KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000064914 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$8.2M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$29.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$18.1M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 291 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emirates Telecommunications Group Company PJSC | — | $283K | 0.28 | 55,822 | EC | AE |
| AMBEV S.A. | — | $282K | 0.28 | 96,700 | EC | BR |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD. | — | $278K | 0.28 | 435,346 | EC | TW |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO., LTD. | — | $277K | 0.28 | 267,042 | EC | TW |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR ANONIM SIRKETI | — | $274K | 0.27 | 17,840 | EC | TR |
| Wistron Corporation | — | $272K | 0.27 | 71,000 | EC | TW |
| LG ENERGY SOLUTION, LTD. | — | $271K | 0.27 | 1,054 | EC | KR |
| STANDARD BANK GROUP LIMITED | — | $271K | 0.27 | 15,248 | EC | ZA |
| TAIWAN BUSINESS BANK, LTD. | — | $271K | 0.27 | 578,000 | EC | TW |
| Woori Financial Group Inc. | — | $268K | 0.27 | 12,822 | EC | KR |
| TS Financial Holding Co., Ltd. | — | $267K | 0.27 | 369,312 | EC | TW |
| Compania de Minas Buenaventura S.A.A. | 204448104 | $267K | 0.27 | 7,419 | EC | US |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLKA AKCYJNA | — | $263K | 0.26 | 15,298 | EC | PL |
| MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY LIMITED | — | $262K | 0.26 | 217,516 | EC | TW |
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED | Y7028N105 | $261K | 0.26 | 83,745 | EC | IN |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | — | $259K | 0.26 | 3,231 | EP | CL |
| TAIWAN MOBILE CO., LTD. | — | $259K | 0.26 | 76,000 | EC | TW |
| TITAN COMPANY LIMITED | — | $258K | 0.26 | 6,181 | EC | IN |
| ORLEN SPOLKA AKCYJNA | — | $257K | 0.26 | 7,139 | EC | PL |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. | — | $257K | 0.26 | 10,490 | EC | MX |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | — | $255K | 0.25 | 916,400 | EC | ID |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED | — | $252K | 0.25 | 6,857 | EC | IN |
| Nedbank Group Limited | — | $250K | 0.25 | 16,059 | EC | ZA |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | — | $250K | 0.25 | 1,273,900 | EC | ID |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPOLKA AKCYJNA | — | $246K | 0.24 | 4,214 | EC | PL |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED | — | $246K | 0.24 | 35,557 | EC | IN |
| Localiza Rent a Car S.A. | — | $239K | 0.24 | 26,620 | EC | BR |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD. | — | $236K | 0.23 | 240 | EC | KR |
| OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED | Y64606133 | $234K | 0.23 | 77,821 | EC | IN |
| ULTRATECH CEMENT LIMITED | — | $232K | 0.23 | 2,051 | EC | IN |
| ITC LIMITED | — | $232K | 0.23 | 76,569 | EC | IN |
| Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd. | — | $230K | 0.23 | 313,568 | EC | TW |
| Chunghwa Telecom Co., Ltd. | — | $229K | 0.23 | 55,000 | EC | TW |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | — | $228K | 0.23 | 107,374 | EC | AE |
| Novatek Microelectronics Corporation | — | $226K | 0.22 | 19,000 | EC | TW |
| Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. | — | $224K | 0.22 | 6,700 | EC | MX |
| Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. | — | $224K | 0.22 | 78,000 | EC | TW |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS | — | $219K | 0.22 | 19,500 | EC | BR |
| Yuanta Financial Holding Co., Ltd. | — | $216K | 0.21 | 154,589 | EC | TW |
| ABSA GROUP LIMITED | — | $216K | 0.21 | 15,306 | EC | ZA |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | — | $211K | 0.21 | 1,172,600 | EC | ID |
| KGHM POLSKA MIEDZ SPOLKA AKCYJNA | X45213109 | $211K | 0.21 | 2,936 | EC | PL |
| Banco de Chile | — | $211K | 0.21 | 1,170,227 | EC | CL |
| TURKIYE PETROL RAFINERILERI ANONIM SIRKETI | — | $207K | 0.21 | 35,711 | EC | TR |
| Banco do Brasil S.A | — | $206K | 0.20 | 46,800 | EC | BR |
| REMGRO LIMITED | — | $205K | 0.20 | 18,612 | EC | ZA |
| PT United Tractors Tbk | — | $204K | 0.20 | 111,700 | EC | ID |
| E. SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY, LTD. | — | $201K | 0.20 | 202,185 | EC | TW |
| China Steel Corporation | — | $200K | 0.20 | 339,000 | EC | TW |
| LG CHEM LTD | — | $200K | 0.20 | 1,024 | EC | KR |
หน้า 3
จาก 6
เงินปันผล 8 การชำระเงิน
$1.22
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.0420 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $1.1740 |
| 17 ธันวาคม 2024 | $0.9390 |
| 18 ธันวาคม 2023 | $0.5690 |
| 28 ธันวาคม 2022 | $0.9910 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $1.4910 |
| 29 ธันวาคม 2020 | $0.4980 |
| 27 ธันวาคม 2019 | $0.7360 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 35 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| FAS Wealth Partners, Inc. | $21,294,722 | 36.03% | 405,871 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Systelligence, LLC | $11,791,576 | 19.95% | 224,744 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Thomasville National Bank | $7,167,633 | 12.13% | 136,613 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $3,235,296 | 5.47% | 61,664 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,952,091 | 5.00% | 56,266 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,338,755 | 3.96% | 44,576 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dakota Wealth Management | $1,812,620 | 3.07% | 34,548 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,724,213 | 2.92% | 32,863 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $1,433,060 | 2.42% | 27,314 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $990,514 | 1.68% | 18,879 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Csenge Advisory Group | $959,773 | 1.62% | 18,293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VeraBank, N.A. | $672,466 | 1.14% | 12,817 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $495,758 | 0.84% | 9,449 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $460,599 | 0.78% | 8,779 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $279,543 | 0.47% | 5,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $236,994 | 0.40% | 4,517 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $227,208 | 0.38% | 4,331 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Americana Partners, LLC | $224,176 | 0.38% | 4,272 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $216,110 | 0.37% | 4,119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMERCE BANK | $207,768 | 0.35% | 3,960 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $200,265 | 0.34% | 3,817 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61,334 | 0.10% | 1,169 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35,677 | 0.06% | 680 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32,889 | 0.06% | 635 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9,747 | 0.02% | 186 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $9,181 | 0.02% | 175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6,558 | 0.01% | 125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $6,343 | 0.01% | 121 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $5,247 | 0.01% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Analyst IMS Investment Management Services Ltd. | $4,255 | 0.01% | 81,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1,259 | 0.00% | 24 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $881 | 0.00% | 17 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $554 | 0.00% | 10,560 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $262 | 0.00% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TRPA Hartford AAA CLO ETF | $100.9M |
| UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $101.0M |
| FBY Yieldmax Meta Option Income Str… | $101.1M |
| PIFI ClearShares Piton Intermediate … | $101.3M |
| LCLG Logan Capital Broad Innovative … | $101.3M |
| SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged… | $99.5M |
| MID American Century Mid Cap Growth… | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Cor… | $99.4M |
| IWMY Defiance R2000 Weekly Distribut… | $99.0M |