Madison Covered Call ETF (CVRD)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
CVRD กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.72% | ▼ -3.72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.30% | ▼ -3.30% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 70 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$14K | -0.05 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$16K | -0.05 | -50 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$19K | -0.06 | -90 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$20K | -0.06 | -190 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$23K | -0.07 | -170 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$25K | -0.08 | -54 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$25K | -0.08 | -33 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$26K | -0.08 | -155 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$28K | -0.09 | -34 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$29K | -0.09 | -25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$29K | -0.09 | -43 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$34K | -0.10 | -26 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$34K | -0.11 | -95 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$34K | -0.11 | -303 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$34K | -0.11 | -15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$38K | -0.12 | -54 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$39K | -0.12 | -37 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$44K | -0.14 | -190 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$121K | -0.38 | -72 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$324K | -1.01 | -45 | DE | US |
เงินปันผล 12 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 26 มิถุนายน 2026 | $0.3000 |
| 27 มีนาคม 2026 | $0.3000 |
| 26 ธันวาคม 2025 | $0.5050 |
| 26 กันยายน 2025 | $0.3000 |
| 26 มิถุนายน 2025 | $0.3000 |
| 27 มีนาคม 2025 | $0.3000 |
| 26 ธันวาคม 2024 | $0.4710 |
| 26 กันยายน 2024 | $0.3000 |
| 26 มิถุนายน 2024 | $0.8220 |
| 26 มีนาคม 2024 | $1.3540 |
| 26 ธันวาคม 2023 | $0.3040 |
| 26 กันยายน 2023 | $0.0070 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | $30,822,890 | 98.58% | 1,755,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $424,512 | 1.36% | 24,171 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21,000 | 0.07% | 1,201 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |