Listed Funds Trust (GLCR)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000090959 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
GLCR กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.83% | — |
| 3M | ▼ -6.83% | — |
| 6M | ▼ -11.23% | — |
| YTD | ▼ -7.49% | — |
| 1Y | ▼ -3.51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 มีนาคม 2025 | ▼ -1.02% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 18.50%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.25
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$833K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$1.3M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 32 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Islandsbanki HF | — | $203K | 13.56 | 187,568 | EC | IS |
| Oculis Holding AG | — | $171K | 11.39 | 6,426 | EC | CH |
| Arion Banki HF | — | $170K | 11.34 | 119,999 | EC | IS |
| Amaroq Ltd | 02311U103 | $81K | 5.39 | 64,480 | EC | CA |
| Embla Medical HF | — | $73K | 4.87 | 17,889 | EC | IS |
| Bakkafrost P/F | — | $72K | 4.79 | 1,545 | EC | FO |
| Mowi ASA | — | $70K | 4.69 | 3,119 | EC | NO |
| Salmar ASA | — | $70K | 4.69 | 1,212 | EC | NO |
| JBT Marel Corp | 477839104 | $64K | 4.25 | 499 | EC | US |
| Alvotech SA | — | $61K | 4.08 | 17,845 | EC | LU |
| Kvika banki hf | — | $54K | 3.62 | 397,765 | EC | IS |
| Hagar hf | — | $50K | 3.30 | 53,648 | EC | IS |
| Reitir fasteignafelag hf | — | $47K | 3.16 | 53,108 | EC | IS |
| Festi hf | — | $45K | 2.97 | 17,320 | EC | IS |
| Heimar HF | — | $38K | 2.51 | 137,251 | EC | IS |
| Hampidjan HF | — | $30K | 2.02 | 43,172 | EC | IS |
| Bera HF | — | $24K | 1.62 | 210,301 | EC | IS |
| Skagi Hf | — | $17K | 1.16 | 130,068 | EC | IS |
| Siminn HF | — | $17K | 1.10 | 161,151 | EC | IS |
| Icelandair Group HF | — | $16K | 1.05 | 2,791,340 | EC | IS |
| Eimskipafelag Islands hf | — | $15K | 1.01 | 7,805 | EC | IS |
| Sjova-Almennar Tryggingar hf | — | $15K | 0.99 | 51,500 | EC | IS |
| Leroy Seafood Group ASA | — | $14K | 0.93 | 2,759 | EC | NO |
| Eik fasteignafelag hf | — | $14K | 0.92 | 122,544 | EC | IS |
| Kaldalon hf | — | $13K | 0.88 | 66,187 | EC | IS |
| Skel fjarfestingafelag hf | — | $11K | 0.73 | 83,715 | EC | IS |
| Austevoll Seafood ASA | — | $9K | 0.62 | 879 | EC | NO |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $9K | 0.62 | 9,305 | STIV | US |
| Nova Klubburinn hf | — | $8K | 0.54 | 246,169 | EC | IS |
| Grieg Seafood ASA | — | $4K | 0.26 | 503 | EC | NO |
| Aker BioMarine ASA | — | $2K | 0.14 | 190 | EC | NO |
| Salmon Evolution ASA | — | $2K | 0.13 | 4,011 | EC | NO |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 1 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $415,799 | 100.00% | 17,754 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |