PGIM Rock ETF Trust (AUGP)
บริษัทจัดการ · XCBO · ชุด S000083276 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $19.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 13
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 103.48%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 2.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$1.6M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$4.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$11.7M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 13 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $10.9M | 57.11 | 153 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $7.2M | 38.07 | 102 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.4M | 7.09 | 19 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $144K | 0.76 | 143,928 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $80K | 0.42 | 153 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $53K | 0.28 | 102 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $10K | 0.05 | 19 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$4K | -0.02 | -19 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$21K | -0.11 | -102 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$31K | -0.16 | -153 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$45K | -0.24 | -19 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$244K | -1.28 | -102 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$366K | -1.92 | -153 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $17,602,533 | 83.90% | 532,442 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,273,120 | 6.07% | 38,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $446,441 | 2.13% | 13,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $391,000 | 1.86% | 11,825 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $300,174 | 1.43% | 9,077 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $298,487 | 1.42% | 9,026 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $239,690 | 1.14% | 7,248 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235,125 | 1.12% | 7,110 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $145,837 | 0.70% | 4,410 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $48,943 | 0.23% | 1,480 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| CRSH Tidal Trust II | $19.0M |
| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| LDRI iShares Trust | $18.9M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |