Listed Funds Trust (OVM)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000066488 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $38.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 11
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 126.04%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 0.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 2
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$2.0M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$4.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$9.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 11 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares National Muni Bond ETF | 464288414 | $37.9M | 99.69 | 353,797 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $10.0M | 26.41 | 10,044,008 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $45K | 0.12 | 13 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $37K | 0.10 | 12 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $32K | 0.08 | 12 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $30K | 0.08 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $20K | 0.05 | 20,425 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$59K | -0.16 | -12 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$59K | -0.16 | -13 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$65K | -0.17 | -12 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$75K | -0.20 | -13 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $25,399,948 | 84.56% | 1,162,735 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $1,872,974 | 6.24% | 86,036 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| IFP Advisors, Inc | $1,070,332 | 3.56% | 49,135 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $470,676 | 1.57% | 21,607 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PMG Family Office LLC | $446,867 | 1.49% | 20,514 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $293,726 | 0.98% | 13,484 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $250,924 | 0.84% | 11,519 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $211,278 | 0.70% | 9,699 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20,994 | 0.07% | 963 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |