Janus Detroit Street Trust (JEMB)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000086372 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $477.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 364
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 14.28%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 169.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 10
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$7.9M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$39.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$253.9M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 364 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrobras Global Finance BV | 71647NBM0 | $2.3M | 0.48 | 2,300,000 | DBT | NL |
| Republic of Indonesia | — | $2.3M | 0.48 | 2,000,000 | DBT | ID |
| Republic of Tajikistan International Bond | — | $2.3M | 0.47 | 2,250,000 | DBT | TJ |
| Navoiyuran State Enterprise | 85679AAA6 | $2.2M | 0.47 | 2,196,000 | DBT | UZ |
| Commonwealth of the Bahamas | 056732AP5 | $2.2M | 0.47 | 2,000,000 | DBT | BS |
| Uzauto Motors AJ | 46653NAB8 | $2.2M | 0.46 | 2,140,000 | DBT | UZ |
| Oriental Republic of Uruguay | 760942BD3 | $2.2M | 0.45 | 2,400,000 | DBT | UY |
| Paraguay Government International Bond | — | $2.1M | 0.45 | 2,400,000 | DBT | PY |
| Kingdom of Bahrain | 056909AB0 | $2.1M | 0.44 | 2,175,000 | DBT | BH |
| Republic of Panama | 698299CB8 | $2.1M | 0.44 | 2,121,000 | DBT | PA |
| Oriental Republic of Uruguay | 760942BE1 | $2.1M | 0.44 | 2,000,000 | DBT | UY |
| Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S | — | $2.1M | 0.43 | 2,000,000 | DBT | TR |
| Istanbul Metropolitan Municipality | — | $2.1M | 0.43 | 1,900,000 | DBT | TR |
| Arab Republic of Egypt | — | $2.0M | 0.43 | 1,800,000 | DBT | EG |
| Dominican Republic | 25714PFH6 | $2.0M | 0.43 | 2,100,000 | DBT | DO |
| Sonangol Finance Ltd. | — | $2.0M | 0.43 | 2,000,000 | DBT | AO |
| City of Ulaanbaatar Mongolia | — | $2.0M | 0.43 | 2,000,000 | DBT | MN |
| Africa Finance Corp. | 00830YAF8 | $2.0M | 0.42 | 2,000,000 | DBT | US |
| State Bank JSC | — | $2.0M | 0.42 | 2,000,000 | DBT | MN |
| Arab Republic of Egypt | — | $2.0M | 0.41 | 2,000,000 | DBT | EG |
| Republic of Panama | 698299BN3 | $1.9M | 0.41 | 2,300,000 | DBT | PA |
| Kingston Airport Revenue Finance Ltd. | — | $1.9M | 0.40 | 1,900,000 | DBT | KY |
| United Mexican States | 91087BBR0 | $1.9M | 0.40 | 1,942,000 | DBT | MX |
| United Mexican States | 91087BBS8 | $1.9M | 0.40 | 1,942,000 | DBT | MX |
| Commonwealth of the Bahamas | — | $1.9M | 0.40 | 1,700,000 | DBT | BS |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL | 124808AD8 | $1.9M | 0.40 | 1,942,000 | DBT | BH |
| Petrobras Global Finance BV | 71647NBN8 | $1.9M | 0.39 | 1,865,000 | DBT | NL |
| Federative Republic of Brazil | 105756CL2 | $1.9M | 0.39 | 1,800,000 | DBT | BR |
| Turk Telekomunikasyon A/S | 90011QAE0 | $1.8M | 0.38 | 1,826,000 | DBT | TR |
| Ecopetrol SA | 279158AV1 | $1.8M | 0.38 | 1,750,000 | DBT | CO |
| Republic of Cote d'Ivoire | 221625AV8 | $1.8M | 0.38 | 1,701,000 | DBT | CI |
| Paraguay Government International Bond | — | $1.8M | 0.38 | 2,000,000 | DBT | PY |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 26951TAA8 | $1.8M | 0.38 | 1,784,000 | DBT | LU |
| State of Qatar | — | $1.8M | 0.37 | 2,100,000 | DBT | QA |
| Petroleos del Peru SA | — | $1.8M | 0.37 | 2,200,000 | DBT | PE |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | 48129VAD8 | $1.7M | 0.37 | 1,700,000 | DBT | KZ |
| Jscb Agrobank | — | $1.7M | 0.36 | 1,600,000 | DBT | UZ |
| Bulgaria Government Bond | — | $1.7M | 0.36 | 1,500,000 | DBT | BG |
| YPF SA | — | $1.7M | 0.36 | 1,620,000 | DBT | AR |
| Arab Republic of Egypt | — | $1.7M | 0.36 | 1,500,000 | DBT | EG |
| Uzbek Industrial and Construction Bank ATB | — | $1.7M | 0.36 | 1,600,000 | DBT | UZ |
| Republic of Montenegro | — | $1.7M | 0.36 | 1,459,000 | DBT | ME |
| Federal Republic of Nigeria | 65412AFF4 | $1.7M | 0.36 | 1,565,000 | DBT | NG |
| Ipoteka-Bank ATIB | — | $1.7M | 0.36 | 1,700,000 | DBT | UZ |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | — | $1.7M | 0.35 | 1,771,416 | DBT | LK |
| Gabonese Republic | — | $1.7M | 0.35 | 2,000,000 | DBT | GA |
| Republic of Iraq | — | $1.7M | 0.35 | 1,720,000 | DBT | IQ |
| Federative Republic of Brazil | 105756CH1 | $1.6M | 0.34 | 1,600,000 | DBT | BR |
| Petroleos Mexicanos | 71654QCL4 | $1.6M | 0.34 | 2,000,000 | DBT | MX |
| Africa Finance Corp. | 00830YAF8 | $1.6M | 0.33 | 1,579,000 | DBT | US |
หน้า 2
จาก 8
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 20 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $607,865,799 | 75.07% | 11,587,092 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $85,649,059 | 10.58% | 1,591,842 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $62,785,305 | 7.75% | 1,166,905 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34,683,380 | 4.28% | 644,613 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $6,597,571 | 0.81% | 122,620 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,248,692 | 0.40% | 60,379 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $2,315,446 | 0.29% | 43,034 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,953,660 | 0.24% | 36,310 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1,364,971 | 0.17% | 25,366 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $787,490 | 0.10% | 14,636 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $710,545 | 0.09% | 13,206 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $634,469 | 0.08% | 11,792 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $629,680 | 0.08% | 11,703 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $226,465 | 0.03% | 4,209 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $221,674 | 0.03% | 4,120 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $21,952 | 0.00% | 408 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15,980 | 0.00% | 297 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2,728 | 0.00% | 50,704 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2,314 | 0.00% | 43 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $235 | 0.00% | 4,373 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| WTPI WisdomTree Trust | $478.9M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |
| FAD First Trust Exchange-Traded Alp… | $480.2M |
| CMBS iShares Trust | $480.6M |
| TXUE Thornburg ETF Trust | $481.3M |
| DRIV Global X Funds | $477.1M |
| RSSB Tidal Trust II | $476.6M |
| GJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $475.8M |
| JNUG Direxion Shares ETF Trust | $475.0M |
| MFSV MFS Active Exchange Traded Fund… | $474.2M |