Madison ETFs Trust (CVRD)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000081094 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $32.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 70
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 39.66%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 31.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 36
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- -$552K
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- -$1.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$9.8M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 70 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$14K | -0.05 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$16K | -0.05 | -50 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$19K | -0.06 | -90 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$20K | -0.06 | -190 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$23K | -0.07 | -170 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$25K | -0.08 | -54 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$25K | -0.08 | -33 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$26K | -0.08 | -155 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$28K | -0.09 | -34 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$29K | -0.09 | -25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$29K | -0.09 | -43 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$34K | -0.10 | -26 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$34K | -0.11 | -95 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$34K | -0.11 | -303 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$34K | -0.11 | -15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$38K | -0.12 | -54 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$39K | -0.12 | -37 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$44K | -0.14 | -190 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$121K | -0.38 | -72 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$324K | -1.01 | -45 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $56,075,018 | 64.20% | 2,987,290 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $30,822,890 | 35.29% | 1,755,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $424,512 | 0.49% | 24,171 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21,000 | 0.02% | 1,201 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XNAV FundX Investment Trust | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| DFVE DoubleLine ETF Trust | $32.3M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |