Janus Detroit Street Trust (JEMB)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000086372 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $477.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 364
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 14.28%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 169.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 10
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$7.9M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$39.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$253.9M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 364 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | — | $17.2M | 3.61 | 17,228,860 | STIV | US |
| Dominican Republic | — | $7.8M | 1.62 | 7,550,000 | DBT | DO |
| Petroleos Mexicanos | 71643VAB1 | $7.7M | 1.61 | 7,650,000 | DBT | MX |
| Argentine Republic (The) | 040114HT0 | $5.6M | 1.17 | 7,500,000 | DBT | AR |
| Eskom Holdings | — | $5.2M | 1.08 | 4,900,000 | DBT | ZA |
| Perusahaan Listrik Negara PT | 71568QAE7 | $5.1M | 1.06 | 5,000,000 | DBT | ID |
| Republic of Ghana | — | $5.0M | 1.06 | 5,162,500 | DBT | GH |
| Republic of Zambia | — | $5.0M | 1.05 | 5,090,832 | DBT | ZM |
| Republic of Montenegro | — | $4.8M | 1.01 | 4,600,000 | DBT | ME |
| Republic of Angola | — | $4.8M | 1.01 | 4,700,000 | DBT | IE |
| Republic of Ghana | — | $4.8M | 1.00 | 5,200,000 | DBT | GH |
| Development Bank of Mongolia LLC | — | $4.4M | 0.92 | 4,250,000 | DBT | MN |
| Hungary | — | $4.4M | 0.91 | 4,200,000 | DBT | HU |
| Republic of North Macedonia | — | $4.1M | 0.85 | 3,650,000 | DBT | MK |
| Ukraine | — | $4.0M | 0.84 | 5,246,000 | DBT | UA |
| Petroleos Mexicanos | 71654QDE9 | $3.9M | 0.82 | 4,000,000 | DBT | MX |
| Republic of Georgia | 373357AA0 | $3.9M | 0.82 | 4,016,000 | DBT | GE |
| Republic of Ecuador | — | $3.8M | 0.80 | 4,164,868 | DBT | EC |
| Republic of Colombia | — | $3.7M | 0.77 | 3,300,000 | DBT | CO |
| Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC | — | $3.4M | 0.71 | 3,300,000 | DBT | AE |
| Argentine Republic | 040114HS2 | $3.4M | 0.71 | 3,924,000 | DBT | AR |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | — | $3.4M | 0.70 | 3,765,000 | DBT | LK |
| Eskom Holdings | — | $3.1M | 0.64 | 3,000,000 | DBT | ZA |
| Tunisian Republic | — | $3.0M | 0.64 | 2,600,000 | DBT | TN |
| Kingdom of Saudi Arabia | — | $3.0M | 0.63 | 3,000,000 | DBT | SA |
| Republic of Ecuador | — | $3.0M | 0.63 | 3,600,000 | DBT | EC |
| Hungary | — | $3.0M | 0.63 | 3,000,000 | DBT | HU |
| State of Qatar | — | $3.0M | 0.62 | 2,900,000 | DBT | QA |
| Republic of Bulgaria | — | $2.9M | 0.61 | 2,500,000 | DBT | BG |
| Republic of Turkiye (The) | 900123DV9 | $2.9M | 0.60 | 2,908,000 | DBT | TR |
| Republic of Ecuador | — | $2.8M | 0.59 | 2,839,720 | DBT | EC |
| Ecopetrol SA | 279158AS8 | $2.8M | 0.58 | 2,600,000 | DBT | CO |
| Republic of Srpska International Government Bond | — | $2.8M | 0.58 | 2,325,000 | DBT | BA |
| Dominican Republic | — | $2.7M | 0.57 | 2,900,000 | DBT | DO |
| Dominican Republic | 25714PFG8 | $2.6M | 0.55 | 2,700,000 | DBT | DO |
| Republic of South Africa | 836205BE3 | $2.6M | 0.54 | 2,700,000 | DBT | ZA |
| Republic of Chile | 168863DT2 | $2.6M | 0.54 | 3,000,000 | DBT | CL |
| Republic of Costa Rica | — | $2.5M | 0.53 | 2,250,000 | DBT | CR |
| Republic of Angola | — | $2.4M | 0.50 | 2,300,000 | DBT | AO |
| EDO Sukuk Ltd. | — | $2.4M | 0.50 | 2,300,000 | DBT | KY |
| Argentine Republic | 040114HU7 | $2.4M | 0.50 | 3,050,000 | DBT | AR |
| Republic of Costa Rica | — | $2.4M | 0.49 | 2,200,000 | DBT | CR |
| Gabonese Republic | — | $2.4M | 0.49 | 2,500,000 | DBT | GA |
| Oriental Republic of Uruguay | 760942BG6 | $2.3M | 0.49 | 2,550,000 | DBT | UY |
| Republic of Turkiye (The) | 900123CB4 | $2.3M | 0.49 | 3,200,000 | DBT | TR |
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 90015WAR4 | $2.3M | 0.49 | 2,293,000 | DBT | TR |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | — | $2.3M | 0.48 | 2,430,770 | DBT | LK |
| Kingdom of Saudi Arabia | — | $2.3M | 0.48 | 2,300,000 | DBT | SA |
| Republic of Cameroon International Bond | — | $2.3M | 0.48 | 2,200,000 | DBT | CM |
| Otel Sukuk Ltd. | — | $2.3M | 0.48 | 2,250,000 | DBT | KY |
หน้า 1
จาก 8
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 20 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $607,865,799 | 75.07% | 11,587,092 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $85,649,059 | 10.58% | 1,591,842 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $62,785,305 | 7.75% | 1,166,905 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34,683,380 | 4.28% | 644,613 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $6,597,571 | 0.81% | 122,620 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,248,692 | 0.40% | 60,379 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $2,315,446 | 0.29% | 43,034 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,953,660 | 0.24% | 36,310 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1,364,971 | 0.17% | 25,366 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $787,490 | 0.10% | 14,636 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $710,545 | 0.09% | 13,206 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $634,469 | 0.08% | 11,792 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $629,680 | 0.08% | 11,703 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $226,465 | 0.03% | 4,209 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $221,674 | 0.03% | 4,120 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $21,952 | 0.00% | 408 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15,980 | 0.00% | 297 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2,728 | 0.00% | 50,704 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2,314 | 0.00% | 43 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $235 | 0.00% | 4,373 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| WTPI WisdomTree Trust | $478.9M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |
| FAD First Trust Exchange-Traded Alp… | $480.2M |
| CMBS iShares Trust | $480.6M |
| TXUE Thornburg ETF Trust | $481.3M |
| DRIV Global X Funds | $477.1M |
| RSSB Tidal Trust II | $476.6M |
| GJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $475.8M |
| JNUG Direxion Shares ETF Trust | $475.0M |
| MFSV MFS Active Exchange Traded Fund… | $474.2M |