Cadence Wealth Management LLC

CIK 1845250 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$223.3M
อันดับที่ #6,087 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 64.5%
ตำแหน่ง
63
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -6.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
77.81%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
90.13%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 13.73% ประมาณการซื้อ $31,856,848 · ขาย $31,791,534

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 90.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
44
ลดลง
11
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Materials
7.4%
Energy
4.3%
Technology
1.1%
Communication Services
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Health Care
0.3%
Retail
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
85.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 63 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
XOP $32,480,699 14.55% 210,558 $-5,156,462 ขึ้น ×1
XLE XLE $28,568,756 12.80% 537,917 $18,105,981 ขึ้น ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $24,922,145 11.16% 288,384 $-22,911,230 ลง ×2
SLV $19,796,305 8.87% 370,232 $-1,499,080 ขึ้น ×1
EDV $17,939,562 8.03% 275,654 $-6,975,453 ลง ×1
GLD $14,024,963 6.28% 38,072 $-2,078,210 ขึ้น ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $13,625,101 6.10% 144,074 $2,208,202 ขึ้น ×2
CEF $8,333,644 3.73% 207,150 $-1,882,922 ลง ×6
SCHV $8,003,376 3.58% 229,916 $1,129,804 ขึ้น ×6
GNR $6,023,235 2.70% 89,485 $-706,921 ลง ×1
VEU $5,616,611 2.52% 67,064 $652,742 ขึ้น ×1
VWO $4,034,730 1.81% 67,595 $444,615 ขึ้น ×2
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $1,910,778 0.86% 27,434 $271,543 ขึ้น ×6
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,606,311 0.72% 16,921 $98,838 ขึ้น ×6
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1,512,660 0.68% 18,157 $247,784 ขึ้น ×6
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $1,508,908 0.68% 53,356 $-23,687 ขึ้น ×2
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $1,416,103 0.63% 43,253 $-46,319 ขึ้น ×2
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $1,379,648 0.62% 24,863 $200 ขึ้น ×6
NEM Newmont Corporation $1,305,125 0.58% 13,974 $-105,592 ขึ้น ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1,281,106 0.57% 34,879 $-35,106 ขึ้น ×1
BTG $1,211,218 0.54% 323,855 $-148,683 ขึ้น ×2
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $1,205,836 0.54% 26,922 $-151,829 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,193,639 0.53% 2,119 $-11,808 ขึ้น ×6
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $1,166,849 0.52% 55,066 $-118,708 ขึ้น ×6
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1,160,609 0.52% 18,437 $-116,627 ขึ้น ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,133,840 0.51% 8,740 $359,234 ขึ้น ×2
ITOT $1,132,620 0.51% 6,895 $317,572 ขึ้น ×6
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1,125,778 0.50% 7,257 $-220,182 ขึ้น ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $1,055,176 0.47% 44,673 $-223,276 ขึ้น ×2
MTDR Matador Resources Company Common Stock $1,027,609 0.46% 20,643 $46,613 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,022,155 0.46% 5,108 $233,816 ขึ้น ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $952,043 0.43% 5,416 $90,451 ขึ้น ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $930,264 0.42% 23,551 $-145,061 ขึ้น ×6
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $928,776 0.42% 11,529 $82,979 ขึ้น ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $916,808 0.41% 22,188 ขึ้น ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $872,899 0.39% 102,815 $-249,207 ขึ้น ×1
VOO $760,934 0.34% 1,108 $347,850 ขึ้น ×1
XLK XLK $755,555 0.34% 3,966 $311,490 ขึ้น ×6
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $736,163 0.33% 48,947 $-2,570 ขึ้น ×4
ALB Albemarle Corporation Common Stock $702,862 0.31% 5,205 $-191,597 ขึ้น ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $673,515 0.30% 3,865 $36,549 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $661,479 0.30% 2,286 $139,988 ขึ้น ×1
ICL ICL Group Ltd. Ordinary Shares $597,560 0.27% 119,992 $27,695 ขึ้น ×5
JMTG $591,544 0.26% 11,672 $-119,653 ลง ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $529,573 0.24% 912 ขึ้น ×1
SCHX $431,032 0.19% 14,646 $55,360 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $390,511 0.17% 1,638 $90,923 ขึ้น ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock $370,248 0.17% 3,579 $111,768 ลง ×1
EEM $340,140 0.15% 4,972 $53,086 ลง ×6
JHMB $333,213 0.15% 15,184 $13,383 ขึ้น ×2
VTI $315,942 0.14% 854 $-14,035 ลง ×2
VOE $296,882 0.13% 1,502 $10,990 ลง ×6
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $286,302 0.13% 3,962 $41,083 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $273,735 0.12% 651 $58,187 ขึ้น ×3
VEA $249,589 0.11% 3,503 $29,026 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $237,172 0.11% 943
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $235,715 0.11% 204 ขึ้น ×1
SCHF $235,007 0.11% 8,484 $25,028
SPY SPY $229,438 0.10% 307
AOA $219,795 0.10% 2,252 ขึ้น ×1
SCHA $202,183 0.09% 5,596 ขึ้น ×1
DBO $193,149 0.09% 10,943 $-88,531 ลง ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $96,782 0.04% 19,395 $1,183 ขึ้น ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
XLE $28,568,756 12.80% เพิ่มขึ้น ×6
SCHV $8,003,376 3.58% เพิ่มขึ้น ×6
DINO $1,910,778 0.86% เพิ่มขึ้น ×6
RIO $1,606,311 0.72% เพิ่มขึ้น ×6
BHP $1,512,660 0.68% เพิ่มขึ้น ×6
TS $1,379,648 0.62% เพิ่มขึ้น ×6
META $1,193,639 0.53% เพิ่มขึ้น ×6
MOS $1,166,849 0.52% เพิ่มขึ้น ×6
NTR $1,160,609 0.52% เพิ่มขึ้น ×6
ITOT $1,132,620 0.51% เพิ่มขึ้น ×6
FANG $952,043 0.43% เพิ่มขึ้น ×3
CNQ $930,264 0.42% เพิ่มขึ้น ×6
CALM $928,776 0.42% เพิ่มขึ้น ×6
XLK $755,555 0.34% เพิ่มขึ้น ×6
VALE $736,163 0.33% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DVN $916,808 22,188 0.41%
AMD $529,573 912 0.24%
ABBV $237,172 943 0.11%
MU $235,715 204 0.11%
SPY $229,438 307 0.10%
AOA $219,795 2,252 0.10%
SCHA $202,183 5,596 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
TLT ลดลง -263K -$22.9M
XLE ซื้อเพิ่ม +367K +$18.1M
EDV ลดลง -108K -$7.0M
XOP ซื้อเพิ่ม +4K -$5.2M
IEF ซื้อเพิ่ม +24K +$2.2M
GLD ซื้อเพิ่ม +648 -$2.1M
CEF ลดลง -7K -$1.9M
SLV ซื้อเพิ่ม +58K -$1.5M
SCHV ซื้อเพิ่ม +5K +$1.1M
GNR ลดลง -647 -$707K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GDX 31 มีนาคม 2025 568,184 $19,267,108 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GDXJ 31 มีนาคม 2025 289,930 $12,394,523 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHY 31 ธันวาคม 2025 66,584 $5,523,809
CTRA 30 มิถุนายน 2026 30,003 $1,054,305 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSX 30 มิถุนายน 2026 5,890 $369,598 20.6%
PSIX 31 ธันวาคม 2025 2,500 $245,550 -35.3%
SPY 30 มิถุนายน 2025 421 $235,389 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHWY 31 ธันวาคม 2025 5,447 $220,331 -28.9%
SPY 31 มีนาคม 2026 303 $206,627 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABBV 31 ธันวาคม 2025 867 $200,849 16.1%
DBO 30 กันยายน 2025 10,737 $141,949 ไม่ติดตามอีกต่อไป