Listed Funds Trust (OVLH)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000070641 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $115.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 9
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.98%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$9.9M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$5.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$33.2M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 9 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $113.6M | 98.01 | 163,386 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $618K | 0.53 | 25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $494K | 0.43 | 25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $393K | 0.34 | 25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $231K | 0.20 | 25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $176K | 0.15 | 25 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $139K | 0.12 | 138,745 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $120K | 0.10 | 25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $118K | 0.10 | 25 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 28 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $46,008,109 | 45.36% | 1,097,349 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $14,828,378 | 14.62% | 354,916 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $11,947,283 | 11.78% | 285,957 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9,838,000 | 9.70% | 235,472 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $4,686,618 | 4.62% | 137,331 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| LPL Financial LLC | $2,927,817 | 2.89% | 70,077 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2,898,738 | 2.86% | 69,381 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PACIFIC FINANCIAL GROUP INC | $2,225,554 | 2.19% | 53,268 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $862,548 | 0.85% | 20,645 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $679,510 | 0.67% | 16,264 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $640,639 | 0.63% | 16,264 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $602,372 | 0.59% | 18,142 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Nuveen, LLC | $467,143 | 0.46% | 11,181 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $456,433 | 0.45% | 10,924 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kades & Cheifetz LLC | $425,838 | 0.42% | 12,478 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $370,630 | 0.37% | 8,871 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $357,455 | 0.35% | 8,556 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $289,893 | 0.29% | 6,939 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $249,897 | 0.25% | 5,981 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $242,115 | 0.24% | 5,795 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $111,938 | 0.11% | 2,679 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $111,929 | 0.11% | 2,679 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $99,269 | 0.10% | 2,376 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $52,100 | 0.05% | 1,247 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $28,000 | 0.03% | 668 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Luminist Capital LLC | $15,342 | 0.02% | 367 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| DEFR ETF Series Solutions | $115.7M |
| OGIG ALPS ETF Trust | $115.1M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |