John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000072179 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$1.1M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$25.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$92.6M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 442 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Pool | 3140QC5P7 | $730K | 0.34 | 795,715 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNPA4 | $724K | 0.34 | 812,055 | ABS-MBS | US |
| Jersey Mike's Funding LLC | 476681AG6 | $713K | 0.34 | 725,000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QLCL8 | $709K | 0.33 | 831,982 | ABS-MBS | US |
| ARZ TRUST 2024-BILT ARZ 2024 BILT C 144A | 00218TAG9 | $706K | 0.33 | 700,000 | ABS-MBS | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2026-1 SEMT 2026 1 A2 144A | 81750KAB3 | $704K | 0.33 | 731,701 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140M2SK9 | $702K | 0.33 | 787,057 | ABS-MBS | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-12 SEMT 2025 12 A2 144A | 81749XAB9 | $687K | 0.32 | 701,831 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 07/52 FIXED 4.5 | 3133BGCX4 | $681K | 0.32 | 702,571 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 06/53 FIXED 5 | 3133KRJB1 | $664K | 0.31 | 669,221 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2022- AOMT 2022 6 A1 144A | 03465VAA1 | $660K | 0.31 | 662,758 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 07/52 FIXED 4 | 3132DNET6 | $656K | 0.31 | 690,302 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 06/52 FIXED 3.5 | 3132DNES8 | $653K | 0.31 | 706,049 | ABS-MBS | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-C32 BBCMS 2025 C32 A5 | 07337AAD8 | $649K | 0.31 | 622,000 | ABS-MBS | US |
| TRICON RESIDENTIAL 2025-SFR2 T TCN 2025 SFR2 D 144A | 89617FAD6 | $642K | 0.30 | 649,354 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/52 FIXED 2 | 3133B1RZ6 | $641K | 0.30 | 791,023 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140M2FB3 | $637K | 0.30 | 743,169 | ABS-MBS | US |
| SEB FUNDING LLC SEB4P 2024 1A A2 144A | 78433DAC8 | $631K | 0.30 | 620,000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140Y6SW1 | $631K | 0.30 | 619,964 | ABS-MBS | US |
| GCAT 2023-INV1 TRUST GCAT 2023 INV1 A1 144A | 36830QAA0 | $628K | 0.30 | 621,397 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140NXPA5 | $624K | 0.29 | 600,000 | ABS-MBS | US |
| HUNDRED ACRE WOOD TRUST 2021-I HAWT 2021 INV3 B1 144A | 44555QBZ1 | $622K | 0.29 | 714,195 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140NXJT1 | $620K | 0.29 | 600,000 | ABS-MBS | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-C30 BBCMS 2024 C30 A5 | 05493YAE8 | $620K | 0.29 | 600,000 | ABS-MBS | US |
| DB Master Finance LLC | 233046AW1 | $619K | 0.29 | 628,425 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 10/51 FIXED 2.5 | 3132DWCJ0 | $609K | 0.29 | 719,210 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/52 FIXED 2.5 | 3133B2YC7 | $597K | 0.28 | 699,505 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QFF46 | $596K | 0.28 | 677,828 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QL2N5 | $594K | 0.28 | 665,228 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 06/55 FIXED 5 | 31426NU81 | $589K | 0.28 | 596,062 | ABS-MBS | US |
| Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) LLC | 05377RLC6 | $587K | 0.28 | 600,000 | ABS-O | US |
| Retained Vantage Data Centers Issuer LLC | 76134KAJ3 | $582K | 0.27 | 600,000 | ABS-O | US |
| Driven Brands Funding LLC | 26209XAH4 | $577K | 0.27 | 625,475 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XHLP0 | $577K | 0.27 | 605,976 | ABS-MBS | US |
| AUTONATION FINANCE TRUST 2026- DRVPNK 2026 1A D 144A | 05330WAG4 | $566K | 0.27 | 570,000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QLGT7 | $564K | 0.27 | 692,117 | ABS-MBS | US |
| HUDSON YARDS 2025-SPRL MORTGAG HY 2025 SPRL C 144A | 44855PAE8 | $564K | 0.26 | 550,000 | ABS-MBS | US |
| JGWPT XXX LLC HENDR 2013 3A A 144A | 46617LAA9 | $561K | 0.26 | 589,314 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 12/52 FIXED 4.5 | 3132DVME2 | $561K | 0.26 | 575,314 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 02/55 FIXED 5.5 | 3142GT2E5 | $559K | 0.26 | 549,635 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QPZD2 | $558K | 0.26 | 570,294 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QCB39 | $556K | 0.26 | 599,838 | ABS-MBS | US |
| COLT 2021-4 MORTGAGE LOAN TRUS COLT 2021 4 B1 144A | 19688GAE3 | $556K | 0.26 | 700,000 | ABS-MBS | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2019-Inv1 | 46591DAZ2 | $553K | 0.26 | 571,294 | ABS-MBS | US |
| 321 Henderson Receivables V LLC | 88576VAA8 | $551K | 0.26 | 498,585 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 12/51 FIXED 2 | 3133KNB36 | $549K | 0.26 | 677,769 | ABS-MBS | US |
| IRV TRUST 2025-200P IRV 2025 200P B 144A | 45006HAC5 | $547K | 0.26 | 550,000 | ABS-MBS | US |
| PROGRESS RESIDENTIAL 2025-SFR3 PROG 2025 SFR3 D 144A | 74334BAG2 | $547K | 0.26 | 600,000 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 04/53 FIXED 4 | 3132DTER7 | $546K | 0.26 | 573,256 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140MESK3 | $542K | 0.25 | 535,060 | ABS-MBS | US |
หน้า 3
จาก 9
เงินปันผล 59 การชำระเงิน
$1.05
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 กรกฎาคม 2026 | $0.1000 |
| 26 มิถุนายน 2026 | $0.0910 |
| 27 พฤษภาคม 2026 | $0.0870 |
| 28 เมษายน 2026 | $0.0930 |
| 27 มีนาคม 2026 | $0.0840 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0570 |
| 28 มกราคม 2026 | $0.0390 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.1520 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.0790 |
| 29 ตุลาคม 2025 | $0.0930 |
| 26 กันยายน 2025 | $0.0770 |
| 27 สิงหาคม 2025 | $0.0970 |
| 29 กรกฎาคม 2025 | $0.0930 |
| 26 มิถุนายน 2025 | $0.0850 |
| 28 พฤษภาคม 2025 | $0.0880 |
| 28 เมษายน 2025 | $0.0770 |
| 27 มีนาคม 2025 | $0.0600 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0750 |
| 29 มกราคม 2025 | $0.0180 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.1600 |
| 26 พฤศจิกายน 2024 | $0.0760 |
| 29 ตุลาคม 2024 | $0.0700 |
| 26 กันยายน 2024 | $0.0860 |
| 28 สิงหาคม 2024 | $0.0930 |
| 29 กรกฎาคม 2024 | $0.0870 |
| 26 มิถุนายน 2024 | $0.0830 |
| 29 พฤษภาคม 2024 | $0.1170 |
| 25 เมษายน 2024 | $0.0860 |
| 25 มีนาคม 2024 | $0.0840 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.0770 |
| 26 มกราคม 2024 | $0.0280 |
| 26 ธันวาคม 2023 | $0.1390 |
| 27 พฤศจิกายน 2023 | $0.0690 |
| 26 ตุลาคม 2023 | $0.0810 |
| 26 กันยายน 2023 | $0.0680 |
| 28 สิงหาคม 2023 | $0.0700 |
| 26 กรกฎาคม 2023 | $0.0790 |
| 27 มิถุนายน 2023 | $0.0650 |
| 25 พฤษภาคม 2023 | $0.1180 |
| 25 เมษายน 2023 | $0.0680 |
| 28 มีนาคม 2023 | $0.0650 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.0220 |
| 26 มกราคม 2023 | $0.0360 |
| 27 ธันวาคม 2022 | $0.1690 |
| 25 พฤศจิกายน 2022 | $0.0800 |
| 26 ตุลาคม 2022 | $0.0950 |
| 27 กันยายน 2022 | $0.0640 |
| 26 สิงหาคม 2022 | $0.0560 |
| 26 กรกฎาคม 2022 | $0.1250 |
| 27 มิถุนายน 2022 | $0.0380 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 37 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44,466,733 | 24.50% | 2,026,281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $29,623,637 | 16.32% | 1,349,904 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $16,645,079 | 9.17% | 758,492 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15,105,819 | 8.32% | 688,349 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11,496,021 | 6.33% | 522,233 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9,664,492 | 5.32% | 440,396 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9,575,038 | 5.28% | 436,320 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7,366,221 | 4.06% | 335,668 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7,044,692 | 3.88% | 321,016 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5,855,189 | 3.23% | 266,812 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4,896,549 | 2.70% | 223,128 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4,249,187 | 2.34% | 193,101 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Peak Wealth Management LLC | $3,913,408 | 2.16% | 178,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3,376,649 | 1.86% | 153,869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3,235,137 | 1.78% | 147,419 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910,630 | 0.50% | 41,496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764,695 | 0.42% | 34,846 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551,270 | 0.30% | 25,108 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440,843 | 0.24% | 20,089 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397,490 | 0.22% | 18,113 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $387,812 | 0.21% | 17,672 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360,664 | 0.20% | 16,384 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Arax Advisory Partners | $359,547 | 0.20% | 16,384 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cadence Wealth Management LLC | $333,213 | 0.18% | 15,184 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $179,071 | 0.10% | 8,160 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74,920 | 0.04% | 3,414 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64,533 | 0.04% | 2,928 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triumph Capital Management | $43,802 | 0.02% | 1,996 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38,404 | 0.02% | 1,750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22,121 | 0.01% | 1,008 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21,885 | 0.01% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15,362 | 0.01% | 700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14,921 | 0.01% | 680 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9,019 | 0.00% | 411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5,486 | 0.00% | 250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0.00% | 25,050 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0.00% | 21,458 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AFIX Allspring Broad Market Core Bon… | $213.2M |
| XJR iShares ESG Select Screened S&P… | $214.2M |
| BFOR Barrons 400 ETF | $214.6M |
| CPLS AB Core Plus Bond ETF | $214.7M |
| FICS First Trust International Devel… | $215.5M |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity E… | $212.6M |
| CVSB Calvert Ultra-Short Investment … | $212.5M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yield… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Disruptive Automation … | $211.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |