ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +0.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -36.8%

ต่อปี: +0.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.1%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 19.3%
Financials 13.5%
Consumer Discretionary 6.1%
Industrials 4.2%
Real Estate 3.8%
Communication Services 3.6%
Health Care 3.5%
Retail 2.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 43.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 32 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO Vanguard S&P 500 ETF $19,786,996 24.72% 28,810 $2,571,580
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $8,513,368 10.64% 112,018 $1,106,414 ลง ×4
AVRY Avory Foundational ETF $8,473,668 10.59% 354,102 $1,183,389 ขึ้น ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $8,143,521 10.18% 94,352 $-443,498 ลง ×6
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $4,115,782 5.14% 73,852 $54,836 ลง ×4
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock $2,941,975 3.68% 228,237 $278,514 ลง ×3
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $2,875,034 3.59% 91,213 $-1,398,361 ลง ×6
OMCL Omnicell, Inc. - Common Stock $2,770,630 3.46% 66,730 $195,797 ลง ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,326,239 2.91% 19,769 $-264,848 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,303,556 2.88% 9,665 $-29,901 ลง ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $2,293,179 2.87% 16,806 $700,403 ลง ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $2,195,213 2.74% 17,467 $-206,652 ลง ×3
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1,919,687 2.40% 13,415 $-81,725 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,902,265 2.38% 3,377 $-361,908 ลง ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $1,510,200 1.89% 20,000 $-253,000
LZ LegalZoom.com, Inc. - Common Stock $1,197,477 1.50% 195,347 $-84,725 ลง ×3
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $998,906 1.25% 18,369 $-225,788 ลง ×1
IHD Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund Common Shares $739,814 0.92% 94,848 $108,126
BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest $558,510 0.70% 46,196 $52,202
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund $517,112 0.65% 17,157 $59,535
BINC iShares Flexible Income Active ETF $516,858 0.65% 9,875 $4,049
OEI Listed Funds Trust $501,648 0.63% 19,531 $22,719
WTPI WisdomTree Trust $500,605 0.63% 15,267 $16,626 ขึ้น ×1
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $440,374 0.55% 45,682 $39,286
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $414,458 0.52% 24,423 $99,890
PGF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $363,203 0.45% 26,492 $37,355 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $292,779 0.37% 504 ขึ้น ×1
HYG iShares Trust $214,891 0.27% 2,687 $1,182 ขึ้น ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $212,413 0.27% 9,062 $1,087
PFFD Global X Funds $205,852 0.26% 11,014 $3,194
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $154,409 0.19% 11,601 $-147,196 ลง ×2
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $131,823 0.16% 12,094 $14,599 ขึ้น ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AGNC $131,823 0.16% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AMD $292,779 504 0.37%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.6M
Z ลดลง -12K -$1.4M
AVRY ซื้อเพิ่ม +13K +$1.2M
XYZ ลดลง -11K +$1.1M
OKTA ลดลง -3K +$700K
ZM ลดลง -12K -$443K
META ลดลง -580 -$362K
FWRG ลดลง -26K +$279K
BX ลดลง -3K -$265K
IAU เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$253K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FVRR 31 มีนาคม 2026 978,859 $19,342,254 -14.7%
CPRI 31 มีนาคม 2026 221,670 $5,408,748 -16.0%
MCW 31 มีนาคม 2026 700,114 $3,892,634 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 30 กันยายน 2025 2,792 $612,537 15.6%
SHV 30 มิถุนายน 2025 4,142 $457,525
ETV 31 ธันวาคม 2025 30,308 $431,889 3.9%
EXG 31 ธันวาคม 2025 47,060 $428,246 -1.4%
BINC 30 มิถุนายน 2025 7,565 $396,255
ADBE 31 มีนาคม 2026 1,093 $382,539 -1.6%
GOOGL 31 มีนาคม 2026 1,179 $369,085 20.5%
NTNX 31 มีนาคม 2026 7,099 $366,947 93.7%
MNDY 31 มีนาคม 2026 2,284 $337,027 23.1%
XMTR 31 มีนาคม 2026 4,184 $248,822 174.8%
TGT 31 มีนาคม 2026 2,445 $238,985 27.5%
GWRE 31 มีนาคม 2026 1,187 $238,599 10.7%
BBY 31 มีนาคม 2026 3,479 $232,865 35.0%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,228 $229,234 46.7%
WIX 30 มิถุนายน 2026 2,443 $220,041 60.1%
WMT 31 มีนาคม 2026 1,962 $218,575 -14.9%
EA 31 มีนาคม 2026 1,046 $213,648 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYPL 31 ธันวาคม 2025 3,017 $202,320 -6.5%
CRM 30 กันยายน 2025 738 $201,138 -3.0%
FLWS 30 มิถุนายน 2025 31,599 $186,434 -48.7%
PATH 30 มิถุนายน 2026 13,535 $150,239 21.1%