Strategy Shares (ESLG)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000095401 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$19.4M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
114
ณ วันที่
30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
32.79%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
42.7
พอร์ตที่มากกว่า 1%
32
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
+$5.7M
สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
+$7.9M
ย้อนหลัง 9 เดือน
+$18.6M

ส.ค. 2025 – เม.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 114 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $2.0M 10.52 10,242 EC US
BROADCOM INC. 11135F101 $915K 4.71 2,193 EC US
ARISTA NETWORKS, INC. 040413205 $494K 2.54 2,861 EC US
ELI LILLY AND COMPANY 532457108 $466K 2.40 499 EC US
LAM RESEARCH CORPORATION 512807306 $446K 2.30 1,730 EC US
GE VERNOVA INC. 36828A101 $441K 2.27 407 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. 007903107 $431K 2.22 1,216 EC US
S&P GLOBAL INC. 78409V104 $408K 2.10 945 EC US
CATERPILLAR INC. 149123101 $370K 1.91 416 EC US
THE HOME DEPOT, INC. 437076102 $354K 1.82 1,078 EC US
TRANE TECHNOLOGIES PLC G8994E103 $349K 1.79 708 EC IE
UNION PACIFIC CORPORATION 907818108 $329K 1.69 1,221 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. 053015103 $328K 1.69 1,548 EC US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816109 $326K 1.68 1,008 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $324K 1.67 3,261 EC US
WASTE MANAGEMENT, INC. 94106L109 $321K 1.65 1,381 EC US
MOODY'S CORPORATION 615369105 $298K 1.54 646 EC US
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY G54950103 $282K 1.45 562 EC IE
LOWE'S COMPANIES, INC. 548661107 $276K 1.42 1,154 EC US
STRYKER CORPORATION 863667101 $264K 1.36 838 EC US
PROLOGIS, INC. 74340W103 $257K 1.32 1,808 EC US
MICRON TECHNOLOGY, INC. 595112103 $254K 1.31 492 EC US
PALO ALTO NETWORKS, INC. 697435105 $234K 1.21 1,306 EC US
INTUITIVE SURGICAL, INC. 46120E602 $226K 1.16 493 EC US
DELL TECHNOLOGIES INC. 24703L202 $224K 1.16 1,074 EC US
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 874039100 $220K 1.13 556 OTHER TW
KLA CORPORATION 482480100 $219K 1.13 125 EC US
MOTOROLA SOLUTIONS, INC. 620076307 $218K 1.12 496 EC US
CIENA CORPORATION 171779309 $216K 1.11 409 EC US
THE PROGRESSIVE CORPORATION 743315103 $203K 1.05 1,009 EC US
ILLINOIS TOOL WORKS INC. 452308109 $202K 1.04 782 EC US
NASDAQ, INC. 631103108 $197K 1.01 2,145 EC US
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. 78467J100 $193K 0.99 2,789 EC US
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. 11133T103 $191K 0.98 1,242 EC US
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 101137107 $188K 0.97 3,256 EC US
ECOLAB INC. 278865100 $185K 0.95 708 EC US
PAYCHEX, INC. 704326107 $183K 0.94 1,976 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY G7997R103 $182K 0.94 270 EC IE
SERVICENOW, INC. 81762P102 $173K 0.89 1,964 EC US
AUTODESK, INC. 052769106 $173K 0.89 729 EC US
EQUITY RESIDENTIAL 29476L107 $173K 0.89 2,641 EC US
FERGUSON ENTERPRISES INC. 31488V107 $169K 0.87 630 EC US
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. 22788C105 $168K 0.86 376 EC US
TRIMBLE INC. 896239100 $163K 0.84 2,420 EC US
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. 127387108 $150K 0.77 455 EC US
INTUIT INC. 461202103 $146K 0.75 376 EC US
AVALONBAY COMMUNITIES, INC. 053484101 $143K 0.73 780 EC US
QUANTA SERVICES, INC. 74762E102 $140K 0.72 192 EC US
EQUINIX, INC. 29444U700 $138K 0.71 127 EC US
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 824348106 $134K 0.69 416 EC US
หน้า 1 จาก 3
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
37.1%
Industrials
22.6%
Health Care
8.7%
Financial Services
7.4%
Retail
5.0%
Real Estate
4.9%
Communications
4.9%
Materials
3.2%
Financials
2.7%
Utilities
2.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer products
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.1%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 15 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
OneAscent Financial Services LLC $4,184,006 37.09% 145,632 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Valmark Advisers, Inc. $2,225,052 19.72% 77,447 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PAX Financial Group, LLC $1,636,926 14.51% 56,976 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $985,912 8.74% 34,316 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
First Heartland Consultants, Inc. $746,319 6.62% 25,977 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $473,959 4.20% 16,497 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $298,944 2.65% 10,406 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Independent Advisor Alliance $228,001 2.02% 7,936 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $152,901 1.36% 5,322 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $148,734 1.32% 5,177 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Values First Advisors, Inc. $84,297 0.75% 2,934 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFP Advisors, Inc $57,087 0.51% 1,987 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $51,764 0.46% 1,831 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $6,206 0.06% 216 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $335 0.00% 11,670 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
BCHI GMO ETF Trust $19.4M
SLTY Tidal Trust II $19.5M
FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $19.6M
RIOX Tidal Trust II $19.6M
QCMU Direxion Shares ETF Trust $19.7M
UPW ProShares Trust $19.3M
MIG VanEck ETF Trust $19.2M
IBHL iShares Trust $19.1M
HIBS Direxion Shares ETF Trust $19.0M
AUGP PGIM Rock ETF Trust $19.0M