Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
OVM กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.18% | ▼ -3.18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -4.71% | ▼ -4.30% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 11 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares National Muni Bond ETF | 464288414 | $37.9M | 99.69 | 353,797 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $10.0M | 26.41 | 10,044,008 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $45K | 0.12 | 13 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $37K | 0.10 | 12 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $32K | 0.08 | 12 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $30K | 0.08 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $20K | 0.05 | 20,425 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$59K | -0.16 | -12 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$59K | -0.16 | -13 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$65K | -0.17 | -12 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$75K | -0.20 | -13 | DE | US |
เงินปันผล 33 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 27 สิงหาคม 2026 | $0.0920 |
| 29 กรกฎาคม 2026 | $0.0910 |
| 26 มิถุนายน 2026 | $0.0920 |
| 27 พฤษภาคม 2026 | $0.0950 |
| 28 เมษายน 2026 | $0.0930 |
| 27 มีนาคม 2026 | $0.0930 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0940 |
| 28 มกราคม 2026 | $0.0930 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.2810 |
| 3 ตุลาคม 2025 | $0.3070 |
| 3 กรกฎาคม 2025 | $0.2790 |
| 3 เมษายน 2025 | $0.3030 |
| 24 ธันวาคม 2024 | $0.2740 |
| 3 ตุลาคม 2024 | $0.2700 |
| 3 กรกฎาคม 2024 | $0.2710 |
| 3 เมษายน 2024 | $0.2540 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.2710 |
| 3 ตุลาคม 2023 | $0.2500 |
| 5 กรกฎาคม 2023 | $0.2540 |
| 4 เมษายน 2023 | $0.2550 |
| 28 ธันวาคม 2022 | $0.2420 |
| 4 ตุลาคม 2022 | $0.2280 |
| 5 กรกฎาคม 2022 | $0.2180 |
| 4 เมษายน 2022 | $0.2210 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $0.8010 |
| 4 ตุลาคม 2021 | $0.2400 |
| 2 กรกฎาคม 2021 | $0.2520 |
| 5 เมษายน 2021 | $0.2530 |
| 28 ธันวาคม 2020 | $0.2550 |
| 2 ตุลาคม 2020 | $0.2580 |
| 2 กรกฎาคม 2020 | $0.2600 |
| 27 มีนาคม 2020 | $0.2500 |
| 27 ธันวาคม 2019 | $0.1470 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $25,399,948 | 90.12% | 1,162,735 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1,070,332 | 3.80% | 49,135 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $470,676 | 1.67% | 21,607 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PMG Family Office LLC | $446,867 | 1.59% | 20,514 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $293,726 | 1.04% | 13,484 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $250,924 | 0.89% | 11,519 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $211,278 | 0.75% | 9,699 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40,730 | 0.14% | 1,869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |