Spinnaker Investment Group, LLC

CIK 1911067 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$491.0M
อันดับที่ #3,815 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 40.4%
ตำแหน่ง
147
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -11.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
72.53%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
85.68%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 2.27% ประมาณการซื้อ $11,840,791 · ขาย $63,862,439

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 73.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
23
ลดลง
95
ปิดแล้ว
36
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.5%
Healthcare
1.1%
Utilities
0.6%
Retail
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Communication Services
0.4%
Industrials
0.4%
Financial Services
0.4%
Financials
0.3%
Real Estate
0.3%
Energy
0.3%
Consumer products
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.1%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 147 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAU $103,753,517 21.13% 2,299,502 $-9,787,489 ลง ×1
SCHD $52,631,496 10.72% 1,715,499 $1,467,290 ลง ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $49,934,457 10.17% 568,471 $-5,205,775 ลง ×1
DFAI $42,454,266 8.65% 1,089,689 $-2,591,277 ลง ×1
STOT $25,614,895 5.22% 543,494 $-1,720,917 ลง ×1
CGCB $25,422,826 5.18% 968,120 $-1,069,354 ลง ×1
BRKA $16,517,220 3.36% 23 $-8,391,180 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,638,371 2.98% 39,545 $-12,375,954 ลง ×2
SCHM $12,924,632 2.63% 417,462 $-655,219 ลง ×2
SCHB $12,187,278 2.48% 485,549 $-1,808,535 ลง ×2
DFAS $12,118,677 2.47% 170,374 $-655,973 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,753,639 2.19% 42,372 $-1,456,169 ลง ×1
BRKB $5,229,989 1.07% 10,914 $2,464,959 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,014,062 1.02% 16,200 $-1,022,985 ลง ×4
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $4,653,278 0.95% 93,327 $-494,699 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,291,401 0.87% 24,607 $-545,215 ลง ×2
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $3,421,552 0.70% 68,390 $-1,462,926 ลง ×1
XLV XLV $3,109,974 0.63% 21,213 $439,991 ขึ้น ×5
XAR $2,676,958 0.55% 10,540 $198,699 ขึ้น ×5
MUB $2,520,744 0.51% 23,747 $307,744 ขึ้น ×4
DFAW $2,423,338 0.49% 32,845 $75,297 ขึ้น ×3
SPY SPY $2,207,636 0.45% 3,395 $-1,407,622 ลง ×1
OPPE $2,107,366 0.43% 39,236 $-180,321 ลง ×1
VTI $2,064,196 0.42% 6,434 $-2,213,070 ลง ×1
VIG $1,966,079 0.40% 9,142 $-187,106 ลง ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $1,836,221 0.37% 18,897 $155,974 ลง ×1
MLPX $1,790,383 0.36% 24,214 $524,883 ขึ้น ×1
JEPI $1,772,603 0.36% 31,274 $103,435 ขึ้น ×3
XLU XLU $1,660,530 0.34% 36,185 $362,327 ขึ้น ×5
VUG $1,572,457 0.32% 3,600 $-295,300 ลง ×2
CGMU $1,547,333 0.32% 56,992 $146,161 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,527,558 0.31% 6,249 $-47,492 ลง ×2
DFAX $1,481,636 0.30% 43,616 $54,084
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,480,078 0.30% 89,108 $985,348 ขึ้น ×1
SCHA $1,416,386 0.29% 48,707 $-240,047 ลง ×2
GDE $1,406,318 0.29% 22,358 $-267,056 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,397,976 0.28% 4,752 $-272,210 ลง ×1
QDPL $1,389,926 0.28% 34,628 $78,398 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,300,438 0.26% 6,244 $-566,040 ลง ×1
SCHY $1,278,716 0.26% 40,389 $74,316
XLE XLE $1,122,528 0.23% 18,324 ขึ้น ×1
LDRT $1,019,740 0.21% 40,388 $-70,656 ลง ×1
SCHF $1,000,808 0.20% 40,437 $-209,670 ลง ×2
CMF $975,263 0.20% 17,152 $-289,144 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $903,676 0.18% 3,143 $-239,273 ลง ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $900,986 0.18% 8,162 $-86,004 ลง ×1
VBR $894,201 0.18% 4,116 $-102,483 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $887,824 0.18% 6,147 $-186,494 ลง ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $866,823 0.18% 21,956 $-75,148 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $857,532 0.17% 6,900 $-365,083 ลง ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $852,884 0.17% 2,424 $38,536 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $823,613 0.17% 6,290 $85,542 ลง ×2
VAW $758,945 0.15% 3,368 ขึ้น ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $748,047 0.15% 74,581 $-142,995 ลง ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $726,460 0.15% 3,214 $95,344 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $684,605 0.14% 2,003 $153,921 ลง ×2
VEA $683,660 0.14% 10,669 $-162,112 ลง ×1
NLR $671,944 0.14% 5,045 $417,334 ขึ้น ×2
PPA $662,800 0.14% 4,000 $130,258 ขึ้น ×1
SCHO $658,238 0.13% 27,121 $-45,314 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $613,830 0.13% 3,618 $126,428 ลง ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $613,346 0.12% 2,267 $-167,071 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $601,515 0.12% 2,766 $-151,961 ลง ×1
MINT $600,906 0.12% 5,975 $1,374
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $596,278 0.12% 1,813 $-42,028 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $594,267 0.12% 2,072 $-163,111 ลง ×1
VOO $584,393 0.12% 978 $86,634 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $581,278 0.12% 7,643 $-49,848 ลง ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $566,112 0.12% 5,624
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest $555,342 0.11% 47,628 $-92,002 ลง ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $555,121 0.11% 14,136 $200,424 ขึ้น ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $550,835 0.11% 2,793 ขึ้น ×1
VDC $544,855 0.11% 2,426 $33,020 ขึ้น ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $516,762 0.11% 2,486 $63,314 ลง ×1
XLP XLP $514,261 0.10% 6,273 $19,206 ลง ×1
VHT $513,614 0.10% 1,886 $-172,045 ลง ×1
RSP $499,760 0.10% 2,604 $938
LDRC $496,306 0.10% 19,656 $-34,793 ลง ×4
SPYI $494,243 0.10% 10,011 $-31,635
UMI $493,504 0.10% 8,423 $89,624 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $492,490 0.10% 861 $-185,479 ลง ×1
EUAD $490,917 0.10% 12,050 $-22,859 ลง ×1
GNR $481,248 0.10% 6,445 $76,468 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $469,042 0.10% 2,267 $132,064 ขึ้น ×1
CGBL $467,838 0.10% 13,596 $-41,010 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $462,742 0.09% 2,399 $6,331 ลง ×2
DFCF $461,338 0.09% 10,927 $-385,989 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $458,416 0.09% 2,952 $37,615 ขึ้น ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $421,482 0.09% 15,458 ขึ้น ×1
TOTL $417,205 0.08% 10,501 $-286,728 ลง ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $415,526 0.08% 1,337 $-5,326 ลง ×1
XLF XLF $391,652 0.08% 7,933 $-30,789 ขึ้น ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $391,028 0.08% 1,972 $-169,183 ลง ×2
FGDL $383,029 0.08% 6,161 $28,155
OPTT $364,434 0.07% 1,041,240 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $363,748 0.07% 2,200 $-6,294 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $360,250 0.07% 4,643 $-4,237 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $359,854 0.07% 968 $-233,488 ลง ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $354,974 0.07% 3,087 $-100,563 ขึ้น ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $348,261 0.07% 6,042 $22,751 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
XLV $3,109,974 0.63% เพิ่มขึ้น ×5
XAR $2,676,958 0.55% เพิ่มขึ้น ×5
MUB $2,520,744 0.51% เพิ่มขึ้น ×4
DFAW $2,423,338 0.49% เพิ่มขึ้น ×3
JEPI $1,772,603 0.36% เพิ่มขึ้น ×3
XLU $1,660,530 0.34% เพิ่มขึ้น ×5
CGMU $1,547,333 0.32% เพิ่มขึ้น ×3
QDPL $1,389,926 0.28% เพิ่มขึ้น ×3
PEP $458,416 0.09% เพิ่มขึ้น ×3
XLF $391,652 0.08% เพิ่มขึ้น ×3
BX $354,974 0.07% เพิ่มขึ้น ×3
LMT $314,044 0.06% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
XLE $1,122,528 18,324 0.23%
VAW $758,945 3,368 0.15%
SGOV $566,112 5,624 0.12%
AZN $550,835 2,793 0.11%
IALT $421,482 15,458 0.09%
OPTT $364,434 1,041,240 0.07%
STZ $225,589 1,504 0.05%
FANG $224,689 1,136 0.05%
COP $223,872 1,696 0.05%
MU $213,853 633 0.04%
RBIL $208,201 4,157 0.04%
BINC $202,839 3,906 0.04%
FNV $201,346 815 0.04%
KLAR $154,501 11,803 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MSFT ลดลง -16K -$12.4M
DFAU ลดลง -127K -$9.8M
BRKA ลดลง -10 -$8.4M
DGRW ลดลง -48K -$5.2M
DFAI ลดลง -92K -$2.6M
BRKB ซื้อเพิ่ม +5K +$2.5M
VTI ลดลง -6K -$2.2M
SCHB ลดลง -48K -$1.8M
STOT ลดลง -35K -$1.7M
SCHD ลดลง -150K +$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SGVT 31 ธันวาคม 2025 12,977 $1,305,791 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BUCK 30 มิถุนายน 2025 40,014 $987,550 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WD 30 มิถุนายน 2025 11,379 $971,311 -42.8%
XLSR 31 มีนาคม 2026 13,373 $833,272 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WD 31 มีนาคม 2026 11,868 $713,860 -9.2%
IVE 31 มีนาคม 2026 3,320 $704,072 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUS 31 มีนาคม 2026 3,856 $671,658 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DYNF 31 มีนาคม 2026 10,638 $646,895 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEMG 31 มีนาคม 2026 8,826 $593,284 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TBG 30 มิถุนายน 2025 17,847 $584,411 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVW 31 มีนาคม 2026 4,608 $567,982 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KRE 31 ธันวาคม 2025 8,465 $535,835 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEA 30 มิถุนายน 2025 10,249 $520,948 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFSD 30 มิถุนายน 2025 10,677 $507,371 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPSM 31 มีนาคม 2026 10,392 $486,969 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFV 31 มีนาคม 2026 6,575 $469,520 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGOV 31 ธันวาคม 2025 4,642 $467,449 0.2%
IUSB 31 มีนาคม 2026 9,923 $461,816
OEF 31 มีนาคม 2026 1,258 $431,456 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAAA 31 มีนาคม 2026 8,296 $425,268 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPEM 31 มีนาคม 2026 8,846 $414,081 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JMST 31 มีนาคม 2026 7,700 $392,238 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 มิถุนายน 2025 2,294 $383,763 45.2%
TBIL 30 มิถุนายน 2025 7,532 $376,674
SPMD 31 มีนาคม 2026 6,365 $368,597 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLH 31 มีนาคม 2026 3,612 $367,232 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAI 31 มีนาคม 2026 10,619 $353,613 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VXUS 31 มีนาคม 2026 4,363 $329,145
OBIL 30 มิถุนายน 2025 6,365 $319,565
DFGP 31 มีนาคม 2026 5,127 $277,217
IAU 30 มิถุนายน 2025 4,671 $275,402 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFIP 30 มิถุนายน 2025 6,531 $275,047 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNV 31 ธันวาคม 2025 1,229 $273,956 20.8%
SPDW 31 มีนาคม 2026 6,125 $272,011 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MO 30 มิถุนายน 2025 4,392 $263,620 13.1%
NFLX 31 มีนาคม 2026 2,675 $250,808 -16.1%
STZ 30 กันยายน 2025 1,536 $249,865 -1.7%
APUE 31 มีนาคม 2026 5,952 $248,020 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOW 31 มีนาคม 2026 1,582 $242,347 24.0%
UTWO 30 มิถุนายน 2025 4,834 $234,297
CRWD 31 มีนาคม 2026 495 $232,036 -49.3%
MTUM 31 มีนาคม 2026 911 $228,032 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUAL 31 มีนาคม 2026 1,140 $226,428 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LOW 31 มีนาคม 2026 928 $223,914 -7.4%
GDXJ 31 ธันวาคม 2025 2,243 $222,124 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IOT 31 มีนาคม 2025 5,049 $220,591 3.4%
THRO 31 มีนาคม 2026 5,719 $220,525 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLOT 31 มีนาคม 2026 4,307 $219,054 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 31 มีนาคม 2026 2,914 $215,840
LOW 30 มิถุนายน 2025 915 $213,518 -1.4%
AOR 31 มีนาคม 2026 3,266 $212,301 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRK 30 มิถุนายน 2025 2,269 $203,665 90.0%
WFC 31 มีนาคม 2026 2,184 $203,549 7.0%
TSEM 31 ธันวาคม 2025 2,795 $202,079 88.7%
VPU 31 ธันวาคม 2025 1,066 $201,911 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BK 31 มีนาคม 2026 1,739 $201,880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PWZ 31 มีนาคม 2025 8,151 $201,329 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IOT 30 กันยายน 2025 5,049 $200,849 6.4%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 712 $200,272 -26.9%
AOA 31 มีนาคม 2026 2,236 $200,256 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OBDC 31 ธันวาคม 2025 14,284 $182,407 -8.3%
BSL 31 ธันวาคม 2025 11,230 $157,894 -3.3%
BGB 31 มีนาคม 2026 11,428 $134,622 1.3%
EONR 31 มีนาคม 2026 17,605 $6,762 ไม่ติดตามอีกต่อไป