PABD กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -3.04%▼ -3.04%
3M▲ +3.33%▲ +4.92%
6M▲ +3.33%▲ +4.92%
YTD▲ +5.17%▲ +6.79%
1Y▲ +6.82%▲ +10.24%
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024▲ +30.22%▲ +39.72%
ความผันผวน 1 ปี18.78%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*0.71

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026) -$6.1M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026 +$10.4M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$135.3M มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 419 รายการ

05
ผู้ออกTickerน้ำหนัก %มูลค่าตลาดหุ้นCUSIPหน่วย/หุ้นประเภทสกุลเงิน
SPIRAX GROUP PLC SPX 0.12 ≈$398K 4,334 GB00BWFGQN14 0.0009086 EQUITY USD
BC VAUD N BCVN 0.12 ≈$391K 2,520 CH0531751755 0.0005283 EQUITY USD
BCE INC BCE 0.12 ≈$387K 16,762 05534B760 0.003514 EQUITY USD
INDUSTRIVARDEN SERIES INDU C 0.12 ≈$386K 7,086 SE0000107203 0.001486 EQUITY USD
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI 0.12 ≈$382K 1,798 NL0012866412 0.0003769 EQUITY USD
BUNZL BNZL 0.12 ≈$382K 11,068 GB00B0744B38 0.00232 EQUITY USD
VONOVIA SE VNA 0.12 ≈$380K 18,329 DE000A1ML7J1 0.003843 EQUITY USD
ERICSSON B ERIC B 0.12 ≈$378K 37,812 S59593780 0.007927 EQUITY USD
EUROFINS SCIENTIFIC ERF 0.11 ≈$372K 4,543 FR0014000MR3 0.0009524 EQUITY USD
PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN 0.11 ≈$368K 459 CH0024608827 0.00009623 EQUITY USD
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 16 0.11 ≈$362K 24,500 S68599273 0.005136 EQUITY USD
ATKINSREALIS GROUP INC ATRL 0.11 ≈$360K 5,884 04764T104 0.001234 EQUITY USD
CGI INC CLASS A GIB.A 0.11 ≈$352K 5,115 12532H104 0.001072 EQUITY USD
FRESNILLO PLC FRES 0.11 ≈$348K 8,761 GB00B2QPKJ12 0.001837 EQUITY USD
DHL N AG DHL 0.11 ≈$347K 5,467 S46178596 0.001146 EQUITY USD
TERUMO 4543 0.11 ≈$346K 24,000 S68850742 0.005031 EQUITY USD
MONCLER MONC 0.11 ≈$346K 6,864 IT0004965148 0.001439 EQUITY USD
NOMURA HOLDINGS 8604 0.10 ≈$336K 31,300 S66431081 0.006562 EQUITY USD
TOWER SEMICONDUCTOR TSEM 0.10 ≈$334K 1,595 S63206056 0.0003344 EQUITY USD
KYOWA KIRIN LTD 4151 0.10 ≈$333K 23,400 S64995509 0.004906 EQUITY USD
CAE CAE 0.10 ≈$330K 14,012 124765108 0.002938 EQUITY USD
LOTUS BAKERIES NV LOTB 0.10 ≈$327K 23 S42249920 0.000004822 EQUITY USD
SIGMA HEALTHCARE SIG 0.10 ≈$325K 172,786 AU000000SIG5 0.03622 EQUITY USD
ADYEN ADYEN 0.10 ≈$323K 304 NL0012969182 0.00006373 EQUITY USD
ORIENTAL LAND 4661 0.10 ≈$319K 15,600 S66488917 0.00327 EQUITY USD
STRAUMANN HOLDING AG STMN 0.10 ≈$319K 2,784 CH1175448666 0.0005836 EQUITY USD
DASSAULT SYSTEMES DSY 0.10 ≈$318K 13,528 FR0014003TT8 0.002836 EQUITY USD
NOVA NVMI 0.10 ≈$317K 865 S65341612 0.0001813 EQUITY USD
ARISTOCRAT LEISURE ALL 0.10 ≈$316K 7,433 S62539838 0.001558 EQUITY USD
POSTE ITALIANE PST 0.10 ≈$316K 10,694 IT0003796171 0.002242 EQUITY USD
KERING SA KER 0.09 ≈$310K 1,145 S55050728 0.00024 EQUITY USD
RATIONAL AG RAA 0.09 ≈$308K 459 S59106096 0.00009623 EQUITY USD
BELIMO N AG BEAN 0.09 ≈$305K 304 CH1101098163 0.00006373 EQUITY USD
LUNDIN GOLD LUG 0.09 ≈$302K 4,523 550371108 0.0009482 EQUITY USD
FINANCIERE DE TUBIZE SA TUB 0.09 ≈$299K 1,477 BE0003823409 0.0003096 EQUITY USD
SYMRISE AG SY1 0.09 ≈$299K 2,939 DE000SYM9999 0.0006161 EQUITY USD
SAAB CLASS B SAAB B 0.09 ≈$293K 4,927 SE0021921269 0.001033 EQUITY USD
RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL QSR 0.09 ≈$289K 3,796 76131D103 0.0007958 EQUITY USD
COMMERZBANK AG CBK 0.09 ≈$286K 5,875 DE000CBK1001 0.001232 EQUITY USD
SCHINDLER HOLDING AG SCHN 0.09 ≈$282K 939 CH0024638212 0.0001969 EQUITY USD
SWEDBANK SWED A 0.09 ≈$282K 7,133 S48465231 0.001495 EQUITY USD
AEROPORTS DE PARIS SA ADP 0.09 ≈$281K 2,248 FR0010340141 0.0004713 EQUITY USD
USD CASH USD 0.09 ≈$280K 281,386 X2f5743ed867 0.05899 CASH USD
SONOVA HOLDING AG SOON 0.08 ≈$278K 990 S71560361 0.0002075 EQUITY USD
GFL ENVIRONMENTAL SUBORDINATE VOTI GFL 0.08 ≈$275K 6,658 36168Q104 0.001396 EQUITY USD
ASSA ABLOY B ASSA B 0.08 ≈$273K 7,776 SE0007100581 0.00163 EQUITY USD
SUNCORP GROUP SUN 0.08 ≈$272K 20,222 S65850844 0.004239 EQUITY USD
SANRIO 8136 0.08 ≈$270K 35,600 S67763490 0.007463 EQUITY USD
LOGITECH INTERNATIONAL LOGN 0.08 ≈$265K 2,693 CH0025751329 0.0005646 EQUITY USD
PRUDENTIAL PLC PRU 0.08 ≈$264K 20,018 S07099542 0.004197 EQUITY USD

มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Financials 8.8%
Technology 7.1%
Consumer Discretionary 3.0%
Industrials 2.9%
Healthcare 2.9%
Materials 2.6%
Energy 1.8%
Retail 0.8%
Communication Services 0.6%
Utilities 0.6%
Consumer products 0.4%
Consumer Staples 0.3%
Real Estate 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 67.9%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

07
วันที่ประเภทTickerเปลี่ยนแปลง
10 กันยายน 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.04339 → 0.04239 (-2.3%)
10 กันยายน 2026 ลดลง BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 หน่วย/หุ้น: 0.01887 → 0.01845 (-2.2%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.02115 → 0.02237 (5.8%)
10 กันยายน 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.0481 → 0.04682 (-2.7%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.0316 → 0.03188 (0.9%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.04205 → 0.05899 (40.3%)
10 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02722 → 0.01064 (-60.9%)
9 กันยายน 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.04902 → 0.04339 (-11.5%)
9 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต AUD X7c728feead5 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.01053 หน่วย/หุ้น
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.01771 → 0.02115 (19.4%)
9 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต EUR Xa8b6b74585f ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0208 หน่วย/หุ้น
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.03074 → 0.0481 (56.5%)
9 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.05647 → 0.04205 (-25.5%)
8 กันยายน 2026 ใหม่ AUD X7c728feead5 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.01053 หน่วย/หุ้น
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.01666 → 0.01771 (6.3%)
8 กันยายน 2026 ใหม่ EUR Xa8b6b74585f เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0208 หน่วย/หุ้น
8 กันยายน 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.03104 → 0.03074 (-1.0%)
8 กันยายน 2026 ลดลง NOK — NOK CASH X91908a247d1 หน่วย/หุ้น: 0.03552 → 0.03322 (-6.5%)
8 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.05829 → 0.05647 (-3.1%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02628 → 0.02722 (3.6%)
4 กันยายน 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.05043 → 0.04902 (-2.8%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 หน่วย/หุ้น: 0.009434 → 0.01887 (100.0%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.01635 → 0.01666 (1.9%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.03083 → 0.03104 (0.7%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.1035 → 0.1248 (20.5%)
4 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.06701 → 0.05829 (-13.0%)
4 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02733 → 0.02628 (-3.8%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.0497 → 0.05043 (1.5%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.01572 → 0.01635 (4.0%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.0296 → 0.03083 (4.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.02756 → 0.0316 (14.6%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.08045 → 0.1035 (28.6%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 หน่วย/หุ้น: 0.000006709 → 0.000007128 (6.2%)
3 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.09468 → 0.06701 (-29.2%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.0000002096 → 0.02733 (13037200.0%)
2 กันยายน 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.2279 → 0.0497 (-78.2%)
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต AUD X7c728feead5 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.1841 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ลดลง BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 หน่วย/หุ้น: 0.01782 → 0.009434 (-47.1%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CHF — CHF CASH X03b61a669e9 หน่วย/หุ้น: -0.05338 → 0.001443 (-102.7%)
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต CHF X2d215aefad6 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.05483 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต DKK X0e9c956eba9 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02618 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น DKK — DKK CASH X6691625ef9e หน่วย/หุ้น: -0.01439 → 0.01179 (-182.0%)
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต EUR Xa8b6b74585f ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.04204 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: -0.012 → 0.0296 (-346.6%)
2 กันยายน 2026 ลดลง GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.1626 → 0.02756 (-83.1%)
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต GBP Xfdd1cde5b58 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.1351 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: -0.2075 → 0.08045 (-138.8%)
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต HKD X9c8f29072e1 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.288 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น ILS — ILS CASH Xc51568d7296 หน่วย/หุ้น: -0.002632 → 0.005463 (-307.5%)
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต ILS Xc6ecedc9cac ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.008095 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต JPY X336b892490c ออกจากพอร์ต — เคยมี 14.43 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: -12.82 → 1.604 (-112.5%)
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต NOK X3a66b1b8317 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.08236 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NOK — NOK CASH X91908a247d1 หน่วย/หุ้น: -0.04684 → 0.03552 (-175.8%)
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต SEK X663596a9453 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.4328 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 ลดลง SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 หน่วย/หุ้น: 0.4362 → 0.003397 (-99.2%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.003412 → 0.01027 (201.0%)
2 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต SGD X76d161de74c ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.006858 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.008451 → 0.09468 (-1220.3%)
2 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.006769 → 0.0000002096 (-100.0%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.2215 → 0.2279 (2.9%)
1 กันยายน 2026 ลดลง BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 หน่วย/หุ้น: 0.02621 → 0.01782 (-32.0%)
1 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต CAD X0d590b8f561 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.106 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: -0.09179 → 0.01572 (-117.1%)
1 กันยายน 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: -0.01117 → -0.012 (7.4%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: -0.2481 → -0.2075 (-16.4%)
1 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.05928 → -0.008451 (-114.3%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.008595 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 หน่วย/หุ้น: 0.00327 → 0.004906 (50.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น 66 — MTR CORPORATION S62900543 หน่วย/หุ้น: 0.05189 → 0.05241 (1.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น 6857 — ADVANTEST S68704907 หน่วย/หุ้น: 0.002683 → 0.002725 (1.6%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น 6861 — KEYENCE S64909955 หน่วย/หุ้น: 0.001006 → 0.001027 (2.1%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 หน่วย/หุ้น: 0.006562 → 0.007254 (10.5%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 หน่วย/หุ้น: 0.00327 → 0.00369 (12.8%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น 7741 — HOYA S64415060 หน่วย/หุ้น: 0.001635 → 0.001719 (5.1%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น 7974 — NINTENDO S66395500 หน่วย/หุ้น: 0.003564 → 0.003606 (1.2%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 หน่วย/หุ้น: 0.001405 → 0.001426 (1.5%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 หน่วย/หุ้น: 0.01069 → 0.0109 (2.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 หน่วย/หุ้น: 0.006562 → 0.008239 (25.6%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 9024 JP3417200007 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.001468 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ABBN — ABB LTD S71088991 หน่วย/หุ้น: 0.008317 → 0.00839 (0.9%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 หน่วย/หุ้น: 0.00371 → 0.003776 (1.8%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 หน่วย/หุ้น: 0.002368 → 0.002392 (1.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AENA — AENA SME SA ES0105046017 หน่วย/หุ้น: 0.01107 → 0.01119 (1.1%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108 หน่วย/หุ้น: 0.003756 → 0.003836 (2.1%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ALV — ALLIANZ S52314853 หน่วย/หุ้น: 0.001402 → 0.001415 (0.9%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 หน่วย/หุ้น: 0.001635 → 0.001643 (0.5%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 หน่วย/หุ้น: 0.01154 → 0.01194 (3.5%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 หน่วย/หุ้น: 0.0001216 → 0.0001229 (1.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ASML — ASML HOLDING NL0010273215 หน่วย/หุ้น: 0.001246 → 0.001257 (0.9%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 หน่วย/หุ้น: 0.01045 → 0.01056 (1.1%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897 หน่วย/หุ้น: 0.01044 → 0.01053 (0.9%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.04391 → 0.2215 (404.5%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ AUD X7c728feead5 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.1841 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต BALD B SE0017832488 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.001308 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น BAMI — BANCO BPM IT0005218380 หน่วย/หุ้น: 0.01322 → 0.0133 (0.6%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 หน่วย/หุ้น: 0.01263 → 0.01277 (1.1%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 หน่วย/หุ้น: 0.0003746 → 0.0003769 (0.6%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ CAD X0d590b8f561 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.106 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ลดลง CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.02361 → -0.09179 (-488.9%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 หน่วย/หุ้น: 0.005236 → 0.005293 (1.1%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 หน่วย/หุ้น: 0.001077 → 0.001232 (14.4%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง CHF — CHF CASH X03b61a669e9 หน่วย/หุ้น: 0.001723 → -0.05338 (-3198.1%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ CHF X2d215aefad6 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.05483 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 หน่วย/หุ้น: 0.2155 → 0.2181 (1.2%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CM — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 หน่วย/หุ้น: 0.00379 → 0.003825 (0.9%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต COH S62117981 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.000692 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น COV — COVIVIO SA S77456382 หน่วย/หุ้น: 0.00292 → 0.002949 (1.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CS — AXA SA S70884291 หน่วย/หุ้น: 0.005132 → 0.005278 (2.8%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CSL — CSL S61854956 หน่วย/หุ้น: 0.001276 → 0.001297 (1.6%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CSU — CONSTELLATION SOFTWARE 21037X100 หน่วย/หุ้น: 0.00005052 → 0.00005094 (0.8%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 หน่วย/หุ้น: 0.002977 → 0.003019 (1.4%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 หน่วย/หุ้น: 0.004912 → 0.005053 (2.9%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DG — VINCI SA FR0000125486 หน่วย/หุ้น: 0.002739 → 0.002764 (0.9%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ DKK X0e9c956eba9 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02618 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ลดลง DKK — DKK CASH X6691625ef9e หน่วย/หุ้น: 0.01623 → -0.01439 (-188.6%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DNB — DNB BANK NO0010161896 หน่วย/หุ้น: 0.009288 → 0.009436 (1.6%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DOL — DOLLARAMA 25675T107 หน่วย/หุ้น: 0.002205 → 0.002227 (1.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 หน่วย/หุ้น: 0.00728 → 0.007471 (2.6%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965 หน่วย/หุ้น: 0.03076 → 0.0318 (3.4%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019 หน่วย/หุ้น: 0.01188 → 0.01201 (1.1%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 หน่วย/หุ้น: 0.001092 → 0.001102 (0.9%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 หน่วย/หุ้น: 0.00003438 → 0.00005157 (50.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EN — BOUYGUES SA S40021214 หน่วย/หุ้น: 0.002352 → 0.002378 (1.1%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ENLT — ENLIGHT RENEWABLE ENERGY S67676775 หน่วย/หุ้น: 0.002016 → 0.002038 (1.1%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130 หน่วย/หุ้น: 0.0001581 → 0.00016 (1.2%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ EUR Xa8b6b74585f เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04204 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.1483 → -0.01117 (-107.5%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 หน่วย/หุ้น: 0.003409 → 0.003491 (2.4%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 หน่วย/หุ้น: 0.005398 → 0.005445 (0.9%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น FGR — EIFFAGE SA FR0000130452 หน่วย/หุ้น: 0.0009411 → 0.0009463 (0.6%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 หน่วย/หุ้น: 0.003056 → 0.00309 (1.1%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต G24 DE000A12DM80 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.00009623 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ GBP Xfdd1cde5b58 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.1351 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 หน่วย/หุ้น: 0.0003103 → 0.0003138 (1.1%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GET — GETLINK FR0010533075 หน่วย/หุ้น: 0.01362 → 0.01377 (1.1%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GFC — GECINA SA S77424687 หน่วย/หุ้น: 0.002354 → 0.002378 (1.