Colonial Trust Advisors

CIK 1567993 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.4B
อันดับที่ #1,916 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 20.3%
ตำแหน่ง
806
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
34.43%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
55.95%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
53.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.27% ประมาณการซื้อ $31,237,709 · ขาย $17,300,863

พอร์ตใหม่
111
เพิ่มขึ้น
175
ลดลง
162
ปิดแล้ว
30
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
23.6%
Industrials
9.3%
Healthcare
8.7%
Retail
7.5%
Communication Services
6.2%
Financial Services
6.1%
Financials
3.5%
Consumer Discretionary
2.3%
Energy
2.1%
Utilities
2.0%
Consumer Staples
1.8%
Materials
1.8%
Consumer products
1.3%
Communications
1.0%
Real Estate
0.7%
Logistics & Transportation
0.2%
Telecommunication
0.1%
Packaging
0.1%
Paper & Forest
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
21.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 806 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $88,987,101 6.19% 307,531 $10,613,611 ลง ×1
IVV $64,410,633 4.48% 86,008 $8,699,252 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $56,034,983 3.90% 150,220 $231,085 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $47,416,301 3.30% 132,681 $8,996,410 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $47,103,270 3.28% 235,410 $6,449,333 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $42,906,978 2.99% 35,773 $9,830,800 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $38,708,328 2.69% 113,508 $20,479,223 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $37,686,651 2.62% 52,125 $19,353,328 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $36,314,103 2.53% 110,940 $3,891,079 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34,940,954 2.43% 146,601 $4,735,806 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $34,096,875 2.37% 134,256 $989,428 ลง ×1
V Visa Inc. $26,594,681 1.85% 77,515 $3,146,115 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $25,072,644 1.75% 24,791 $3,590,364 ลง ×1
DGRO $23,177,868 1.61% 305,817 $2,186,407 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $21,507,854 1.50% 22,991 $-1,594,328 ลง ×1
AGG $20,665,038 1.44% 208,780 $1,420,855 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $19,195,310 1.34% 169,480 $-2,172,660 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $19,137,362 1.33% 44,911 $2,998,011 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17,954,279 1.25% 50,908 $1,158,680 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $17,421,226 1.21% 64,049 $1,863,486 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $17,147,925 1.19% 135,471 $-530,618 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17,127,415 1.19% 35,864 $5,602,305 ขึ้น ×1
IJH $16,868,012 1.17% 218,753 $2,066,220 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16,641,516 1.16% 113,486 $196,285 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16,605,755 1.16% 15,594 $5,425,215 ลง ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $16,476,955 1.15% 327,118 $664,931 ขึ้น ×1
FLOT $15,798,741 1.10% 309,476 $1,345,929 ขึ้น ×1
IQLT $15,132,605 1.05% 305,401 $1,571,671 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $14,977,823 1.04% 184,297 $1,318,657 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $14,812,844 1.03% 50,525 $-377,707 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $14,042,604 0.98% 95,821 $151,675 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $13,686,098 0.95% 61,406 $-206,174 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13,407,566 0.93% 37,946 $2,351,035 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13,172,039 0.92% 112,141 $4,452,823 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $13,047,496 0.91% 6,558 $4,852,788 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,031,047 0.91% 23,134 $180,187 ขึ้น ×1
BRKB $12,541,575 0.87% 25,064 $549,547 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12,447,813 0.87% 82,164 $-581,560 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11,750,064 0.82% 28,270 $4,019,950 ลง ×1
TT Trane Technologies plc $11,745,540 0.82% 23,914 $1,671,986 ลง ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $11,388,542 0.79% 96,784 $504,782 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $10,974,559 0.76% 66,208 $-2,950,980 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $10,563,018 0.74% 16,652 $1,034,886 ลง ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $10,302,727 0.72% 100,711 $2,500,777 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $9,836,482 0.68% 31,243 $-110,001 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9,813,534 0.68% 32,924 $3,376,891 ลง ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $9,482,945 0.66% 90,599 $2,715,143 ลง ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $9,309,122 0.65% 54,734 $81,748 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9,141,352 0.64% 67,514 $-1,649,566 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8,486,782 0.59% 91,978 $32,901 ขึ้น ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $8,243,170 0.57% 420,248 $77,178 ขึ้น ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $8,150,289 0.57% 400,211 $54,838 ขึ้น ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $8,075,803 0.56% 434,767 $392,596 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $8,020,568 0.56% 91,382 $-471,676 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7,540,446 0.52% 78,342 $-68,398 ลง ×1
GLD $7,500,033 0.52% 20,360 $-1,273,365 ลง ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $7,358,770 0.51% 26,412 $393,886 ขึ้น ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $7,284,291 0.51% 34,593 $-469,363 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7,251,058 0.50% 14,233 $-1,595,018 ลง ×1
IJR $7,236,597 0.50% 48,794 $1,624,123 ขึ้น ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $7,205,947 0.50% 40,428 $692,805 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6,752,655 0.47% 94,575 $-1,900,268 ขึ้น ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $6,725,603 0.47% 404,061 $655,700 ขึ้น ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $6,081,626 0.42% 67,230 $733,083 ขึ้น ×1
IBB IBB $5,970,421 0.42% 31,392 $576,192 ลง ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $5,860,517 0.41% 300,155 $-542,493 ลง ×1
USMV $5,590,184 0.39% 57,953 $215,586
CCJ Cameco Corporation Common Stock $5,420,764 0.38% 53,218 $-641,389 ลง ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $5,347,835 0.37% 31,635 $-579,535 ลง ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5,294,918 0.37% 23,977 $-1,818,308 ลง ×1
JPST $4,956,522 0.35% 98,013 $-94,101 ลง ×1
PSA Public Storage Common Stock $4,828,995 0.34% 15,171 $703,615 ลง ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $4,819,647 0.34% 96,741 $124,686 ลง ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,780,048 0.33% 38,412 $-2,985,255 ลง ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $4,638,457 0.32% 283,092 $580,135 ขึ้น ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $4,467,297 0.31% 99,605 $47,330 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,264,079 0.30% 59,092 $274,985 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4,114,002 0.29% 10,102 $-352,233 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,954,874 0.28% 14,631 $-704,246 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,854,286 0.27% 10,203 $710,929 ขึ้น ×1
IEFA $3,825,341 0.27% 39,608 $181,418 ลง ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $3,735,493 0.26% 90,999 $-1,507,370 ลง ×1
SPY SPY $3,566,924 0.25% 4,776 $495,243 ขึ้น ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3,412,465 0.24% 26,304 $-445,809 ลง ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3,113,651 0.22% 14,691 $74,295 ลง ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $3,070,084 0.21% 19,205 $88,771 ขึ้น ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3,045,385 0.21% 40,966 $237,175 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,851,943 0.20% 15,032 $-83,915 ลง ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $2,705,684 0.19% 7,019 $819,180 ลง ×1
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $2,684,730 0.19% 79,336 $429,842 ขึ้น ×1
CET $2,661,587 0.19% 50,745 $151,692 ขึ้น ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2,631,830 0.18% 42,476 $153,297 ขึ้น ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $2,596,436 0.18% 8,691 $-20,835 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $2,399,190 0.17% 17,548 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,227,624 0.16% 39,095 $333,644 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,224,836 0.15% 7,105 $-511,005 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,015,583 0.14% 20,302 $74,403 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2,014,932 0.14% 6,405 $117,903 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,978,584 0.14% 5,294 $545,241 ขึ้น ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1,786,922 0.12% 6,482 $166,940 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $2,399,190 17,548 0.17%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $501,018 3,318 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $167,955 983 0.01%
VG $166,950 15,000 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $158,297 707 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $156,304 707 0.01%
TPR $108,321 740 0.01%
QQH $94,674 1,106 0.01%
BSMR $85,104 3,600 0.01%
BSMS $84,384 3,600 0.01%
BSMV $83,940 4,000 0.01%
BSMU $83,290 3,800 0.01%
BSMT $62,181 2,700 0.00%
DFIV $53,750 995 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $53,307 393 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PANW ลดลง -197 +$20.5M
AMAT ลดลง -2K +$19.4M
AAPL ลดลง -1K +$10.6M
LLY ลดลง -188 +$9.8M
GOOGL ลดลง -926 +$9.0M
IVV ซื้อเพิ่ม +719 +$8.7M
NVDA ซื้อเพิ่ม +2K +$6.4M
TSM ซื้อเพิ่ม +2K +$5.6M
CAT ลดลง -187 +$5.4M
ASML ซื้อเพิ่ม +354 +$4.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 17,778 $3,016,283 22.8%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,469 $331,936 0.8%
DD 30 มิถุนายน 2026 1,248 $57,158 2.8%
NULG 30 มิถุนายน 2026 600 $54,564 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IQV 30 มิถุนายน 2026 150 $25,581 27.8%
MSB 30 มิถุนายน 2026 750 $23,625 -7.2%
CWENA 30 มิถุนายน 2026 600 $23,502 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDT 30 มิถุนายน 2026 200 $17,386
SYF 30 มิถุนายน 2026 197 $13,400 7.3%
RIG 30 มิถุนายน 2026 2,000 $13,260 19.8%
RMT 30 มิถุนายน 2026 1,000 $11,310 -2.0%
RGTI 30 มิถุนายน 2026 800 $11,232 -12.6%
RDDT 30 มิถุนายน 2026 80 $10,772 -10.6%
MARA 30 มิถุนายน 2026 1,000 $8,160 -36.8%
CODI 30 มิถุนายน 2026 1,000 $7,860 11.3%
AMX 30 มิถุนายน 2026 300 $7,644 -9.0%
HCA 30 มิถุนายน 2026 14 $6,625 7.9%
WRB 30 มิถุนายน 2026 97 $6,429 0.9%
XYL 30 มิถุนายน 2026 50 $5,975 -2.7%
VGIT 30 มิถุนายน 2026 86 $5,121
LPLA 30 มิถุนายน 2026 15 $4,512 31.8%
CHWY 30 มิถุนายน 2026 150 $4,050 21.4%
CNM 30 มิถุนายน 2026 50 $2,470 -5.1%
BTBT 30 มิถุนายน 2026 1,700 $2,227 -30.3%
UNHG 30 มิถุนายน 2026 150 $1,529
LW 30 มิถุนายน 2026 29 $1,226 22.9%
UNITXXXX 30 มิถุนายน 2026 10 $94 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 30 มิถุนายน 2026 0 $42
EWBC 30 มิถุนายน 2026 0 $29 4.0%
NVDY 30 มิถุนายน 2026 1 $8 ไม่ติดตามอีกต่อไป