JGP Wealth Management, LLC

CIK 1748278 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.1B
อันดับที่ #2,276 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 24.1%
ตำแหน่ง
231
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
51.05%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
69.88%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.27% ประมาณการซื้อ $140,593,866 · ขาย $23,511,308

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
18
เพิ่มขึ้น
117
ลดลง
70
ปิดแล้ว
10
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
24.7%
Industrials
10.9%
Financials
5.6%
Health Care
5.6%
Retail
5.4%
Materials
1.5%
Utilities
1.3%
Consumer products
1.2%
Energy
1.1%
Financial Services
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Communication Services
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Diversified Consumer Services
0.6%
Communications
0.2%
Packaging
0.2%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
37.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 231 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $160,362,176 14.39% 214,133 $37,177,169 ขึ้น ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $104,631,806 9.39% 346,796 $48,548,395 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $67,368,212 6.04% 232,818 $8,687,279 ขึ้น ×1
DGRO $57,043,450 5.12% 752,651 $6,006,733 ขึ้น ×6
ITOT $50,365,514 4.52% 306,602 $8,005,708 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32,568,086 2.92% 87,309 $1,165,246 ขึ้น ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $29,969,593 2.69% 75,458 $6,090,804 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26,622,084 2.39% 81,331 $2,960,348 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $20,822,245 1.87% 84,568 $3,271,374 ขึ้น ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $19,311,123 1.73% 14,195 $3,893,486 ขึ้น ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $18,831,855 1.69% 9,502 $5,726,497 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $15,668,300 1.41% 43,268 $787,454 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $15,567,953 1.40% 82,053 $305,780 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $14,911,422 1.34% 131,657 $-1,002,829 ขึ้น ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $14,874,381 1.33% 66,418 $1,379,672
DFAS $14,450,994 1.30% 175,504 $2,252,070 ขึ้น ×2
DFEM $14,255,815 1.28% 350,783 $2,321,747 ขึ้น ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $14,218,263 1.28% 90,968 $231,083 ลง ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $14,196,899 1.27% 66,982 $956,056 ลง ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $13,716,614 1.23% 58,844 $5,463,305 ขึ้น ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $12,842,929 1.15% 44,196 $-1,884,485 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12,610,653 1.13% 143,678 $-683,919 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $11,303,433 1.01% 51,265 $-605,024 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $11,241,816 1.01% 38,344 $129,733 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,184,133 1.00% 55,896 $1,167,338 ลง ×2
IDEV $10,943,079 0.98% 122,942 $1,306,372 ขึ้น ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $10,733,954 0.96% 39,686 $492,073 ขึ้น ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $9,541,109 0.86% 81,374 $681,121 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,217,373 0.74% 32,356 $245,566 ลง ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $8,021,246 0.72% 18,328 $-673,168 ขึ้น ×2
MEM $7,552,363 0.68% 166,857 $1,435,453 ขึ้น ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $7,542,636 0.68% 76,707 $754,495 ขึ้น ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $7,240,638 0.65% 150,065 $108,375 ขึ้น ×3
AGG $7,102,006 0.64% 71,752 $1,849,995 ขึ้น ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $6,767,945 0.61% 54,975 $-1,710,501 ขึ้น ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $6,685,704 0.60% 88,016 $-555,372 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6,657,520 0.60% 21,974 $2,042,292 ขึ้น ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,424,052 0.58% 43,808 $87,920 ลง ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $6,287,471 0.56% 198,908 $-5,569,376 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,531,127 0.50% 23,207 $778,014 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5,530,892 0.50% 60,953 $-3,154,164 ลง ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $5,231,272 0.47% 127,437 $-1,646,126 ลง ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $5,063,780 0.45% 55,960 $-216,060 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,998,047 0.45% 13,986 $1,035,307 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,854,222 0.44% 35,851 $-911,744 ลง ×2
IEMG $4,631,971 0.42% 55,915 $984,585 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,394,760 0.39% 12,461 $309,206 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,314,163 0.39% 17,144 $524,084 ลง ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $4,115,855 0.37% 33,934 $490,058 ขึ้น ×2
IAGG $4,073,008 0.37% 80,494 $94,658 ขึ้น ×6
SPY SPY $4,059,472 0.36% 5,436 $533,493 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4,016,372 0.36% 48,915 $197,724 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,974,560 0.36% 4,249 $-200,054 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $3,950,660 0.35% 41,797 $454,285 ขึ้น ×1
JPST $3,846,793 0.35% 76,069 $-75,694 ลง ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,793,307 0.34% 27,167 $2,691,626 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,657,278 0.33% 46,750 $-324,491 ขึ้น ×1
IEFA $3,422,569 0.31% 35,438 $260,738 ขึ้น ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,140,705 0.28% 10,537 $836,069 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,981,075 0.27% 8,437 $597,842 ขึ้น ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,962,564 0.27% 58,816 $-101,793 ลง ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,779,332 0.25% 3,897 $625,638 ลง ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,363,411 0.21% 7,507 $-100,022 ขึ้น ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2,296,619 0.21% 14,950 $1,096,479 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,278,379 0.20% 1,974 $1,697,456 ขึ้น ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,263,666 0.20% 23,718 $297,787 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,165,290 0.19% 14,775 $-219,324 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,088,573 0.19% 15,276 $-510,144 ลง ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,082,296 0.19% 1,736 $494,582 ขึ้น ×1
VTI $2,064,109 0.19% 5,578 $160,696 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $2,059,320 0.18% 3,246 $286,379 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,053,634 0.18% 4,031 $-390,087 ลง ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,986,150 0.18% 8,911 $-100,244 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,947,286 0.17% 4,077 $738,125 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,933,714 0.17% 23,794 $123,440 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,875,120 0.17% 15,964 $635,860 ลง ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,844,425 0.17% 6,823 $-315,410 ลง ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,818,213 0.16% 800 $1,371,149 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,702,129 0.15% 4,047 $203,504 ขึ้น ×5
EWJ $1,673,264 0.15% 17,940 $329,064 ขึ้น ×5
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $1,665,593 0.15% 18,554 $90,915
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $1,639,308 0.15% 11,901 $-3,198,414 ลง ×6
V Visa Inc. $1,625,560 0.15% 4,738 $220,748 ขึ้น ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $1,614,450 0.14% 7,198 $73,900 ลง ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,608,870 0.14% 2,185 $239,495 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,589,180 0.14% 12,367 $101,895 ขึ้น ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,558,190 0.14% 1,615 $1,056,645 ขึ้น ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $1,487,670 0.13% 6,243 $133,600 ลง ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,471,305 0.13% 2,035 $518,394 ลง ×2
BRKB $1,456,891 0.13% 2,912 $56,424 ลง ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,453,786 0.13% 3,849 $310,110 ขึ้น ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,374,234 0.12% 10,045 $-3,814 ลง ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1,358,644 0.12% 3,376 $181,769 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,357,156 0.12% 25,895 $543,525 ขึ้น ×1
RSP $1,344,159 0.12% 6,317 $123,969 ลง ×2
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $1,315,978 0.12% 25,658 $192,238 ขึ้น ×1
STIP $1,298,863 0.12% 12,714 $16,976 ขึ้น ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1,275,092 0.11% 2,437 $135,058 ขึ้น ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,250,566 0.11% 3,332 $361,660 ขึ้น ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,244,356 0.11% 20,602 $223,703 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $160,362,176 14.39% เพิ่มขึ้น ×4
DGRO $57,043,450 5.12% เพิ่มขึ้น ×6
ITOT $50,365,514 4.52% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $32,568,086 2.92% เพิ่มขึ้น ×6
WMT $14,911,422 1.34% เพิ่มขึ้น ×5
DFEM $14,255,815 1.28% เพิ่มขึ้น ×3
WSM $13,716,614 1.23% เพิ่มขึ้น ×5
ITW $10,733,954 0.96% เพิ่มขึ้น ×3
MEM $7,552,363 0.68% เพิ่มขึ้น ×3
ISTB $7,240,638 0.65% เพิ่มขึ้น ×3
QQQM $6,657,520 0.60% เพิ่มขึ้น ×6
IAGG $4,073,008 0.37% เพิ่มขึ้น ×6
TSLA $1,702,129 0.15% เพิ่มขึ้น ×5
EWJ $1,673,264 0.15% เพิ่มขึ้น ×5
AVGO $1,453,786 0.13% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MRVL $688,688 2,312 0.06%
DHI $599,887 3,683 0.05%
KDP $391,385 11,958 0.04%
CRWD $310,637 407 0.03%
UNH $247,286 595 0.02%
XYZ $241,376 3,176 0.02%
EWL $233,362 3,713 0.02%
KMB $229,090 2,087 0.02%
ALL $227,233 955 0.02%
VTV $224,250 1,029 0.02%
DGRW $220,404 2,305 0.02%
SPMD $218,827 3,239 0.02%
UBS $216,875 4,376 0.02%
VSGX $214,990 2,611 0.02%
CLS $213,803 586 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
KLAC ซื้อเพิ่ม +309K +$48.5M
IVV ซื้อเพิ่ม +26K +$37.2M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$8.7M
ITOT ซื้อเพิ่ม +9K +$8.0M
ADI ซื้อเพิ่ม +401 +$6.1M
DGRO ซื้อเพิ่ม +25K +$6.0M
FIX ลดลง -2 +$5.7M
TSCO ลดลง -63K -$5.6M
WSM ซื้อเพิ่ม +14K +$5.5M
GWW ซื้อเพิ่ม +61 +$3.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
INTU 30 มิถุนายน 2026 14,746 $6,375,773 38.1%
POOL 31 มีนาคม 2026 10,016 $2,291,118 -3.6%
PSA 31 มีนาคม 2026 6,042 $1,567,769 21.2%
EA 31 ธันวาคม 2025 6,706 $1,347,969 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OMC 31 มีนาคม 2026 16,431 $1,326,763 15.4%
AVY 31 มีนาคม 2026 5,801 $1,055,086 5.5%
TFLO 30 กันยายน 2025 18,057 $914,587 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 30 มิถุนายน 2026 4,105 $813,902 44.9%
ADBE 30 กันยายน 2025 2,073 $802,002 -23.2%
DHI 30 มิถุนายน 2025 5,226 $664,381 18.5%
WST 31 ธันวาคม 2025 2,280 $622,810 29.1%
LDUR 30 กันยายน 2025 6,380 $611,395 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEU 30 กันยายน 2025 8,806 $591,939 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOW 31 มีนาคม 2025 12,249 $491,555 -8.5%
IEF 30 กันยายน 2025 4,912 $470,422
VB 30 กันยายน 2025 1,784 $422,772 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNY 31 มีนาคม 2026 8,320 $403,187 -4.6%
CRM 31 มีนาคม 2026 1,131 $299,613 8.1%
CEG 31 มีนาคม 2026 835 $294,980 -3.8%
APP 31 มีนาคม 2026 436 $293,516 -22.3%
SAP 30 กันยายน 2025 951 $289,199 -19.6%
ADSK 31 มีนาคม 2026 953 $282,098 5.6%
IBIT 30 มิถุนายน 2026 7,292 $280,162
SPDW 31 มีนาคม 2025 7,784 $265,668 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WEC 31 มีนาคม 2026 2,509 $264,566 -3.8%
FLR 31 มีนาคม 2025 5,313 $262,037 46.3%
SPMD 30 กันยายน 2025 4,420 $240,360 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KR 30 มิถุนายน 2026 3,316 $239,946 2.6%
VXF 31 มีนาคม 2026 1,140 $238,397 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COF 31 มีนาคม 2026 956 $231,696 22.9%
BDX 30 มิถุนายน 2025 997 $228,462 37.2%
PVAL 30 กันยายน 2025 5,675 $228,305 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVO 31 มีนาคม 2025 2,648 $227,781 -32.4%
CGGR 30 กันยายน 2025 5,540 $225,201 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSX 30 กันยายน 2025 2,082 $223,628 -47.1%
UNH 30 กันยายน 2025 716 $223,327 14.4%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 918 $223,147 32.1%
COP 30 มิถุนายน 2026 1,688 $222,759 26.2%
SPOT 30 มิถุนายน 2026 449 $217,725 16.4%
NWN 31 ธันวาคม 2025 4,919 $217,567 9.7%
VOOG 31 มีนาคม 2026 483 $214,737 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USIG 30 มิถุนายน 2025 4,193 $214,155
CRWD 31 มีนาคม 2026 454 $212,841 -48.6%
MPC 31 ธันวาคม 2025 1,095 $210,503 122.6%
SCHF 31 มีนาคม 2026 8,742 $210,158 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 31 มีนาคม 2025 1,878 $209,089 7.8%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 6,876 $209,017 -4.5%
HYFI 30 กันยายน 2025 5,550 $207,974 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KMB 31 มีนาคม 2026 2,051 $206,925 13.2%
GILD 31 มีนาคม 2026 1,685 $206,832 6.5%
T 31 ธันวาคม 2025 7,656 $206,796 2.0%
KR 31 ธันวาคม 2025 3,115 $206,711 -8.8%
IYW 31 มีนาคม 2025 1,293 $206,227 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TGT 30 มิถุนายน 2026 1,701 $206,161 23.1%
NWN 30 มิถุนายน 2025 4,822 $205,996 29.1%
IUSB 31 มีนาคม 2026 4,408 $205,148
FISV 31 มีนาคม 2026 3,042 $204,331 -5.5%
ALL 30 มิถุนายน 2025 980 $202,929 32.4%
PM 30 กันยายน 2025 1,108 $201,800 15.6%
ALL 31 ธันวาคม 2025 958 $201,190 28.0%
BLK 31 มีนาคม 2026 188 $201,010 21.4%
BSX 31 มีนาคม 2026 2,101 $200,330 -17.8%
SMRT 31 ธันวาคม 2025 40,000 $54,400 -30.0%
NOK 30 มิถุนายน 2025 10,073 $53,085 97.9%
FLUX 30 มิถุนายน 2026 39,000 $41,730 -13.7%
WIT 30 มิถุนายน 2026 10,165 $21,550 -14.4%
SSY 30 กันยายน 2025 10,000 $8,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป