Morgan Stanley ETF Trust (CDEI)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000077960 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $18.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 235
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 46.84%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 32.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 23
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$11.5M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 235 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithia Motors, Inc. | 536797103 | $5K | 0.03 | 17 | EC | US |
| Pentair plc | — | $5K | 0.03 | 64 | EC | IE |
| Janus Henderson Group plc | — | $5K | 0.03 | 94 | EC | JE |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | 844895102 | $5K | 0.03 | 55 | EC | US |
| Portland General Electric Co. | 736508847 | $5K | 0.03 | 88 | EC | US |
| VeriSign, Inc. | 92343E102 | $5K | 0.02 | 18 | EC | US |
| Novanta, Inc. | 67000B104 | $4K | 0.02 | 27 | EC | CA |
| Joby Aviation, Inc. | — | $4K | 0.02 | 484 | EC | US |
| Allegro MicroSystems, Inc. | 01749D105 | $4K | 0.02 | 62 | EC | US |
| UMB Financial Corp. | 902788108 | $4K | 0.02 | 30 | EC | US |
| Lennar Corp. | 526057104 | $4K | 0.02 | 46 | EC | US |
| Elastic NV | — | $4K | 0.02 | 69 | EC | NL |
| Fedex Freight Holding Co., Inc. | 314352105 | $4K | 0.02 | 25 | EC | US |
| Campbell's Co. (The) | 134429109 | $4K | 0.02 | 165 | EC | US |
| Expeditors International of Washington, Inc. | 302130109 | $4K | 0.02 | 22 | EC | US |
| Mosaic Co. (The) | 61945C103 | $3K | 0.02 | 164 | EC | US |
| Ingredion, Inc. | 457187102 | $3K | 0.02 | 29 | EC | US |
| Appfolio, Inc. | 03783C100 | $3K | 0.01 | 16 | EC | US |
| Credit Acceptance Corp. | 225310101 | $3K | 0.01 | 4 | EC | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $3K | 0.01 | 330 | EC | US |
| BOK Financial Corp. | 05561Q201 | $2K | 0.01 | 18 | EC | US |
| Primoris Services Corp. | 74164F103 | $2K | 0.01 | 24 | EC | US |
| Enpro, Inc. | 29355X107 | $2K | 0.01 | 6 | EC | US |
| TPG, Inc. | 872657101 | $2K | 0.01 | 55 | EC | US |
| Bio-Techne Corp. | 09073M104 | $2K | 0.01 | 31 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty, Inc. | 76169C100 | $2K | 0.01 | 65 | EC | US |
| Parsons Corp. | 70202L102 | $2K | 0.01 | 40 | EC | US |
| PerkinElmer, Inc. | 714046109 | $2K | 0.01 | 18 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $2K | 0.01 | 174 | EC | NL |
| Teleflex, Inc. | 879369106 | $2K | 0.01 | 15 | EC | US |
| CoStar Group, Inc. | 22160N109 | $2K | 0.01 | 62 | EC | US |
| TXNM Energy, Inc. | 69349H107 | $1K | 0.01 | 26 | EC | US |
| Bio-Rad Laboratories, Inc. | 090572207 | $1K | 0.01 | 5 | EC | US |
| Macy's, Inc. | 55616P104 | $1K | 0.01 | 56 | EC | US |
| Hologic, Inc. | 436CVR021 | $2 | 0.00 | 168 | DE | US |
หน้า 5
จาก 5
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
38.3%
Healthcare
12.1%
Communication Services
9.6%
Financial Services
7.9%
Industrials
7.6%
Financials
7.2%
Consumer products
2.4%
Retail
2.3%
Communications
2.3%
Real Estate
2.2%
Consumer Discretionary
2.0%
Utilities
1.6%
Telecommunication
0.8%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Materials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.3%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,101,712 | 82.61% | 34,056 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $189,349 | 5.04% | 2,079 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAGCO, INC. | $153,303 | 4.08% | 1,976 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $151,043 | 4.02% | 1,673 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $121,588 | 3.24% | 1,335 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $31,513 | 0.84% | 346 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,464 | 0.15% | 60 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $456 | 0.01% | 5,017 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |