Matthews International Funds (MEMS)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000083828 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
MEMS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.42% | — |
| 3M | ▲ +13.42% | — |
| 6M | ▲ +8.67% | — |
| YTD | ▲ +20.64% | — |
| 1Y | ▲ +16.35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +17.51% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 26.20%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.13
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$0
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 78 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE Vernova T&D India Ltd. | — | $149K | 0.82 | 3,890 | EC | IN |
| Rainbow Childrens Medicare Ltd. | — | $137K | 0.75 | 11,167 | EC | IN |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | — | $135K | 0.74 | 33,640 | EC | CN |
| Flat Glass Group Co Ltd. | — | $135K | 0.74 | 123,000 | EC | CN |
| Empreendimentos Pague Menos Sa | — | $130K | 0.71 | 109,500 | EC | BR |
| Action Construction Equipments Ltd. | — | $128K | 0.70 | 16,162 | EC | IN |
| Avalon Technologies Ltd. | — | $123K | 0.67 | 12,537 | EC | IN |
| FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP | — | $118K | 0.65 | 29,000 | EC | TW |
| Centre Testing International Group Co Ltd. | — | $118K | 0.64 | 58,200 | EC | CN |
| MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD | — | $115K | 0.63 | 106,500 | EC | KY |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD | — | $115K | 0.63 | 79,000 | EC | KY |
| Saudi Tadawul Group Holding Co | — | $115K | 0.63 | 3,079 | EC | SA |
| AP Memory Technology Corporation | — | $111K | 0.60 | 8,000 | EC | TW |
| SILERGY CORP | — | $105K | 0.58 | 12,000 | EC | KY |
| FPT CORP | — | $105K | 0.58 | 37,185 | EC | VN |
| Brac Bank PLC | — | $105K | 0.57 | 192,691 | EC | BD |
| Andes Technology Corporation | — | $86K | 0.47 | 16,000 | EC | TW |
| Snt Holdings Co Ltd | — | $84K | 0.46 | 2,198 | EC | KR |
| EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LTD | — | $82K | 0.45 | 358,000 | EC | KY |
| Amber Enterprises India Limited | — | $81K | 0.44 | 1,167 | EC | IN |
| Snt Dynamics Co Ltd | — | $81K | 0.44 | 2,527 | EC | KR |
| Shanghai Microport Medbot (Group) Co Ltd | — | $76K | 0.41 | 23,500 | EC | CN |
| Mitra Adiperkasa Tbk PT | — | $75K | 0.41 | 1,059,800 | EC | ID |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | — | $73K | 0.40 | 31,600 | EC | KY |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | — | $46K | 0.25 | 11,400 | EC | CN |
| Central China Securities Co Limited | — | $38K | 0.21 | 164,000 | EC | CN |
| NAM LONG INVESTMENT CORP | — | $38K | 0.21 | 34,272 | EC | VN |
| Vamos Locacao De Caminhoes Maquinas E Equipamentos SA | — | $319 | 0.00 | 55,584 | EC | BR |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $6,089,866 | 33.90% | 191,899 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $4,731,690 | 26.34% | 149,101 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3,638,066 | 20.25% | 114,640 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $2,775,482 | 15.45% | 87,942 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $730,089 | 4.06% | 23,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |