Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM)
$45.13
▲ +0.30 (+0.66%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$42.90 – $45.38
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก48.33%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ23.7
พอร์ตที่มากกว่า 1%23
สินทรัพย์สุทธิ
$55.6M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
72
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
MEM กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.56% | ▲ +1.56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +3.97% | ▲ +3.97% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
-$865K
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$1.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 72 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD | · | $360K | 0.65 | 134,400 | EC | CN |
| LUCKIN COFFEE INC | 54951L109 | $359K | 0.64 | 12,960 | EC | KY |
| MAX FINANCIAL SERVICES LTD | · | $346K | 0.62 | 20,673 | EC | IN |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | · | $341K | 0.61 | 100,000 | EC | SG |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | · | $328K | 0.59 | 2,939 | EC | KR |
| NAVER CORP | · | $323K | 0.58 | 2,517 | EC | KR |
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | · | $289K | 0.52 | 50,500 | EC | CN |
| SHRIRAM FINANCE LTD | · | $281K | 0.51 | 25,520 | EC | IN |
| CP ALL PCL | · | $276K | 0.50 | 196,200 | EC | TH |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | · | $271K | 0.49 | 172,990 | EC | PH |
| MILITARY CJSB | · | $270K | 0.49 | 282,297 | EC | VN |
| CMOC GROUP LTD | · | $261K | 0.47 | 135,000 | EC | CN |
| WNC CORP | · | $261K | 0.47 | 32,000 | EC | TW |
| BAIDU INC | 056752108 | $231K | 0.42 | 2,025 | EC | KY |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $180K | 0.32 | 13,203 | EC | IN |
| CLASSYS INC | · | $180K | 0.32 | 5,987 | EC | KR |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | · | $145K | 0.26 | 162 | EC | KR |
| ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD | · | $142K | 0.26 | 12,600 | EC | HK |
| MEITUAN LLC | · | $140K | 0.25 | 16,000 | EC | KY |
| ICICI BANK LTD | 45104G104 | $109K | 0.20 | 3,770 | EC | IN |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | · | $101K | 0.18 | 1,700 | EC | CN |
| TVS MOTOR CO LTD | · | $4K | 0.01 | 38,894 | EP | IN |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 4 การชำระเงิน
2.83%ผลตอบแทน TTM
$1.28เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 17 ธันวาคม 2025 | $1.2750 |
| 18 ธันวาคม 2024 | $2.2610 |
| 14 ธันวาคม 2023 | $0.0030 |
| 14 ธันวาคม 2022 | $0.1400 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 25 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JGP Wealth Management, LLC | $7,552,363 | 22.46% | 166,857 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $6,913,987 | 20.56% | 152,753 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $3,951,679 | 11.75% | 87,306 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3,232,912 | 9.62% | 71,426 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFC Advisors LLC | $2,935,306 | 8.73% | 64,851 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1,573,871 | 4.68% | 34,774 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,418,058 | 4.22% | 31,330 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,074,936 | 3.20% | 23,749 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sierra Capital LLC | $812,896 | 2.42% | 17,960 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $658,070 | 1.96% | 14,539 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $638,795 | 1.90% | 14,113 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $637,838 | 1.90% | 14,092 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $596,513 | 1.77% | 13,179 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Round Rock Advisors LLC | $525,542 | 1.56% | 11,611 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Matisse Capital | $434,561 | 1.29% | 11,700 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $286,918 | 0.85% | 6,339 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $254,284 | 0.76% | 5,618 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66,536 | 0.20% | 1,470 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $29,782 | 0.09% | 658 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $7,242 | 0.02% | 160 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $5,975 | 0.02% | 132 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $5,262 | 0.02% | 116,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4,520 | 0.01% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3,485 | 0.01% | 77 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |