iShares Trust (IVVW)

บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000083815 · ดูใน SEC EDGAR ↗

14 มีนาคม 2024

เริ่มต้น

กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): +$4.4M ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก

สินทรัพย์สุทธิ: $270.0M
สินทรัพย์ที่ถือครอง: 3
ณ วันที่: 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.25% (ต่ำ)

น้ำหนัก 10 อันดับแรก: 100.01%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ: 1.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%: 1

ในหน้านี้

กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
การเปลี่ยนแปลงล่าสุด ตำแหน่งที่กองทุนเพิ่ม ลด หรือออกจากรายการล่าสุด
ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026): +$19.4M
สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026: +$43.3M
ย้อนหลัง 12 เดือน: +$234.1M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 3 รายการ

ชื่อ	CUSIP	มูลค่า	%	ยอดคงเหลือ	หมวดหมู่	ประเทศ
iShares Core S&P 500 ETF	464287200	$276.0M	102.24	382,300	EC	US
BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES	066922477	$440K	0.16	440,000	STIV	US
Options Clearing Corp.	—	-$6.5M	-2.40	-382	DE	US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ

100.0%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

วันที่	ประเภท	Ticker	เปลี่ยนแปลง
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200	หน่วย/หุ้น: 0.05871 → 0.05903 (0.5%)
17 สิงหาคม 2026	ลดลง	SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000 Z97APW1S5	หน่วย/หุ้น: -0.00005874 → -0.00005905 (0.5%)
17 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.004014 → -0.004312 (7.4%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.07661 → 0.07703 (0.5%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200	หน่วย/หุ้น: 0.05856 → 0.05871 (0.3%)
14 สิงหาคม 2026	ลดลง	SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000 Z97APW1S5	หน่วย/หุ้น: -0.00005867 → -0.00005874 (0.1%)
14 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.001218 → -0.004014 (229.6%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.07333 → 0.07661 (4.5%)
13 สิงหาคม 2026	ลดลง	IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200	หน่วย/หุ้น: 0.05872 → 0.05856 (-0.3%)
13 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000 Z97APW1S5	หน่วย/หุ้น: -0.00005875 → -0.00005867 (-0.1%)
13 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.00227 → -0.001218 (-46.3%)
13 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.07294 → 0.07333 (0.5%)
12 สิงหาคม 2026	ลดลง	IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200	หน่วย/หุ้น: 0.05903 → 0.05872 (-0.5%)
12 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000 Z97APW1S5	หน่วย/หุ้น: -0.00005902 → -0.00005875 (-0.4%)
12 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.001642 → -0.00227 (38.2%)
11 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.07213 → -0.001642 (-102.3%)
11 สิงหาคม 2026	ใหม่	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.07294 หน่วย/หุ้น
7 สิงหาคม 2026	ลดลง	IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200	หน่วย/หุ้น: 0.05919 → 0.05903 (-0.3%)
7 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000 Z97APW1S5	หน่วย/หุ้น: -0.00005918 → -0.00005902 (-0.3%)
7 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.4077 → 0.07213 (-117.7%)
7 สิงหาคม 2026	ออกจากพอร์ต	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.4801 หน่วย/หุ้น
6 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200	หน่วย/หุ้น: 0.05906 → 0.05919 (0.2%)
6 สิงหาคม 2026	ลดลง	SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000 Z97APW1S5	หน่วย/หุ้น: -0.00005904 → -0.00005918 (0.2%)
6 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.02539 → -0.4077 (1505.9%)
6 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.07979 → 0.4801 (501.7%)
5 สิงหาคม 2026	ลดลง	IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200	หน่วย/หุ้น: 0.05985 → 0.05906 (-1.3%)
5 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000 Z97APW1S5	หน่วย/หุ้น: -0.00005984 → -0.00005904 (-1.3%)
5 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.01815 → -0.02539 (39.9%)
5 สิงหาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.08086 → 0.07979 (-1.3%)
4 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200	หน่วย/หุ้น: 0.05975 → 0.05985 (0.2%)
4 สิงหาคม 2026	ลดลง	SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000 Z97APW1S5	หน่วย/หุ้น: -0.00005976 → -0.00005984 (0.1%)
4 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.006111 → -0.01815 (197.0%)
4 สิงหาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.08108 → 0.08086 (-0.3%)
3 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.006554 → -0.006111 (-6.8%)
3 สิงหาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.0813 → 0.08108 (-0.3%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200	หน่วย/หุ้น: 0.05959 → 0.05975 (0.3%)
31 กรกฎาคม 2026	ลดลง	SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000 Z97APW1S5	หน่วย/หุ้น: -0.00005962 → -0.00005976 (0.2%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.006573 → -0.006554 (-0.3%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.006306 → -0.006573 (4.2%)
29 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.003445 → -0.006306 (-283.0%)
29 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.07182 → 0.0813 (13.2%)
28 กรกฎาคม 2026	ลดลง	IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200	หน่วย/หุ้น: 0.05976 → 0.05959 (-0.3%)
28 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000 Z97APW1S5	หน่วย/หุ้น: -0.00005978 → -0.00005962 (-0.3%)
28 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.001496 → 0.003445 (130.3%)
28 กรกฎาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.07473 → 0.07182 (-3.9%)
27 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200	หน่วย/หุ้น: 0.05961 → 0.05976 (0.3%)
27 กรกฎาคม 2026	ลดลง	SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000 Z97APW1S5	หน่วย/หุ้น: -0.00005965 → -0.00005978 (0.2%)
27 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.006248 → 0.001496 (-123.9%)
27 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.07337 → 0.07473 (1.9%)
24 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.01006 → -0.006248 (-37.9%)
24 กรกฎาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.07745 → 0.07337 (-5.3%)
23 กรกฎาคม 2026	ลดลง	IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200	หน่วย/หุ้น: 0.0601 → 0.05961 (-0.8%)
23 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000 Z97APW1S5	หน่วย/หุ้น: -0.00006014 → -0.00005965 (-0.8%)
23 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.01015 → -0.01006 (-0.9%)
23 กรกฎาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.07808 → 0.07745 (-0.8%)
22 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200	หน่วย/หุ้น: 0.0596 → 0.0601 (0.8%)
22 กรกฎาคม 2026	ลดลง	SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000 Z97APW1S5	หน่วย/หุ้น: -0.00005959 → -0.00006014 (0.9%)
22 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.003854 → -0.01015 (163.2%)
22 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.07397 → 0.07808 (5.6%)
21 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.007163 → -0.003854 (-46.2%)
21 กรกฎาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.07808 → 0.07397 (-5.3%)
20 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.006895 → -0.007163 (3.9%)
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0596 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000 Z97APW1S5	เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.00005959 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	USD — USD CASH X2f5743ed867	เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.006895 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.07808 หน่วย/หุ้น

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 30 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน	มูลค่า	% ของ 13F ที่ติดตาม	หุ้น	ประเภท	ณ วันที่
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO	$135,138,000	57.37%	3,030,000	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
BlackRock, Inc.	$62,798,361	26.66%	1,408,035	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$6,061,064	2.57%	135,877	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers	$5,934,047	2.52%	133,050	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
ASSETMARK, INC	$5,545,564	2.35%	124,340	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO	$5,114,220	2.17%	115,289	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC	$2,755,611	1.17%	61,785	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$2,564,186	1.09%	57,493	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Retirement Planning Group, LLC	$2,318,626	0.98%	51,987	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$2,169,612	0.92%	48,646	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$1,198,000	0.51%	26,861	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$767,091	0.33%	17,199	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$669,491	0.28%	15,011	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Insight Wealth Strategies, LLC	$554,218	0.24%	12,694	หุ้น	31 มีนาคม 2026
GARRISON BRADFORD & ASSOCIATES INC	$461,393	0.20%	10,408	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$425,306	0.18%	9,536	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Summit Financial, LLC	$238,788	0.10%	5,354	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Strategic Blueprint, LLC	$224,115	0.10%	5,025	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
OneDigital Investment Advisors LLC	$204,223	0.09%	4,579	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC	$201,262	0.09%	4,513	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Front Row Advisors LLC	$113,000	0.05%	2,500	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Synergy Investment Management, LLC	$44,095	0.02%	989	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Rossby Financial, LCC	$27,697	0.01%	621	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Sunbelt Securities, Inc.	$5,555	0.00%	127	หุ้น	31 มีนาคม 2026
Meramec Financial Planners, LLC	$1,856	0.00%	42	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Continuum Advisory, LLC	$1,739	0.00%	39	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
IFP Advisors, Inc	$1,561	0.00%	35	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
CoreCap Advisors, LLC	$268	0.00%	6	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY	$178	0.00%	4	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$15	0.00%	0	หุ้น	30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน	AUM
IVV iShares Trust	$905.5B
IEFA iShares Trust	$180.7B
IEMG iShares, Inc.	$162.0B
AGG iShares Trust	$136.5B
IJH iShares Trust	$128.7B
IWF iShares Trust	$128.4B
IJR iShares Trust	$113.5B
ITOT iShares Trust	$98.4B
SGOV iShares Trust	$91.9B
IWD iShares Trust	$84.6B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน	AUM
FDEV Fidelity Covington Trust	$271.4M
BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In…	$271.6M
FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST	$272.0M
DEUS DBX ETF Trust	$272.4M
TSPX Manager Directed Portfolios	$273.4M
LQDW iShares Trust	$269.0M
ISCB iShares Trust	$268.8M
CLOU Global X Funds	$268.8M
GOOY Tidal Trust II	$268.2M
WOOD iShares Trust	$267.9M