Peak Wealth Management LLC

CIK 2094948 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$142.5M
อันดับที่ #7,556 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 80.0%
ตำแหน่ง
59
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
64.14%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
90.09%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 11.06% ประมาณการซื้อ $22,034,571 · ขาย $14,620,569

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
24
ลดลง
12
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
2.6%
Technology
2.2%
Retail
0.8%
Energy
0.6%
Communications
0.5%
Financials
0.5%
Industrials
0.3%
Telecommunication
0.2%
Utilities
0.1%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 59 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHV $16,241,906 11.40% 466,587 $4,326,634 ขึ้น ×1
SCHG $14,908,072 10.46% 440,546 $3,752,586 ขึ้น ×1
DYNF $11,624,957 8.16% 170,930 $2,085,440 ขึ้น ×1
SCHF $8,708,659 6.11% 314,392 $-636,430 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,180,532 5.74% 111,436 $661,559 ขึ้น ×2
GOVT $8,120,933 5.70% 356,494 $787,740 ขึ้น ×2
MTUM $7,254,734 5.09% 21,161 $2,174,347 ลง ×1
BAI $6,650,531 4.67% 126,148 $1,939,481 ลง ×1
IEMG $5,526,044 3.88% 66,707 $-1,429,217 ลง ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4,202,671 2.95% 83,436 ขึ้น ×1
BINC $3,962,400 2.78% 75,705 $-665,238 ลง ×2
JHMB $3,913,408 2.75% 178,328 $275,022 ขึ้น ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3,696,233 2.59% 131,773 ขึ้น ×1
GGOV $3,463,321 2.43% 68,867 ขึ้น ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,112,858 2.18% 4,992 $-913,108 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,829,541 1.99% 9,779 $349,593 ขึ้น ×2
MUB $2,578,833 1.81% 23,962 $846,012 ขึ้น ×2
SHLD $2,451,096 1.72% 41,050 $73,493 ขึ้น ×1
JAJL $2,432,520 1.71% 81,328 $69,594 ขึ้น ×1
VOO $2,313,978 1.62% 3,369 $344,919 ขึ้น ×2
ZFEB $1,567,675 1.10% 60,330 $35,896
GLD $1,438,524 1.01% 3,905 $-91,587 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,219,475 0.86% 1,633 $229,007 ขึ้น ×1
SUB $1,079,393 0.76% 10,138 $-216,819 ลง ×1
QUAL $918,812 0.64% 4,187 $-4,111,494 ลง ×2
VEA $886,706 0.62% 12,445 $38,799 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $853,270 0.60% 6,241 $-334,520 ลง ×2
VTEB $767,906 0.54% 15,182 $208,440 ขึ้น ×2
VUG $716,943 0.50% 8,323 $165,714 ขึ้น ×1
IWD $715,169 0.50% 2,950 $108,987 ขึ้น ×1
SOXL $666,775 0.47% 2,500 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $656,014 0.46% 5,585 $222,674
SPYV $630,757 0.44% 10,376 $43,683
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $629,100 0.44% 2,500 $85,375
AAPR $609,079 0.43% 20,651 $14,537
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $555,571 0.39% 2,331 $24,274 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $506,084 0.36% 687 $164,832 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $438,062 0.31% 1,715 $218,470 ขึ้น ×1
AGG $428,682 0.30% 4,331 $17,406 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $398,670 0.28% 6,997 $59,209 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $337,541 0.24% 957 $23,088 ขึ้น ×2
IVV $314,777 0.22% 420 $40,229
PJAN $303,176 0.21% 6,126 $20,584
VTI $290,481 0.20% 785 $38,645
DIA $288,359 0.20% 552 $32,678
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $284,775 0.20% 763 $4,251 ขึ้น ×1
AOA $282,203 0.20% 2,891 $26,375
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $255,340 0.18% 780 $26,103 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $253,312 0.18% 2,237 $-23,560 ขึ้น ×2
VWO $243,117 0.17% 4,073 $22,971
XLK XLK $238,721 0.17% 1,253
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $226,942 0.16% 5,360 $-42,130
ZDEK $219,814 0.15% 8,320 $6,614
LQD $218,140 0.15% 2,000 $160
VTV $217,494 0.15% 998 $14,819 ลง ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $205,700 0.14% 1,350 ขึ้น ×1
UJAN $204,448 0.14% 4,510 ขึ้น ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $202,819 0.14% 6,652 $1,130
WU Western Union Company (The) Common Stock $80,850 0.06% 10,500 $-10,815

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BLCR $4,202,671 83,436 2.95%
IALT $3,696,233 131,773 2.59%
GGOV $3,463,321 68,867 2.43%
SOXL $666,775 2,500 0.47%
XLK $238,721 1,253 0.17%
DTE $205,700 1,350 0.14%
UJAN $204,448 4,510 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHV ซื้อเพิ่ม +76K +$4.3M
SCHG ซื้อเพิ่ม +58K +$3.8M
MTUM ลดลง -8 +$2.2M
DYNF ซื้อเพิ่ม +7K +$2.1M
BAI ลดลง -17K +$1.9M
IEMG ลดลง -33K -$1.4M
REGN ลดลง -219 -$913K
MUB ซื้อเพิ่ม +8K +$846K
GOVT ซื้อเพิ่ม +36K +$788K
BINC ลดลง -13K -$665K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IAGG 30 มิถุนายน 2026 58,345 $2,919,584 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 31 มีนาคม 2026 3,371 $485,278 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IQLT 31 มีนาคม 2026 4,865 $221,110 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHM 30 มิถุนายน 2026 4,501 $215,283 ไม่ติดตามอีกต่อไป