KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000085113 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$33.13
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▲ +0.14 (+0.41%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$32.79 – $33.18
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $3.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 38
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 35.05%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 33.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 34
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
KCAI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +0.45% | ▲ +0.45% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026 (บางส่วน)
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$508K
ข้อมูลไตรมาสยังคงทยอยเข้ามา (การยื่นเอกสารของ SEC ล่าช้าสูงสุดประมาณ 60 วัน)
มิ.ย. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 38 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang Juhua Co., Ltd. | — | $148K | 4.65 | 18,900 | CN |
| Wus Printed Circuit Kunshan Co Ltd | — | $126K | 3.97 | 5,600 | CN |
| Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | — | $120K | 3.79 | 2,700 | CN |
| Zhongji Innolight Co Ltd | — | $112K | 3.54 | 600 | CN |
| China Galaxy Securities Co., Ltd. | — | $106K | 3.34 | 57,200 | CN |
| SATELLITE CHEMICAL CO., LTD. | — | $103K | 3.24 | 29,700 | CN |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $100K | 3.16 | 96,400 | CN |
| BANK OF CHINA LIMITED | — | $100K | 3.14 | 118,300 | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | — | $99K | 3.11 | 69,600 | CN |
| Bank of Beijing Co., Ltd. | — | $99K | 3.11 | 136,700 | CN |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $98K | 3.08 | 109,500 | CN |
| Bank of Communications Co., Ltd. | — | $98K | 3.08 | 103,100 | CN |
| Bank of Shanghai Co., Ltd. | — | $97K | 3.07 | 76,100 | CN |
| Bank of Jiangsu Co., Ltd. | — | $97K | 3.06 | 61,200 | CN |
| HUA XIA BANK CO., Limited | — | $96K | 3.03 | 102,000 | CN |
| Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. | — | $96K | 3.01 | 137,500 | CN |
| CRRC Corporation Limited | — | $95K | 3.00 | 124,300 | CN |
| China CSSC Holdings Limited | — | $95K | 3.00 | 19,100 | CN |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. | — | $94K | 2.95 | 104,200 | CN |
| NARI Technology Co., Ltd. | — | $93K | 2.94 | 27,700 | CN |
| Daqin Railway Co., Ltd. | — | $93K | 2.92 | 136,400 | CN |
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | — | $93K | 2.92 | 47,400 | CN |
| BANK OF NANJING CO., LTD. | — | $91K | 2.88 | 62,700 | CN |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. | — | $91K | 2.86 | 12,201 | CN |
| Eoptolink Technology Inc Ltd | — | $88K | 2.76 | 980 | CN |
| YUTONG BUS CO., LTD. | — | $82K | 2.59 | 20,800 | CN |
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD. | — | $76K | 2.38 | 28,200 | CN |
| Seres Group Co.,Ltd. | — | $75K | 2.36 | 8,300 | CN |
| Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | — | $72K | 2.26 | 8,252 | CN |
| SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. | — | $70K | 2.20 | 55,000 | CN |
| BYD COMPANY LIMITED | — | $67K | 2.11 | 5,700 | CN |
| ZANGGE MINING COMPANY LIMITED | — | $58K | 1.83 | 5,700 | CN |
| Haier Smart Home Co., Ltd. | — | $58K | 1.83 | 19,300 | CN |
| NAURA Technology Group Co., Ltd. | — | $52K | 1.64 | 400 | CN |
| Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd. | — | $22K | 0.70 | 27,600 | CN |
| Aluminum Corporation of China Limited | — | $22K | 0.69 | 18,000 | CN |
| Chongqing Changan Automobile Company Limited | — | $11K | 0.35 | 10,600 | CN |
| Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | — | $8K | 0.24 | 11,500 | CN |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 3 การชำระเงิน
32.59%
ผลตอบแทน TTM
$10.80
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
ครึ่งปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.0810 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $10.7170 |
| 17 ธันวาคม 2024 | $0.5930 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,004,256 | 51.63% | 31,705 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $544,842 | 28.01% | 17,201 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $393,340 | 20.22% | 12,418 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,692 | 0.14% | 85 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… | $3.2M |
| EEV ProShares UltraShort MSCI Emerg… | $3.2M |
| UPAL Proshares Ultra Palladium K-1 F… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $3.2M |
| XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 … | $3.3M |
| KPRO KraneShares 100% KWEB Defined O… | $3.3M |
| SMN ProShares UltraShort Materials | $3.1M |
| BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazi… | $3.1M |
| MPG Leverage Shares 2X Long MP Dail… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $3.1M |
| PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $3.0M |
| EMTY ProShares Decline of the Retail… | $3.0M |