KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000064914 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$8.2M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$29.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$18.1M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 291 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPLA LIMITED | — | $134K | 0.13 | 10,410 | EC | IN |
| BAJAJ AUTO LIMITED. | Y05490100 | $133K | 0.13 | 1,439 | EC | IN |
| TATA MOTORS LIMITED | — | $133K | 0.13 | 31,910 | EC | IN |
| DR.REDDY'S LABORATORIES LTD | Y21089191 | $132K | 0.13 | 10,007 | EC | IN |
| MAXIS BERHAD | — | $132K | 0.13 | 148,900 | EC | MY |
| Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited | — | $131K | 0.13 | 229,900 | EC | TH |
| SM PRIME HOLDINGS, INC. | — | $129K | 0.13 | 384,400 | EC | PH |
| BDO UNIBANK, INC. | — | $129K | 0.13 | 69,549 | EC | PH |
| SUZLON ENERGY LIMITED | — | $129K | 0.13 | 308,213 | EC | IN |
| Ultrapar Participacoes S.A. | — | $128K | 0.13 | 23,300 | EC | BR |
| DABUR INDIA LIMITED | — | $128K | 0.13 | 29,585 | EC | IN |
| SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA | — | $128K | 0.13 | 818 | EC | PL |
| WIPRO LIMITED | — | $126K | 0.13 | 63,786 | EC | IN |
| AUROBINDO PHARMA LTD | Y04527142 | $124K | 0.12 | 9,023 | EC | IN |
| VALTERRA PLATINUM LIMITED | — | $122K | 0.12 | 1,492 | EC | ZA |
| ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION | — | $120K | 0.12 | 7,000 | EC | TW |
| Raia Drogasil S/A | — | $120K | 0.12 | 26,551 | EC | BR |
| Fideicomiso Irrevocable No. F/1401 | — | $115K | 0.11 | 71,300 | EC | MX |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD | — | $113K | 0.11 | 75,700 | EC | MY |
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) | — | $113K | 0.11 | 51,009 | EC | EG |
| Asia Cement Corporation | — | $112K | 0.11 | 103,000 | EC | TW |
| TCC Group Holdings CO., LTD. | — | $110K | 0.11 | 153,404 | EC | TW |
| Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyilvanosan Mukodo Rt. | — | $110K | 0.11 | 3,121 | EC | HU |
| HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | — | $110K | 0.11 | 17,658 | EC | IN |
| IHH HEALTHCARE BERHAD | — | $110K | 0.11 | 49,500 | EC | MY |
| Formosa Chemicals And Fibre Corporation | — | $110K | 0.11 | 78,000 | EC | TW |
| BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED | Y0882Z116 | $107K | 0.11 | 36,260 | EC | IN |
| Wiwynn Corporation | — | $103K | 0.10 | 1,000 | EC | TW |
| TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED | Y85740267 | $100K | 0.10 | 31,910 | EC | IN |
| LATAM Airlines Group S.A. | — | $99K | 0.10 | 4,070,763 | EC | CL |
| SK Innovation Co., Ltd. | — | $98K | 0.10 | 1,384 | EC | KR |
| CD Projekt SA | X0957E106 | $97K | 0.10 | 1,533 | EC | PL |
| Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. | — | $97K | 0.10 | 38,600 | EC | MX |
| Enel Chile S.A. | — | $96K | 0.10 | 1,259,705 | EC | CL |
| Banco Santander-Chile | — | $96K | 0.10 | 1,166,953 | EC | CL |
| Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. | — | $94K | 0.09 | 28,300 | EC | MX |
| DB INSURANCE CO.,LTD | — | $93K | 0.09 | 869 | EC | KR |
| JIO FINANCIAL SERVICES LIMITED | — | $91K | 0.09 | 38,507 | EC | IN |
| BB Seguridade Participacoes S.A. | — | $87K | 0.09 | 13,100 | EC | BR |
| SD GUTHRIE BERHAD | — | $86K | 0.08 | 57,300 | EC | MY |
| GERDAU S.A. | — | $83K | 0.08 | 22,790 | EP | BR |
| SM INVESTMENTS CORPORATION | — | $83K | 0.08 | 8,110 | EC | PH |
| FALABELLA S.A. | — | $80K | 0.08 | 13,243 | EC | CL |
| AMOREPACIFIC CORP. | — | $80K | 0.08 | 896 | EC | KR |
| GAIL (INDIA) LIMITED | Y2R78N114 | $78K | 0.08 | 53,626 | EC | IN |
| HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A. | — | $76K | 0.08 | 4,061 | EC | GR |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | — | $76K | 0.08 | 341,900 | EC | ID |
| AYALA LAND INC. | — | $75K | 0.07 | 281,700 | EC | PH |
| MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag | — | $75K | 0.07 | 6,327 | EC | HU |
| Banco de Credito e Inversiones | — | $73K | 0.07 | 1,141 | EC | CL |
หน้า 5
จาก 6
เงินปันผล 8 การชำระเงิน
$1.22
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.0420 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $1.1740 |
| 17 ธันวาคม 2024 | $0.9390 |
| 18 ธันวาคม 2023 | $0.5690 |
| 28 ธันวาคม 2022 | $0.9910 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $1.4910 |
| 29 ธันวาคม 2020 | $0.4980 |
| 27 ธันวาคม 2019 | $0.7360 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 35 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| FAS Wealth Partners, Inc. | $21,294,722 | 36.03% | 405,871 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Systelligence, LLC | $11,791,576 | 19.95% | 224,744 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Thomasville National Bank | $7,167,633 | 12.13% | 136,613 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $3,235,296 | 5.47% | 61,664 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,952,091 | 5.00% | 56,266 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,338,755 | 3.96% | 44,576 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dakota Wealth Management | $1,812,620 | 3.07% | 34,548 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,724,213 | 2.92% | 32,863 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $1,433,060 | 2.42% | 27,314 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $990,514 | 1.68% | 18,879 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Csenge Advisory Group | $959,773 | 1.62% | 18,293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VeraBank, N.A. | $672,466 | 1.14% | 12,817 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $495,758 | 0.84% | 9,449 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $460,599 | 0.78% | 8,779 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $279,543 | 0.47% | 5,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $236,994 | 0.40% | 4,517 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $227,208 | 0.38% | 4,331 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Americana Partners, LLC | $224,176 | 0.38% | 4,272 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $216,110 | 0.37% | 4,119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMERCE BANK | $207,768 | 0.35% | 3,960 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $200,265 | 0.34% | 3,817 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61,334 | 0.10% | 1,169 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35,677 | 0.06% | 680 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32,889 | 0.06% | 635 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9,747 | 0.02% | 186 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $9,181 | 0.02% | 175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6,558 | 0.01% | 125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $6,343 | 0.01% | 121 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $5,247 | 0.01% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Analyst IMS Investment Management Services Ltd. | $4,255 | 0.01% | 81,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1,259 | 0.00% | 24 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $881 | 0.00% | 17 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $554 | 0.00% | 10,560 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $262 | 0.00% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TRPA Hartford AAA CLO ETF | $100.9M |
| UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $101.0M |
| FBY Yieldmax Meta Option Income Str… | $101.1M |
| PIFI ClearShares Piton Intermediate … | $101.3M |
| LCLG Logan Capital Broad Innovative … | $101.3M |
| SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged… | $99.5M |
| MID American Century Mid Cap Growth… | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Cor… | $99.4M |
| IWMY Defiance R2000 Weekly Distribut… | $99.0M |