การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 11.1%
Industrials 4.9%
Healthcare 4.0%
Retail 3.8%
Communication Services 3.3%
Financials 3.2%
Real Estate 1.8%
Energy 1.0%
Consumer Discretionary 0.8%
Materials 0.4%
Utilities 0.3%
Consumer products 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 65.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 164 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,142,233 3.90% 36,023 $-841,101 ลง ×5
DGRO iShares Trust $7,832,593 3.34% 111,607 $33,763 ลง ×3
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $7,433,824 3.17% 866,413 $-600,552 ลง ×1
ASND Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares $5,964,592 2.54% 26,077 $142,074 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98400T304) $5,911,569 2.52% 344,096 ขึ้น ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $5,783,400 2.47% 1,134,000 $126,517 ขึ้น ×1
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $5,657,022 2.41% 452,200 ขึ้น ×1
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock $5,522,160 2.36% 84,000 $1,038,240
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,314,940 2.27% 14,358 $-1,544,374 ขึ้น ×1
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $4,290,650 1.83% 205,000 $161,950
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $4,238,273 1.81% 618,726
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock $4,220,933 1.80% 903,840 $920,970 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,087,316 1.74% 19,130 $879,916 ขึ้น ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $4,086,060 1.74% 246,000 $714,060 ขึ้น ×1
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $3,913,800 1.67% 593,000 $150,910 ขึ้น ×2
RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock $3,888,342 1.66% 291,000 $73,332
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,731,137 1.59% 12,975 $-330,084
KF Korea Fund, Inc. (The) New Common Stock $3,693,699 1.58% 82,265 $705,835
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $3,693,600 1.58% 216,000 $356,400 ขึ้น ×1
TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock $3,628,620 1.55% 342,000 $-222,300
HGLB Highland Global Allocation Fund Common Stock $3,557,290 1.52% 443,000 $-30,800 ขึ้น ×1
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $3,523,070 1.50% 617,000 $-166,590
DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock $3,341,320 1.43% 412,000 $-309,470 ขึ้น ×1
CET CUSIP: 155123102 $3,227,900 1.38% 65,000 $-68,250
CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock $3,116,751 1.33% 178,100 $-928,129 ลง ×1
MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock $3,067,968 1.31% 237,827 $123,670
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2,887,697 1.23% 9,554 $1,338
GLO CUSIP: 18914E106 $2,542,967 1.08% 456,547 $-231,158 ลง ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,484,115 1.06% 32,186 $-22,531
SWZ Total Return Securities Fund Common Stock $2,415,105 1.03% 407,269 $-1,379,095 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,354,513 1.00% 11,305 $-245,476 ขึ้น ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2,314,147 0.99% 10,652 $58,160
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,280,952 0.97% 2,613 $1,324,779 ขึ้น ×2
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $1,945,800 0.83% 230,000 $-29,900
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $1,932,000 0.82% 600,000 $332,702 ขึ้น ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $1,880,000 0.80% 250,000 ขึ้น ×1
EEA The European Equity Fund, Inc. Common Stock $1,860,013 0.79% 188,070 $-77,108
BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares $1,853,000 0.79% 170,000 ขึ้น ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $1,851,457 0.79% 81,562 $-202,343 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,800,493 0.77% 3,147 $-276,810
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,777,019 0.76% 10,474 $516,217 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,761,320 0.75% 6,140 $-71,272 ขึ้น ×1
VFL CUSIP: 24610T108 $1,739,942 0.74% 174,693 $-54,155
DISV Dimensional ETF Trust $1,739,304 0.74% 44,100 $63,504
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $1,670,397 0.71% 129,790 $-203,771
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,667,380 0.71% 3,480 $114,439 ขึ้น ×4
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $1,531,464 0.65% 314,469 $676,824 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,523,908 0.65% 8,738 $-107,968 ลง ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,442,105 0.62% 25,443 $940,391 ขึ้น ×2
GLV CUSIP: 18913Y103 $1,425,447 0.61% 240,785 $-12,039
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,422,880 0.61% 4,837 $-169,085 ลง ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $1,422,613 0.61% 39,760 $81,111
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,416,016 0.60% 3,959 $155,035
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $1,407,948 0.60% 128,815 $-23,186
NBH CUSIP: 64124P101 $1,379,385 0.59% 135,900 $4,077
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,348,324 0.58% 14,355 $-33,689 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,320,848 0.56% 10,628 $135,223 ลง ×1
EEM iShares, Inc. $1,305,602 0.56% 22,990 $47,819
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,270,870 0.54% 9,705 $108,696
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,268,160 0.54% 1,273 $148,262 ลง ×3
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1,245,032 0.53% 16,142 $-550,889 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,228,448 0.52% 3,635 $123,808
BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. $1,118,792 0.48% 145,866 $-102,106
V Visa Inc. $1,100,456 0.47% 3,641 $-177,882 ลง ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,083,585 0.46% 3,406 $159,878
ACM AECOM Common Stock $1,069,665 0.46% 12,611 $-132,542
FDX FedEx Corporation Common Stock $997,304 0.43% 2,800 $188,496
NKE Nike, Inc. Common Stock $985,516 0.42% 18,658 $-133,232 ขึ้น ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $904,007 0.39% 940 $-102,113
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $890,691 0.38% 8,699 $-40,885
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $829,670 0.35% 18,315 $-86,263
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $817,440 0.35% 78,600 $-15,720
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462F953) $808,872 0.35% 557 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
IDEV iShares Trust $804,946 0.34% 9,632 $10,499
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $773,918 0.33% 10,256 $140,918
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $751,179 0.32% 3,397 $-110,028
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $734,085 0.31% 46,227
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $733,177 0.31% 3,103 $-15,142
DE Deere & Company Common Stock $720,461 0.31% 1,279 $124,997
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $719,490 0.31% 11,228 $18,077
THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $710,028 0.30% 12,032 $133,158 ขึ้น ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $694,296 0.30% 5,534 ขึ้น ×1
DGS WisdomTree Trust $692,232 0.30% 11,518 $32,942
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $691,027 0.29% 8,813 $309,193 ขึ้น ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $688,400 0.29% 1,139 $137,500
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $686,068 0.29% 1,148 $-27,853 ขึ้น ×2
MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock $685,622 0.29% 71,419 ขึ้น ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $677,865 0.29% 5,611 $-97,845 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $673,042 0.29% 1,347 $-99,359 ลง ×1
EMLC VanEck ETF Trust $625,239 0.27% 24,900 $-17,679
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $622,254 0.27% 49,190 $-491
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock $622,109 0.27% 33,995 $20,397
VST Vistra Corp. Common Stock $608,837 0.26% 4,050 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $608,743 0.26% 4,727 $-199,810
SPY SPY $574,467 0.25% 883 $-84,875 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $557,056 0.24% 2,296 $25,945
MINV Matthews International Funds $549,581 0.23% 14,447 $19,194 ลง ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $539,897 0.23% 9,724 $36,619 ขึ้น ×3
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $539,849 0.23% 67,229 $-107,437 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $529,052 0.23% 2,557 $138,897 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $1,667,380 0.71% เพิ่มขึ้น ×4
EMB $1,348,324 0.58% เพิ่มขึ้น ×3
JEPQ $539,897 0.23% เพิ่มขึ้น ×3
DFAC $369,295 0.16% เพิ่มขึ้น ×5
WVE $338,733 0.14% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98400T304) $5,911,569 344,096 2.52%
FSSL $5,657,022 452,200 2.41%
PNI $4,238,273 618,726 1.81%
JFR $1,880,000 250,000 0.80%
BGX $1,853,000 170,000 0.79%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462F953) $808,872 557 0.35%
SOFI $734,085 46,227 0.31%
BABA $694,296 5,534 0.30%
MYN $685,622 71,419 0.29%
VST $608,837 4,050 0.26%
ASML $376,437 285 0.16%
BE $365,823 2,700 0.16%
EVF $137,360 27,527 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MSFT ซื้อเพิ่ม +175 -$1.5M
SWZ ลดลง -203K -$1.4M
GEV ซื้อเพิ่ม +1K +$1.3M
TWN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.0M
JEPI ซื้อเพิ่ม +17K +$940K
CAF ลดลง -55K -$928K
NXDT ซื้อเพิ่ม +42K +$921K
LRCX ซื้อเพิ่ม +393 +$880K
AAPL ลดลง -699 -$841K
BPRE ซื้อเพิ่ม +21K +$714K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CHN 31 ธันวาคม 2025 243,000 $4,485,780 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XFLT 31 มีนาคม 2026 920,000 $4,416,000 12.4%
JOF 30 มิถุนายน 2025 362,000 $3,037,180 31.4%
DMB 31 ธันวาคม 2025 278,812 $2,983,288 -13.7%
KYN 31 มีนาคม 2026 222,839 $2,758,747 -2.6%
TEAF 31 ธันวาคม 2025 227,000 $2,669,520 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PZC 30 กันยายน 2025 379,553 $2,364,615 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PCK 30 กันยายน 2025 358,504 $1,921,581 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EDD 30 กันยายน 2025 355,711 $1,821,240 -0.7%
PNI 30 กันยายน 2025 257,835 $1,732,651 -10.9%
PMO 31 ธันวาคม 2025 166,367 $1,718,571 -13.9%
PNF 30 กันยายน 2025 236,000 $1,649,640 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFO 30 กันยายน 2025 170,775 $1,579,669 -11.7%
PFD 30 กันยายน 2025 134,805 $1,524,645 -11.1%
RA 30 มิถุนายน 2025 115,000 $1,513,400 -13.2%
FLC 30 กันยายน 2025 76,304 $1,297,168 -11.9%
OPP 30 กันยายน 2025 150,538 $1,287,100 -18.5%
MIY 30 มิถุนายน 2025 110,749 $1,260,324 1.2%
MUJ 31 ธันวาคม 2025 100,700 $1,167,113 -5.0%
VRNA 30 กันยายน 2025 10,294 $973,607 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IIF 30 มิถุนายน 2025 37,950 $925,601 -24.7%
GRX 30 มิถุนายน 2025 87,125 $878,220 -0.8%
ELV 31 มีนาคม 2026 2,250 $788,738 32.0%
PYN 30 กันยายน 2025 147,857 $774,771 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LEO 31 มีนาคม 2026 117,935 $750,067 -11.1%
EMF 31 ธันวาคม 2025 44,136 $738,837 31.9%
EMO 30 มิถุนายน 2025 14,835 $736,113 4.9%
BNY 31 มีนาคม 2026 69,921 $708,999
GGZ 31 มีนาคม 2026 40,365 $605,475 2.4%
ZROZ 30 กันยายน 2025 8,700 $583,509
VGI 30 มิถุนายน 2025 71,295 $551,645 -13.9%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 444 $532,320 -28.5%
LNC 30 กันยายน 2025 13,500 $467,100 -0.1%
EMD 30 กันยายน 2025 45,659 $458,873 -10.1%
FISV 31 ธันวาคม 2025 3,248 $418,765 -34.0%
OKLO 31 มีนาคม 2026 5,800 $416,208 -27.7%
FFC 30 กันยายน 2025 23,907 $389,445 -11.5%
SOFI 31 ธันวาคม 2025 13,890 $366,974 -39.8%
GAM 31 ธันวาคม 2025 5,300 $329,713 8.6%
UNH 31 มีนาคม 2026 925 $305,444 37.4%
MMU 30 กันยายน 2025 29,650 $293,535 -12.7%
IQI 30 กันยายน 2025 28,545 $267,752 -9.2%
SMH 31 ธันวาคม 2025 780 $254,561 75.1%
UUUU 31 ธันวาคม 2025 16,368 $251,249 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BHV 30 กันยายน 2025 23,365 $242,762 7.0%
ISRG 31 มีนาคม 2026 424 $240,137 -15.0%
BA 31 มีนาคม 2026 1,104 $239,700 -2.7%
ISRG 30 กันยายน 2025 423 $229,862 -12.4%
SHOP 31 มีนาคม 2026 1,390 $223,748 27.6%
IBIT 31 มีนาคม 2026 4,496 $223,226
SCHW 31 มีนาคม 2026 2,160 $215,806 2.9%
IWB 31 มีนาคม 2026 567 $211,740
GDLC 31 มีนาคม 2026 4,850 $200,418
GRF 31 ธันวาคม 2025 16,262 $170,958 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AEF 31 ธันวาคม 2025 23,050 $149,364 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EOD 30 มิถุนายน 2025 27,511 $136,179 17.3%
DSM 31 ธันวาคม 2025 19,352 $114,564 -16.0%