John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000072179 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$1.1M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$25.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$92.6M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 442 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metronet Infrastructure Issuer LLC | 59170JAZ1 | $251K | 0.12 | 250,000 | ABS-O | US |
| AandD MORTGAGE TRUST 2025-NQM4 ADMT 2025 NQM4 M1 144A | 002941AF9 | $250K | 0.12 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/51 FIXED 2 | 3132DQGL4 | $249K | 0.12 | 306,325 | ABS-MBS | US |
| OXFORD FINANCE CREDIT FUND III OXFINF 2025 A A2 144A | 69145VAA0 | $248K | 0.12 | 250,000 | ABS-O | US |
| Residential Mortgage Loan Trust 2020-2 | 76123MAF0 | $248K | 0.12 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QGXH5 | $247K | 0.12 | 303,237 | ABS-MBS | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019 TPMT 2019 4 B1B 144A | 89178BBA1 | $246K | 0.12 | 315,000 | ABS-MBS | US |
| VB-S1 ISSUER LLC - VBTEL VBTEL 2022 1A F 144A | 91823ABA8 | $245K | 0.12 | 250,000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QPJJ7 | $245K | 0.12 | 251,390 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/47 FIXED 3.5 | 3132A5HL2 | $244K | 0.11 | 261,993 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XGLJ6 | $242K | 0.11 | 271,737 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XCAU2 | $241K | 0.11 | 294,967 | ABS-MBS | US |
| CLI Funding VIII LLC | 12565KAF4 | $239K | 0.11 | 263,253 | ABS-O | US |
| FANNIE MAE REMICS FNR 2022 22 B | 3136BMH27 | $238K | 0.11 | 400,000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3138WJGH5 | $237K | 0.11 | 262,966 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381MJE1 | $235K | 0.11 | 3,968,554 | ABS-MBS | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2022 3 A1 144A | 31573EAA9 | $234K | 0.11 | 234,878 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418D3K6 | $234K | 0.11 | 253,565 | ABS-MBS | US |
| CCG RECEIVABLES TRUST 2025-2 CCG 2025 2 D 144A | 12516XAE9 | $234K | 0.11 | 235,000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XKES5 | $232K | 0.11 | 284,559 | ABS-MBS | US |
| CARS-DB4 L.P. | 12510HAF7 | $231K | 0.11 | 244,010 | ABS-O | US |
| READY CAPITAL MORTGAGE TRUST 2 RCMT 2019 5 E 144A | 75575MAN8 | $228K | 0.11 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QLD94 | $227K | 0.11 | 268,327 | ABS-MBS | US |
| OBX 2023-NQM10 Trust | 67449CAC5 | $226K | 0.11 | 224,105 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-PJ2 | 362938AD4 | $225K | 0.11 | 229,832 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QEW81 | $224K | 0.11 | 260,632 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QSPR6 | $223K | 0.11 | 225,351 | ABS-MBS | US |
| PROGRESS RESIDENTIAL 2021-SFR5 PROG 2021 SFR5 E2 144A | 74333FAF6 | $223K | 0.10 | 225,000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XJM91 | $223K | 0.10 | 235,071 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 10/51 FIXED 2.5 | 3132DMYZ2 | $222K | 0.10 | 259,673 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QQDT9 | $221K | 0.10 | 227,877 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/50 FIXED 3.5 | 3133KHG26 | $220K | 0.10 | 237,855 | ABS-MBS | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2022 4 A1 144A | 268432AA9 | $220K | 0.10 | 219,978 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XMKD7 | $215K | 0.10 | 233,087 | ABS-MBS | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021- JPMMT 2021 12 A12 144A | 46592WBL9 | $211K | 0.10 | 217,054 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QWB84 | $211K | 0.10 | 213,097 | ABS-MBS | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-5C27 BBCMS 2024 5C27 B | 05555FAF1 | $208K | 0.10 | 200,000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/52 FIXED 3 | 3133USHU8 | $205K | 0.10 | 230,238 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2024-H7 MORTGAGE TRUST CROSS 2024 H7 B1A 144A | 22757CAG7 | $201K | 0.09 | 200,000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust 2024-4 | 92540GAD0 | $201K | 0.09 | 200,000 | ABS-MBS | US |
| GCAT 2024-NQM2 TRUST GCAT 2024 NQM2 M1 144A | 36831CAD4 | $201K | 0.09 | 200,000 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2024- AOMT 2024 10 M1 144A | 034933AD3 | $201K | 0.09 | 200,000 | ABS-MBS | US |
| CONCORD MUSIC ROYALTIES LLC TUNES 2024 1A A 144A | 20633KAE8 | $201K | 0.09 | 200,000 | ABS-O | US |
| SERVPRO Master Issuer LLC | 817743AJ6 | $201K | 0.09 | 196,000 | ABS-O | US |
| AandD MORTGAGE TRUST 2024-NQM4 ADMT 2024 NQM4 M1 144A | 002939AF3 | $200K | 0.09 | 200,000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XCLU0 | $200K | 0.09 | 233,453 | ABS-MBS | US |
| COLT 2024-5 MORTGAGE LOAN TRUS COLT 2024 5 M1 144A | 19685AAD1 | $200K | 0.09 | 200,000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QCKV7 | $199K | 0.09 | 215,752 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust 2024-7 | 924925AF7 | $199K | 0.09 | 200,000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/52 FIXED 3 | 3132DNFD0 | $198K | 0.09 | 224,287 | ABS-MBS | US |
หน้า 7
จาก 9
เงินปันผล 59 การชำระเงิน
$1.05
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 กรกฎาคม 2026 | $0.1000 |
| 26 มิถุนายน 2026 | $0.0910 |
| 27 พฤษภาคม 2026 | $0.0870 |
| 28 เมษายน 2026 | $0.0930 |
| 27 มีนาคม 2026 | $0.0840 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0570 |
| 28 มกราคม 2026 | $0.0390 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.1520 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.0790 |
| 29 ตุลาคม 2025 | $0.0930 |
| 26 กันยายน 2025 | $0.0770 |
| 27 สิงหาคม 2025 | $0.0970 |
| 29 กรกฎาคม 2025 | $0.0930 |
| 26 มิถุนายน 2025 | $0.0850 |
| 28 พฤษภาคม 2025 | $0.0880 |
| 28 เมษายน 2025 | $0.0770 |
| 27 มีนาคม 2025 | $0.0600 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0750 |
| 29 มกราคม 2025 | $0.0180 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.1600 |
| 26 พฤศจิกายน 2024 | $0.0760 |
| 29 ตุลาคม 2024 | $0.0700 |
| 26 กันยายน 2024 | $0.0860 |
| 28 สิงหาคม 2024 | $0.0930 |
| 29 กรกฎาคม 2024 | $0.0870 |
| 26 มิถุนายน 2024 | $0.0830 |
| 29 พฤษภาคม 2024 | $0.1170 |
| 25 เมษายน 2024 | $0.0860 |
| 25 มีนาคม 2024 | $0.0840 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.0770 |
| 26 มกราคม 2024 | $0.0280 |
| 26 ธันวาคม 2023 | $0.1390 |
| 27 พฤศจิกายน 2023 | $0.0690 |
| 26 ตุลาคม 2023 | $0.0810 |
| 26 กันยายน 2023 | $0.0680 |
| 28 สิงหาคม 2023 | $0.0700 |
| 26 กรกฎาคม 2023 | $0.0790 |
| 27 มิถุนายน 2023 | $0.0650 |
| 25 พฤษภาคม 2023 | $0.1180 |
| 25 เมษายน 2023 | $0.0680 |
| 28 มีนาคม 2023 | $0.0650 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.0220 |
| 26 มกราคม 2023 | $0.0360 |
| 27 ธันวาคม 2022 | $0.1690 |
| 25 พฤศจิกายน 2022 | $0.0800 |
| 26 ตุลาคม 2022 | $0.0950 |
| 27 กันยายน 2022 | $0.0640 |
| 26 สิงหาคม 2022 | $0.0560 |
| 26 กรกฎาคม 2022 | $0.1250 |
| 27 มิถุนายน 2022 | $0.0380 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 37 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44,466,733 | 24.50% | 2,026,281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $29,623,637 | 16.32% | 1,349,904 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $16,645,079 | 9.17% | 758,492 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15,105,819 | 8.32% | 688,349 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11,496,021 | 6.33% | 522,233 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9,664,492 | 5.32% | 440,396 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9,575,038 | 5.28% | 436,320 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7,366,221 | 4.06% | 335,668 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7,044,692 | 3.88% | 321,016 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5,855,189 | 3.23% | 266,812 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4,896,549 | 2.70% | 223,128 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4,249,187 | 2.34% | 193,101 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Peak Wealth Management LLC | $3,913,408 | 2.16% | 178,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3,376,649 | 1.86% | 153,869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3,235,137 | 1.78% | 147,419 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910,630 | 0.50% | 41,496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764,695 | 0.42% | 34,846 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551,270 | 0.30% | 25,108 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440,843 | 0.24% | 20,089 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397,490 | 0.22% | 18,113 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $387,812 | 0.21% | 17,672 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360,664 | 0.20% | 16,384 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Arax Advisory Partners | $359,547 | 0.20% | 16,384 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cadence Wealth Management LLC | $333,213 | 0.18% | 15,184 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $179,071 | 0.10% | 8,160 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74,920 | 0.04% | 3,414 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64,533 | 0.04% | 2,928 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triumph Capital Management | $43,802 | 0.02% | 1,996 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38,404 | 0.02% | 1,750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22,121 | 0.01% | 1,008 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21,885 | 0.01% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15,362 | 0.01% | 700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14,921 | 0.01% | 680 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9,019 | 0.00% | 411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5,486 | 0.00% | 250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0.00% | 25,050 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0.00% | 21,458 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AFIX Allspring Broad Market Core Bon… | $213.2M |
| XJR iShares ESG Select Screened S&P… | $214.2M |
| BFOR Barrons 400 ETF | $214.6M |
| CPLS AB Core Plus Bond ETF | $214.7M |
| FICS First Trust International Devel… | $215.5M |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity E… | $212.6M |
| CVSB Calvert Ultra-Short Investment … | $212.5M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yield… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Disruptive Automation … | $211.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |