Morgan Stanley ETF Trust (CDEI)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000077960 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $18.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 235
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 46.84%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 32.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 23
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$11.5M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 235 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waters Corp. | 941848103 | $11K | 0.06 | 29 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 169656105 | $11K | 0.06 | 314 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $11K | 0.06 | 99 | EC | CH |
| Deckers Outdoor Corp. | 243537107 | $11K | 0.06 | 106 | EC | US |
| Toast, Inc. | 888787108 | $10K | 0.06 | 373 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | — | $10K | 0.06 | 32 | EC | BM |
| PTC, Inc. | 69370C100 | $10K | 0.06 | 89 | EC | US |
| Elanco Animal Health, Inc. | 28414H103 | $9K | 0.05 | 380 | EC | US |
| Trimble, Inc. | 896239100 | $9K | 0.05 | 179 | EC | US |
| Tradeweb Markets, Inc. | 892672106 | $9K | 0.05 | 88 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $9K | 0.05 | 76 | EC | US |
| GoDaddy, Inc. | 380237107 | $9K | 0.05 | 101 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $8K | 0.05 | 50 | EC | US |
| New York Times Co. (The) | 650111107 | $8K | 0.05 | 121 | EC | US |
| First Solar, Inc. | 336433107 | $8K | 0.05 | 35 | EC | US |
| Woodward, Inc. | 980745103 | $8K | 0.04 | 19 | EC | US |
| Insulet Corp. | 45784P101 | $8K | 0.04 | 53 | EC | US |
| Revolution Medicines, Inc. | 76155X100 | $8K | 0.04 | 43 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $8K | 0.04 | 65 | EC | US |
| XPO, Inc. | 983793100 | $8K | 0.04 | 38 | EC | US |
| Pinterest, Inc. | 72352L106 | $7K | 0.04 | 346 | EC | US |
| Toro Co. (The) | 891092108 | $7K | 0.04 | 73 | EC | US |
| TopBuild Corp. | 89055F103 | $7K | 0.04 | 20 | EC | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613101 | $7K | 0.04 | 211 | EC | US |
| Cullen | 229899109 | $7K | 0.04 | 45 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $7K | 0.04 | 17 | EC | US |
| Allegion plc | — | $7K | 0.04 | 48 | EC | IE |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | 829073105 | $7K | 0.04 | 32 | EC | US |
| Alkermes plc | — | $7K | 0.04 | 125 | EC | IE |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $7K | 0.04 | 168 | EC | US |
| FactSet Research Systems, Inc. | 303075105 | $6K | 0.04 | 28 | EC | US |
| Gartner, Inc. | 366651107 | $6K | 0.03 | 49 | EC | US |
| Henry Schein, Inc. | 806407102 | $6K | 0.03 | 75 | EC | US |
| NiSource, Inc. | 65473P105 | $6K | 0.03 | 130 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd. | — | $6K | 0.03 | 57 | EC | BM |
| Dexcom, Inc. | 252131107 | $6K | 0.03 | 90 | EC | US |
| Invesco Ltd. | — | $6K | 0.03 | 224 | EC | BM |
| Hyatt Hotels Corp. | 448579102 | $6K | 0.03 | 30 | EC | US |
| Trade Desk, Inc. (The) | 88339J105 | $6K | 0.03 | 321 | EC | US |
| JBT Marel Corp. | 477839104 | $6K | 0.03 | 40 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | 533900106 | $6K | 0.03 | 21 | EC | US |
| STAG Industrial, Inc. | 85254J102 | $6K | 0.03 | 146 | EC | US |
| MYR Group, Inc. | 55405W104 | $6K | 0.03 | 11 | EC | US |
| Cirrus Logic, Inc. | 172755100 | $5K | 0.03 | 37 | EC | US |
| Moderna, Inc. | 60770K107 | $5K | 0.03 | 76 | EC | US |
| Commercial Metals Co. | 201723103 | $5K | 0.03 | 84 | EC | US |
| Silicon Laboratories, Inc. | 826919102 | $5K | 0.03 | 24 | EC | US |
| Granite Construction, Inc. | 387328107 | $5K | 0.03 | 33 | EC | US |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 31620M106 | $5K | 0.03 | 133 | EC | US |
| Jackson Financial, Inc. | 46817M107 | $5K | 0.03 | 49 | EC | US |
หน้า 4
จาก 5
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
38.3%
Healthcare
12.1%
Communication Services
9.6%
Financial Services
7.9%
Industrials
7.6%
Financials
7.2%
Consumer products
2.4%
Retail
2.3%
Communications
2.3%
Real Estate
2.2%
Consumer Discretionary
2.0%
Utilities
1.6%
Telecommunication
0.8%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Materials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.3%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,101,712 | 82.61% | 34,056 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $189,349 | 5.04% | 2,079 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAGCO, INC. | $153,303 | 4.08% | 1,976 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $151,043 | 4.02% | 1,673 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $121,588 | 3.24% | 1,335 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $31,513 | 0.84% | 346 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,464 | 0.15% | 60 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $456 | 0.01% | 5,017 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |