iShares Trust (LDRH)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088578 · ดูใน SEC EDGAR ↗
7 พฤศจิกายน 2024
เริ่มต้น
กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): +$979K ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก
- สินทรัพย์สุทธิ
- $7.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 6
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.35% (ปานกลาง)
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.00%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 5.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- การเปลี่ยนแปลงล่าสุด ตำแหน่งที่กองทุนเพิ่ม ลด หรือออกจากรายการล่าสุด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$1K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$495K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$4.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 46436E122 | $1.6M | 20.10 | 60,076 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 46436E387 | $1.6M | 20.10 | 67,441 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 46436E379 | $1.6M | 20.02 | 67,554 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 46436E528 | $1.6M | 19.86 | 68,881 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 46436E478 | $1.6M | 19.85 | 70,995 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $6K | 0.07 | 5,611 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 17 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.0009479 → -0.0009383 (-1.0%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.00006809 → -0.0009479 (-1492.2%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.04641 → 0.04742 (2.2%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
หน่วย/หุ้น: 0.2277 → 0.2229 (-2.1%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
หน่วย/หุ้น: 0.214 → 0.2094 (-2.1%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
หน่วย/หุ้น: 0.215 → 0.2104 (-2.1%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
หน่วย/หุ้น: 0.19 → 0.1859 (-2.1%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
หน่วย/หุ้น: 0.1951 → 0.191 (-2.1%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.00006957 → 0.00006809 (-2.1%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.04742 → 0.04641 (-2.1%) |
| 10 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
หน่วย/หุ้น: 0.2229 → 0.2277 (2.2%) |
| 10 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
หน่วย/หุ้น: 0.2094 → 0.214 (2.2%) |
| 10 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
หน่วย/หุ้น: 0.2104 → 0.215 (2.2%) |
| 10 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
หน่วย/หุ้น: 0.1859 → 0.19 (2.2%) |
| 10 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
หน่วย/หุ้น: 0.191 → 0.1951 (2.2%) |
| 10 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.0009685 → 0.00006957 (-107.2%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.001115 → -0.0009685 (-13.2%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.04756 → 0.04742 (-0.3%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.1314 → -0.001115 (-100.8%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.04742 → 0.04756 (0.3%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.0009793 → 0.1314 (13321.6%) |
| 24 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.002018 → 0.0009793 (-51.5%) |
| 24 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.04639 → 0.04742 (2.2%) |
| 23 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
หน่วย/หุ้น: 0.2278 → 0.2229 (-2.2%) |
| 23 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
หน่วย/หุ้น: 0.2141 → 0.2094 (-2.2%) |
| 23 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
หน่วย/หุ้น: 0.2151 → 0.2104 (-2.2%) |
| 23 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
หน่วย/หุ้น: 0.1901 → 0.1859 (-2.2%) |
| 23 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
หน่วย/หุ้น: 0.1952 → 0.191 (-2.2%) |
| 23 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.002063 → 0.002018 (-2.2%) |
| 23 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.04742 → 0.04639 (-2.2%) |
| 22 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
หน่วย/หุ้น: 0.2229 → 0.2278 (2.2%) |
| 22 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
หน่วย/หุ้น: 0.2094 → 0.2141 (2.2%) |
| 22 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
หน่วย/หุ้น: 0.2104 → 0.2151 (2.2%) |
| 22 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
หน่วย/หุ้น: 0.1859 → 0.1901 (2.2%) |
| 22 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
หน่วย/หุ้น: 0.191 → 0.1952 (2.2%) |
| 22 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.001001 → 0.002063 (106.1%) |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.2229 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.2094 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.2104 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1859 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.191 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.001001 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04742 หน่วย/หุ้น |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $12,210,054 | 93.69% | 495,136 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $423,298 | 3.25% | 17,171 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of Marin | $382,698 | 2.94% | 15,519 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $5,820 | 0.04% | 236 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5,105 | 0.04% | 207 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3,971 | 0.03% | 161 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1,233 | 0.01% | 50 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XOMX Direxion Shares ETF Trust | $7.9M |
| RYLG Global X Funds | $8.0M |
| LTL ProShares Trust | $8.0M |
| TSXU Direxion Shares ETF Trust | $8.1M |
| IVRS iShares Trust | $8.2M |
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |