Madison ETFs Trust (DIVL)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000081096 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $60.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 37
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 40.13%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 31.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 34
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$6.0M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 37 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 478160104 | $3.3M | 5.49 | 12,987 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.7M | 4.42 | 19,412 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $2.6M | 4.33 | 8,728 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.6M | 4.24 | 15,390 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.5M | 4.13 | 28,269 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $2.2M | 3.68 | 8,786 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.1M | 3.49 | 7,707 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.1M | 3.47 | 5,250 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $2.1M | 3.45 | 19,456 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $2.1M | 3.44 | 14,092 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $2.0M | 3.26 | 7,244 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.9M | 3.16 | 8,602 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.8M | 3.06 | 5,217 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $1.8M | 3.02 | 6,196 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.8M | 2.92 | 16,906 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.8M | 2.92 | 19,141 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $1.7M | 2.88 | 12,781 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.7M | 2.82 | 20,827 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.7M | 2.80 | 29,576 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $1.5M | 2.53 | 19,436 | EC | IE |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.5M | 2.51 | 4,164 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.5M | 2.48 | 32,065 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $1.5M | 2.47 | 6,731 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $1.4M | 2.41 | 30,182 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.3M | 2.23 | 4,967 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $1.3M | 2.22 | 4,077 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.3M | 2.17 | 1,827 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.2M | 1.99 | 5,727 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $1.2M | 1.96 | 5,261 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $1.2M | 1.96 | 1,224 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $1.2M | 1.93 | 5,261 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $939K | 1.56 | 5,538 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $848K | 1.41 | 1,713 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $677K | 1.13 | 5,218 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $551K | 0.92 | 984 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $549K | 0.91 | 4,681 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $118K | 0.20 | 118,275 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Energy
15.2%
Industrials
12.7%
Healthcare
11.7%
Financial Services
9.6%
Technology
7.8%
Consumer products
6.4%
Financials
5.9%
Retail
5.5%
Utilities
4.1%
Materials
3.0%
Real Estate
2.9%
Consumer Staples
2.8%
Consumer Discretionary
2.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
10.1%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $53,536,520 | 50.36% | 2,519,603 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $52,519,084 | 49.40% | 2,163,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235,473 | 0.22% | 9,698 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $15,953 | 0.02% | 657 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| STBF Trust for Professional Managers | $60.2M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PRNT ARK ETF Trust | $60.1M |
| JUNW AIM ETF Products Trust | $59.9M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |