BEMB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -3.49%▼ -2.98%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -4.16%▼ -3.16%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$0
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$0
ย้อนหลัง 12 เดือน -$5.3M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 261 รายการ

05
ผู้ออกTickerน้ำหนัก %มูลค่าตลาดหุ้นCUSIPหน่วย/หุ้นประเภทสกุลเงิน
LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0.10 ≈$42K 150,000 XS1196419854 0.1875 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0.09 ≈$38K 50,000 715638DS8 0.0625 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS 0.08 ≈$35K 64,114 XS2895056955 0.08014 BOND USD
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.08 ≈$33K 45,455 040114HW3 0.05682 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0.08 ≈$33K 50,000 715638DT6 0.0625 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS 0.07 ≈$31K 54,181 XS2895057177 0.06773 BOND USD
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.06 ≈$27K 30,000 040114HX1 0.0375 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS 0.06 ≈$25K 45,149 XS2895057334 0.05644 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 0.04 ≈$18K 21,633 XS2895055981 0.02704 BOND USD
USD CASH 0.02 ≈$7K 7,178 X2f5743ed867 0.008972 CASH USD
EUR CASH 0.00 ≈$748 652 Xa9e45b2a778 0.000815 CASH USD

มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

07
วันที่ประเภทTickerเปลี่ยนแปลง
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.25 → 0.2625 (5.0%)
10 กันยายน 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01482 → 0.008972 (-39.5%)
10 กันยายน 2026 ใหม่ — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418606 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.25 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต XS3427419323 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.25 หน่วย/หุ้น
9 กันยายน 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01568 → 0.01482 (-5.5%)
8 กันยายน 2026 ใหม่ — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.25 หน่วย/หุ้น
8 กันยายน 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.2294 → 0.01568 (-93.2%)
4 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.5 หน่วย/หุ้น
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.2702 → 0.2294 (-184.9%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.2723 → -0.2702 (-0.8%)
1 กันยายน 2026 ลดลง — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.725 → 0.5 (-31.0%)
1 กันยายน 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.2481 → -0.2723 (9.7%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.8375 → 0.725 (-13.4%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 09681MAE8 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.25 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS 66980Q2C0 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.25 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.1067 → -0.2481 (132.5%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS XS3401302511 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.25 หน่วย/หุ้น
28 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.00366 → -0.1067 (-3015.9%)
28 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต XS0272949016 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.125 หน่วย/หุ้น
28 สิงหาคม 2026 ใหม่ — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS XS3411871174 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.25 หน่วย/หุ้น
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.0007138 → 0.000815 (14.2%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.825 → 0.8375 (1.5%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01637 → 0.00366 (-77.6%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.001891 → 0.01637 (765.8%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.8 → 0.825 (3.1%)
25 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.02754 → 0.001891 (-93.1%)
24 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.001062 → 0.02754 (-2691.5%)
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.7875 → 0.8 (1.6%)
21 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.004617 → -0.001062 (-123.0%)
20 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.004816 → 0.004617 (-4.1%)
19 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.004951 → 0.004816 (-2.7%)
18 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.7625 → 0.7875 (3.3%)
18 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.03051 → 0.004951 (-83.8%)
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.003526 → 0.03051 (765.1%)
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.75 → 0.7625 (1.7%)
14 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.004991 → 0.003526 (-29.4%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.7375 → 0.75 (1.7%)
13 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01121 → 0.004991 (-55.5%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.7125 → 0.7375 (3.5%)
12 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.03337 → 0.01121 (-66.4%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.7 → 0.7125 (1.8%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.02617 → 0.03337 (27.5%)

เงินปันผล 44 การชำระเงิน

08
7.18%ผลตอบแทน TTM
$3.63เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 ตุลาคม 2026$0.2680
1 กันยายน 2026$0.2700
3 สิงหาคม 2026$0.2690
1 กรกฎาคม 2026$0.2690
1 มิถุนายน 2026$0.2690
1 พฤษภาคม 2026$0.2680
1 เมษายน 2026$0.2690
2 มีนาคม 2026$0.2670
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.2680
19 ธันวาคม 2025$0.2640
1 ธันวาคม 2025$0.6750
3 พฤศจิกายน 2025$0.2740
1 ตุลาคม 2025$0.2580
2 กันยายน 2025$0.2860
1 สิงหาคม 2025$0.2950
1 กรกฎาคม 2025$0.2690
2 มิถุนายน 2025$0.2710
1 พฤษภาคม 2025$0.2720
1 เมษายน 2025$0.2700
3 มีนาคม 2025$0.2710
3 กุมภาพันธ์ 2025$0.3030
30 ธันวาคม 2024$0.0760
18 ธันวาคม 2024$0.2480
2 ธันวาคม 2024$0.2960
1 พฤศจิกายน 2024$0.2810
1 ตุลาคม 2024$0.2680
3 กันยายน 2024$0.2530
1 สิงหาคม 2024$0.2710
1 กรกฎาคม 2024$0.2940
3 มิถุนายน 2024$0.2760
1 พฤษภาคม 2024$0.2550
1 เมษายน 2024$0.2420
1 มีนาคม 2024$0.2420
1 กุมภาพันธ์ 2024$0.2490
14 ธันวาคม 2023$0.3000
1 ธันวาคม 2023$0.2760
1 พฤศจิกายน 2023$0.2760
2 ตุลาคม 2023$0.2630
1 กันยายน 2023$0.2570
1 สิงหาคม 2023$0.2810
3 กรกฎาคม 2023$0.2730
1 มิถุนายน 2023$0.2740
1 พฤษภาคม 2023$0.2850
3 เมษายน 2023$0.3490

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
BlackRock, Inc. $26,988,715 95.73% 505,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1,131,281 4.01% 21,168 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $73,911 0.26% 1,383 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… $41.6M
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $41.1M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $40.7M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M