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 หน่วย/หุ้น: 0.01085 → 0.01096 (1.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น H — HYDRO ONE 448811208 หน่วย/หุ้น: 0.01136 → 0.01146 (0.9%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.0346 → -0.2481 (-816.9%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ HKD X9c8f29072e1 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.288 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IAG — IA FINANCIAL INC 45075E104 หน่วย/หุ้น: 0.001049 → 0.001087 (3.6%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 หน่วย/หุ้น: 0.01886 → 0.01906 (1.1%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IFC — INTACT FINANCIAL CORP 45823T106 หน่วย/หุ้น: 0.00109 → 0.001101 (1.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 หน่วย/หุ้น: 0.005016 → 0.005067 (1.0%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง ILS — ILS CASH Xc51568d7296 หน่วย/หุ้น: 0.006533 → -0.002632 (-140.3%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ ILS Xc6ecedc9cac เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.008095 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น INDU C — INDUSTRIVARDEN SERIES SE0000107203 หน่วย/หุ้น: 0.001437 → 0.001486 (3.4%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น INPST — INPOST SA LU2290522684 หน่วย/หุ้น: 0.00573 → 0.005781 (0.9%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 หน่วย/หุ้น: 0.02058 → 0.02101 (2.1%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ JPY X336b892490c เพิ่มพอร์ตใหม่ — 14.43 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ลดลง JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 1.635 → -12.82 (-884.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น KBC — KBC GROEP S44977494 หน่วย/หุ้น: 0.001201 → 0.001244 (3.6%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 หน่วย/หุ้น: 0.009465 → 0.009569 (1.1%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 หน่วย/หุ้น: 0.008165 → 0.008247 (1.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 หน่วย/หุ้น: 0.000002306 → 0.000002516 (9.1%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น LR — LEGRAND SA FR0010307819 หน่วย/หุ้น: 0.001727 → 0.00176 (1.9%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น LUN — LUNDIN MINING 550372106 หน่วย/หุ้น: 0.007845 → 0.007953 (1.4%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น MC — LVMH S40614125 หน่วย/หุ้น: 0.0008522 → 0.0008606 (1.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น MFC — MANULIFE FINANCIAL 56501R106 หน่วย/หุ้น: 0.009365 → 0.009459 (1.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น MOWI — MOWI NO0003054108 หน่วย/หุ้น: 0.00998 → 0.01007 (0.9%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1 หน่วย/หุ้น: 0.001157 → 0.001169 (1.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NA — NATIONAL BANK OF CANADA 633067103 หน่วย/หุ้น: 0.001329 → 0.001342 (1.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 หน่วย/หุ้น: 0.0004834 → 0.0004889 (1.1%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NN — NN GROUP NL0010773842 หน่วย/หุ้น: 0.002421 → 0.002445 (1.0%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ NOK X3a66b1b8317 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.08236 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ลดลง NOK — NOK CASH X91908a247d1 หน่วย/หุ้น: 0.03614 → -0.04684 (-229.6%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NOKIA — NOKIA S59029413 หน่วย/หุ้น: 0.01796 → 0.01816 (1.1%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NOVN — NOVARTIS AG S71030654 หน่วย/หุ้น: 0.00675 → 0.006811 (0.9%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565 หน่วย/หุ้น: 0.006235 → 0.006335 (1.6%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น OR — LOREAL SA S40578080 หน่วย/หุ้น: 0.0009509 → 0.0009614 (1.1%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108 หน่วย/หุ้น: 0.002469 → 0.002494 (1.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 หน่วย/หุ้น: 0.005664 → 0.005714 (0.9%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น RHM — RHEINMETALL AG S53345880 หน่วย/หุ้น: 0.0001652 → 0.0001671 (1.1%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 หน่วย/หุ้น: 0.002197 → 0.002217 (0.9%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น RY — ROYAL BANK OF CANADA 780087102 หน่วย/หุ้น: 0.00525 → 0.005322 (1.4%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต SAGA B SE0005127818 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.002972 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SALM — SALMAR NO0010310956 หน่วย/หุ้น: 0.00332 → 0.00335 (0.9%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 หน่วย/หุ้น: 0.01572 → 0.01626 (3.5%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SAN — SANOFI SA S56717358 หน่วย/หุ้น: 0.003917 → 0.003962 (1.2%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SAN — BANCO SANTANDER S57059461 หน่วย/หุ้น: 0.04528 → 0.04578 (1.1%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SAND — SANDVIK SE0000667891 หน่วย/หุ้น: 0.004516 → 0.004667 (3.4%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SAP — SAP S48462881 หน่วย/หุ้น: 0.003268 → 0.003296 (0.9%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SCA B — SVENSKA CELLULOSA B SE0000112724 หน่วย/หุ้น: 0.009478 → 0.009563 (0.9%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 หน่วย/หุ้น: 0.08137 → 0.08226 (1.1%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 หน่วย/หุ้น: 0.0001788 → 0.0001969 (10.1%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 หน่วย/หุ้น: 0.0003618 → 0.0003706 (2.4%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ SEK X663596a9453 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.4328 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 หน่วย/หุ้น: 0.01685 → 0.4362 (2487.8%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.01263 → 0.003412 (-73.0%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ SGD X76d161de74c เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.006858 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต SGP S68508563 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.03215 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SHOP — SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A 82509L107 หน่วย/หุ้น: 0.003342 → 0.003373 (0.9%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SIE — SIEMENS N AG S57279739 หน่วย/หุ้น: 0.00159 → 0.001603 (0.9%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SLF — SUN LIFE FINANCIAL INC 866796105 หน่วย/หุ้น: 0.003842 → 0.003966 (3.2%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SPOT — SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 หน่วย/หุ้น: 0.000396 → 0.0003998 (1.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SREN — SWISS RE AG CH0126881561 หน่วย/หุ้น: 0.001161 → 0.001173 (1.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น STN — STANTEC 85472N109 หน่วย/หุ้น: 0.001728 → 0.001747 (1.1%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 หน่วย/หุ้น: 0.002698 → 0.002722 (0.9%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 หน่วย/หุ้น: 0.000009853 → 0.000006709 (-31.9%)

แสดง 200 รายการล่าสุดจากทั้งหมด 330 รายการ

เงินปันผล 5 การชำระเงิน

08
3.06%ผลตอบแทน TTM
$2.08เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
ครึ่งปี (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
15 มิถุนายน 2026$1.0140
16 ธันวาคม 2025$1.0670
16 มิถุนายน 2025$0.7050
17 ธันวาคม 2024$0.7590
11 มิถุนายน 2024$0.7090

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
AlTi Global, Inc. $29,325,259 86.28% 423,378 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1,653,702 4.87% 23,875 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1,422,980 4.19% 20,544 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,038,975 3.06% 15,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IMA Advisory Services, Inc. $484,864 1.43% 7,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $53,473 0.16% 772 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $3,533 0.01% 51 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2,633 0.01% 38,014 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2,552 0.01% 37 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… $329.1M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
REVS Columbia Research Enhanced Valu… $333.7M
RFG Invesco S&P Midcap 400 Pure Gro… $334.9M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B… $326.1M
CONY YieldMax(R) Coin Option Income … $326.1M
AQLT iShares MSCI Global Quality Fac… $325.3M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M