MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088119 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $4.0B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,008
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 34.84%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 58.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 13
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$2.9M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$101.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$300.0M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,008 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $264.4M | 6.61 | 1,252,074 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $199.1M | 4.98 | 442,225 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $194.9M | 4.87 | 624,609 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $178.3M | 4.46 | 658,896 | EC | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $137.9M | 3.45 | 362,651 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $114.8M | 2.87 | 256,917 | EC | US |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 30303M102 | $93.2M | 2.33 | 147,407 | EC | US |
| ALPHABET INC-CL C | 02079K107 | $85.5M | 2.14 | 227,095 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $70.5M | 1.76 | 72,617 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625H100 | $54.9M | 1.37 | 183,416 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $52.9M | 1.32 | 121,338 | EC | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $49.2M | 1.23 | 150,880 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 084670702 | $44.0M | 1.10 | 92,702 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $38.1M | 0.95 | 262,181 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $37.4M | 0.94 | 310,866 | EC | US |
| ELI LILLY & CO | 532457108 | $34.3M | 0.86 | 31,060 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $33.5M | 0.84 | 389,285 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $33.1M | 0.83 | 67,035 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903107 | $32.2M | 0.81 | 62,429 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $27.7M | 0.69 | 55,699 | EC | US |
| BROOKFIELD CORP | 11271J107 | $26.4M | 0.66 | 579,158 | EC | CA |
| RTX CORP | 75513E101 | $25.9M | 0.65 | 143,970 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $25.2M | 0.63 | 487,419 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $24.3M | 0.61 | 107,482 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141G104 | $22.8M | 0.57 | 22,247 | EC | US |
| MERCK & CO. INC. | 58933Y105 | $22.4M | 0.56 | 188,830 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $22.1M | 0.55 | 58,218 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $21.0M | 0.53 | 93,296 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $21.0M | 0.53 | 96,491 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $20.8M | 0.52 | 16,536 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $19.6M | 0.49 | 171,087 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $19.5M | 0.49 | 168,682 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718109 | $19.0M | 0.48 | 132,562 | EC | US |
| WELLS FARGO & CO | 949746101 | $18.7M | 0.47 | 240,765 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $18.5M | 0.46 | 19,320 | EC | US |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $18.1M | 0.45 | 60,643 | EC | US |
| GENERAL ELECTRIC | 369604301 | $17.8M | 0.44 | 54,885 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $17.6M | 0.44 | 35,836 | EC | US |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $17.1M | 0.43 | 167,688 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $17.1M | 0.43 | 16,303 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $17.0M | 0.43 | 17,558 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $16.9M | 0.42 | 59,977 | EC | US |
| PARKER HANNIFIN CORP | 701094104 | $16.7M | 0.42 | 19,751 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $16.4M | 0.41 | 105,709 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $16.1M | 0.40 | 120,117 | EC | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $15.9M | 0.40 | 182,003 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $15.7M | 0.39 | 17,942 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $15.6M | 0.39 | 85,259 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $15.5M | 0.39 | 48,677 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $15.4M | 0.39 | 106,997 | EC | US |
หน้า 1
จาก 21
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
31.2%
Industrials
11.0%
Communication Services
10.2%
Healthcare
8.5%
Retail
7.4%
Financial Services
7.2%
Financials
5.0%
Consumer Discretionary
3.5%
Energy
3.2%
Real Estate
2.0%
Materials
2.0%
Utilities
1.9%
Consumer Staples
1.8%
Communications
1.6%
Consumer products
0.9%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.2%
Packaging
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
Paper & Forest
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.6%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 36 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3,375,976 | 22.64% | 57,512 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,608,980 | 17.50% | 44,446 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,153,983 | 7.74% | 19,659 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,017,975 | 6.83% | 17,342 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905,154 | 6.07% | 15,420 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883,024 | 5.92% | 15,043 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $703,371 | 4.72% | 12,932 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464,434 | 3.11% | 7,912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385,101 | 2.58% | 6,560 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348,619 | 2.34% | 5,939 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316,863 | 2.13% | 5,398 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307,236 | 2.06% | 5,234 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303,615 | 2.04% | 5,197 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302,230 | 2.03% | 5,468 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292,320 | 1.96% | 4,980 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263,968 | 1.77% | 4,520 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $261,215 | 1.75% | 4,450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200,830 | 1.35% | 3,377 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194,884 | 1.31% | 3,320 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $77,719 | 0.52% | 1,324 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76,310 | 0.51% | 1,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75,077 | 0.50% | 1,279 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74,960 | 0.50% | 1,277 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71,377 | 0.48% | 1,216 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63,924 | 0.43% | 1,089 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42,861 | 0.29% | 828 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29,761 | 0.20% | 507 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25,006 | 0.17% | 426 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18,432 | 0.12% | 314 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17,258 | 0.12% | 294 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16,612 | 0.11% | 283 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9,175 | 0.06% | 156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8,000 | 0.05% | 130 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7,012 | 0.05% | 119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4,680 | 0.03% | 79 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2,876 | 0.02% | 49 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $4.0B |
| ARTY iShares Trust | $4.1B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.1B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $3.9B |
| SMMD iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |