1.6M 0.47 1,580,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XCD6 $1.6M 0.46 1,555,000 DBT US
Aetna Inc 00817YAQ1 $1.5M 0.44 1,495,000 DBT US
EQUIFAX INC 294429AQ8 $1.5M 0.44 1,485,000 DBT US
Avangrid Inc 05351WAA1 $1.2M 0.36 1,226,000 DBT US
Boardwalk Pipelines LP 096630AD0 $1.2M 0.36 1,217,000 DBT US
ORIX Corp 686330AK7 $1.1M 0.33 1,130,000 DBT JP
Freeport-McMoRan Inc 35671DBL8 $1.1M 0.32 1,090,000 DBT US
NUTRIEN LTD 67077MAZ1 $1.1M 0.31 1,051,000 DBT CA
DISCOVER FINANCIAL SVS 254709AK4 $1.0M 0.30 1,020,000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020AQ0 $999K 0.29 1,000,000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAF9 $993K 0.29 995,000 DBT US
OMNICOM GP/OMNICOM CAP 681919BA3 $875K 0.26 875,000 DBT US
SIXTH STREET SPECIALTY 87265KAF9 $740K 0.22 740,000 DBT US
LABORATORY CORP OF AMER 50540RAV4 $698K 0.21 700,000 DBT US
EASTERN ENERGY GAS 257375AN5 $624K 0.18 625,000 DBT US
INTERSTATE POWER & LIGHT 461070AL8 $469K 0.14 470,000 DBT US
HASBRO INC 418056AX5 $448K 0.13 449,000 DBT US
TRANE TECH FIN LTD 456873AB4 $420K 0.12 420,000 DBT IE
Kilroy Realty LP 49427RAM4 $379K 0.11 380,000 DBT US
Carlisle Cos Inc 142339AG5 $374K 0.11 375,000 DBT US
AutoNation Inc 05329WAN2 $370K 0.11 370,000 DBT US
Parker-Hannifin Corp 70109HAL9 $363K 0.11 363,000 DBT US
Trimble Inc 896239AA8 $355K 0.10 355,000 DBT US
GENPACT LUXEMBOURG SARL 37254BAC4 $339K 0.10 340,000 DBT LU
STEEL DYNAMICS INC 858119BJ8 $334K 0.10 335,000 DBT US
EASTERN ENERGY GAS 257375AH8 $324K 0.10 325,000 DBT US

เงินปันผล 66 การชำระเงิน

08
$0.00เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
2 ธันวาคม 2024$0.0903
1 พฤศจิกายน 2024$0.1057
1 ตุลาคม 2024$0.1086
3 กันยายน 2024$0.1169
1 สิงหาคม 2024$0.1167
1 กรกฎาคม 2024$0.1178
3 มิถุนายน 2024$0.1221
1 พฤษภาคม 2024$0.1216
1 เมษายน 2024$0.1302
1 มีนาคม 2024$0.1259
1 กุมภาพันธ์ 2024$0.1291
14 ธันวาคม 2023$0.1331
1 ธันวาคม 2023$0.1260
1 พฤศจิกายน 2023$0.1342
2 ตุลาคม 2023$0.1328
1 กันยายน 2023$0.1302
1 สิงหาคม 2023$0.1362
3 กรกฎาคม 2023$0.1383
1 มิถุนายน 2023$0.1347
1 พฤษภาคม 2023$0.1336
3 เมษายน 2023$0.1346
1 มีนาคม 2023$0.1334
1 กุมภาพันธ์ 2023$0.1354
15 ธันวาคม 2022$0.1266
1 ธันวาคม 2022$0.1147
1 พฤศจิกายน 2022$0.0952
3 ตุลาคม 2022$0.0978
1 กันยายน 2022$0.0988
1 สิงหาคม 2022$0.0940
1 กรกฎาคม 2022$0.0854
1 มิถุนายน 2022$0.0748
2 พฤษภาคม 2022$0.0736
1 เมษายน 2022$0.0816
1 มีนาคม 2022$0.0870
1 กุมภาพันธ์ 2022$0.0843
16 ธันวาคม 2021$0.0951
1 ธันวาคม 2021$0.0772
1 พฤศจิกายน 2021$0.0749
1 ตุลาคม 2021$0.0804
1 กันยายน 2021$0.0867
2 สิงหาคม 2021$0.0958
1 กรกฎาคม 2021$0.0907
1 มิถุนายน 2021$0.0976
3 พฤษภาคม 2021$0.1001
1 เมษายน 2021$0.0914
1 มีนาคม 2021$0.0946
1 กุมภาพันธ์ 2021$0.1010
17 ธันวาคม 2020$0.0981
1 ธันวาคม 2020$0.1055
2 พฤศจิกายน 2020$0.1157

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 1 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Capital A Wealth Management, LLC $859 100.00% 37 หุ้น 30 มิถุนายน 2025

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
PICB Invesco International Corporate… $340.3M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $342.5M
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF $344.9M
THD iShares MSCI Thailand ETF $345.9M
HAWX iShares Currency Hedged MSCI AC… $346.0M
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… $339.0M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu… $336.1M
ISVL iShares International Developed… $335.3M
PBW Invesco WilderHill Clean Energy… $335.2M