Listed Funds Trust (OEI)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000096088 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $42.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 107
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 41.12%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 37.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 33
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$4.8M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$8.3M
- ย้อนหลัง 7 เดือน
- +$41.6M
ต.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 107 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's Corp | 580135101 | $289K | 0.69 | 984 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $284K | 0.68 | 656 | EC | IE |
| Amgen Inc | 031162100 | $284K | 0.68 | 820 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $277K | 0.66 | 984 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $270K | 0.64 | 10,332 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $265K | 0.63 | 820 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $260K | 0.62 | 281 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $257K | 0.61 | 1,640 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $255K | 0.61 | 2,460 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $238K | 0.57 | 2,624 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $236K | 0.56 | 1,804 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $228K | 0.54 | 1,640 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $227K | 0.54 | 984 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $225K | 0.54 | 2,460 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $225K | 0.54 | 492 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $220K | 0.52 | 2,952 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $219K | 0.52 | 8,200 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $217K | 0.52 | 1,476 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $212K | 0.50 | 492 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $203K | 0.48 | 1,148 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $198K | 0.47 | 1,148 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $198K | 0.47 | 984 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $197K | 0.47 | 500 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $185K | 0.44 | 1,148 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $171K | 0.41 | 2,952 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $161K | 0.38 | 656 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $147K | 0.35 | 820 | EC | IE |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $146K | 0.35 | 328 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $127K | 0.30 | 328 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $123K | 0.29 | 2,132 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $72K | 0.17 | 820 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.00 | 10 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.00 | 5 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | 0.00 | -6 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | -0.01 | -15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4K | -0.01 | -15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$7K | -0.02 | -10 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$7K | -0.02 | -2 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$10K | -0.02 | -10 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$10K | -0.02 | -40 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$11K | -0.03 | -4 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$20K | -0.05 | -12 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$23K | -0.05 | -10 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$23K | -0.05 | -4 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$25K | -0.06 | -15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$25K | -0.06 | -5 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$34K | -0.08 | -4 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$37K | -0.09 | -15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$44K | -0.10 | -35 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$44K | -0.11 | -40 | DE | US |
หน้า 2
จาก 3
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
34.2%
Healthcare
10.7%
Communication Services
10.6%
Retail
8.9%
Industrials
6.6%
Financial Services
6.4%
Financials
4.9%
Consumer Discretionary
4.2%
Energy
3.4%
Consumer Staples
2.5%
Communications
1.7%
Telecommunication
1.4%
Consumer products
1.1%
Real Estate
0.9%
Utilities
0.7%
Materials
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.6%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $12,507,899 | 92.93% | 486,979 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Avory & Company, LLC | $501,648 | 3.73% | 19,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228,491 | 1.70% | 8,896 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $221,122 | 1.64% | 8,609 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $514 | 0.00% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| RILA Spinnaker ETF Series | $41.9M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |