ETF Series Solutions (JUCY)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000077779 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $234.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 11
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 98.03%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 8.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 11
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$2.8M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$16.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$65.7M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 11 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CHU8 | $45.1M | 19.25 | 45,000,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CCR0 | $37.5M | 16.02 | 40,000,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 9128283F5 | $29.3M | 12.50 | 30,000,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CAU5 | $23.8M | 10.16 | 25,000,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNR8 | $22.8M | 9.74 | 23,000,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKT7 | $20.3M | 8.68 | 20,000,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFB2 | $19.7M | 8.43 | 20,000,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $17.4M | 7.42 | 17,500,000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $8.7M | 3.73 | 8,729,961 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPR6 | $4.9M | 2.10 | 5,000,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3.1M | 1.31 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 57 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $105,617,022 | 30.80% | 4,805,142 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $30,285,369 | 8.83% | 1,330,056 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $22,575,470 | 6.58% | 1,027,093 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $21,096,483 | 6.15% | 959,804 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $20,299,382 | 5.92% | 923,539 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17,381,189 | 5.07% | 790,773 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookstone Capital Management | $15,266,883 | 4.45% | 694,581 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $13,695,582 | 3.99% | 623,093 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunburst Financial Group, LLC | $12,184,868 | 3.55% | 554,362 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SevenBridge Financial Group, LLC | $8,818,297 | 2.57% | 400,195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $5,887,340 | 1.72% | 267,850 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Park Place Capital Corp | $4,951,742 | 1.44% | 225,284 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $4,355,403 | 1.27% | 198,153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $4,027,735 | 1.17% | 183,245 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3,717,610 | 1.08% | 169,136 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $3,602,744 | 1.05% | 163,910 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $3,381,133 | 0.99% | 152,647 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $3,360,140 | 0.98% | 152,873 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3,006,540 | 0.88% | 136,785 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2,760,952 | 0.81% | 125,612 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2,707,035 | 0.79% | 123,159 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2,539,987 | 0.74% | 115,559 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $2,490,913 | 0.73% | 113,326 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $2,487,069 | 0.73% | 113,151 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $2,366,663 | 0.69% | 107,674 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2,316,425 | 0.68% | 105,388 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $2,126,374 | 0.62% | 95,996 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1,860,343 | 0.54% | 84,638 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1,757,916 | 0.51% | 79,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1,704,282 | 0.50% | 77,538 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1,586,253 | 0.46% | 72,168 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $1,565,660 | 0.46% | 71,231 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1,436,054 | 0.42% | 65,335 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| John W. Brooker & Co., CPAs | $1,240,803 | 0.36% | 56,451 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1,149,781 | 0.34% | 50,363 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,035,454 | 0.30% | 47,103 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1,026,056 | 0.30% | 46,681 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $979,781 | 0.29% | 44,576 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $971,317 | 0.28% | 44,191 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $963,960 | 0.28% | 43,856 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $644,757 | 0.19% | 29,334 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $488,165 | 0.14% | 22,210 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $347,790 | 0.10% | 15,823 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RENASANT BANK | $273,827 | 0.08% | 12,458 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $256,067 | 0.07% | 11,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $89,019 | 0.03% | 4,050 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66,775 | 0.02% | 3,038 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $55,609 | 0.02% | 2,530 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $34,531 | 0.01% | 1,571 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $33,660 | 0.01% | 1,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $30,368 | 0.01% | 1,381 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $24,530 | 0.01% | 1,116 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $16,044 | 0.00% | 729 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12,287 | 0.00% | 559 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $6,530 | 0.00% | 293 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $2,242 | 0.00% | 102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $55 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |