MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088119 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $4.0B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,008
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 34.84%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 58.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 13
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$2.9M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$101.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$300.0M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,008 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107107 | $625K | 0.02 | 1,244 | EC | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265V105 | $625K | 0.02 | 3,265 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $623K | 0.02 | 11,120 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $621K | 0.02 | 3,922 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $619K | 0.02 | 9,118 | EC | IE |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $618K | 0.02 | 3,523 | EC | US |
| WP CAREY INC | 92936U109 | $616K | 0.02 | 8,281 | RE | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $609K | 0.02 | 2,119 | EC | US |
| BALL CORP | 058498106 | $601K | 0.02 | 10,995 | EC | US |
| BORGWARNER INC | 099724106 | $601K | 0.02 | 8,368 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $599K | 0.01 | 6,195 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $597K | 0.01 | 25,965 | RE | US |
| SUN COMMUNITIES INC | 866674104 | $592K | 0.01 | 4,787 | RE | US |
| API GROUP CORP | 00187Y100 | $588K | 0.01 | 14,340 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 59522J103 | $581K | 0.01 | 4,503 | RE | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $580K | 0.01 | 7,437 | EC | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | 71377A103 | $575K | 0.01 | 5,861 | EC | US |
| ROIVANT SCIENCES LTD | G76279101 | $575K | 0.01 | 19,157 | EC | US |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 253393102 | $566K | 0.01 | 2,486 | EC | US |
| CARLISLE COS INC | 142339100 | $565K | 0.01 | 1,638 | EC | US |
| HEICO CORP | 422806109 | $563K | 0.01 | 1,618 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $559K | 0.01 | 7,962 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $558K | 0.01 | 4,659 | EC | US |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | 72348N109 | $558K | 0.01 | 5,705 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496107 | $555K | 0.01 | 1,976 | EC | US |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023U101 | $554K | 0.01 | 7,820 | EC | US |
| TRANSUNION | 89400J107 | $550K | 0.01 | 7,691 | EC | US |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 533900106 | $544K | 0.01 | 2,103 | EC | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $541K | 0.01 | 3,863 | EC | US |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | 87256C101 | $541K | 0.01 | 2,635 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $540K | 0.01 | 6,987 | RE | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $540K | 0.01 | 6,489 | EC | US |
| ROCKET COS INC-CLASS A | 77311W101 | $539K | 0.01 | 37,148 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $538K | 0.01 | 4,184 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $536K | 0.01 | 1,473 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $536K | 0.01 | 20,768 | EC | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460105 | $535K | 0.01 | 5,418 | EC | US |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $533K | 0.01 | 3,815 | EC | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | G50871105 | $528K | 0.01 | 2,233 | EC | IE |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $528K | 0.01 | 10,456 | EC | US |
| SOLSTICE ADV MATERIALS INC | 83443Q103 | $526K | 0.01 | 6,247 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 681936100 | $525K | 0.01 | 11,237 | RE | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | G7496G103 | $524K | 0.01 | 1,869 | EC | BM |
| EVEREST GROUP LTD | G3223R108 | $523K | 0.01 | 1,615 | EC | BM |
| REGAL REXNORD CORP | 758750103 | $523K | 0.01 | 2,593 | EC | US |
| ARAMARK | 03852U106 | $522K | 0.01 | 9,785 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $522K | 0.01 | 3,977 | EC | CA |
| PERMIAN RESOURCES CORP-CL A | 71424F105 | $521K | 0.01 | 27,113 | EC | US |
| NUTANIX INC - A | 67059N108 | $519K | 0.01 | 9,971 | EC | US |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $518K | 0.01 | 9,191 | EC | US |
หน้า 11
จาก 21
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
31.2%
Industrials
11.0%
Communication Services
10.2%
Healthcare
8.5%
Retail
7.4%
Financial Services
7.2%
Financials
5.0%
Consumer Discretionary
3.5%
Energy
3.2%
Real Estate
2.0%
Materials
2.0%
Utilities
1.9%
Consumer Staples
1.8%
Communications
1.6%
Consumer products
0.9%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.2%
Packaging
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
Paper & Forest
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.6%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 35 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3,375,976 | 22.76% | 57,512 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,608,980 | 17.59% | 44,446 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,153,983 | 7.78% | 19,659 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,017,975 | 6.86% | 17,342 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905,154 | 6.10% | 15,420 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883,024 | 5.95% | 15,043 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $703,371 | 4.74% | 12,932 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464,434 | 3.13% | 7,912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385,101 | 2.60% | 6,560 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348,619 | 2.35% | 5,939 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316,863 | 2.14% | 5,398 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307,236 | 2.07% | 5,234 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303,615 | 2.05% | 5,197 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302,230 | 2.04% | 5,468 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292,320 | 1.97% | 4,980 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263,968 | 1.78% | 4,520 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $261,215 | 1.76% | 4,450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200,830 | 1.35% | 3,377 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194,884 | 1.31% | 3,320 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76,310 | 0.51% | 1,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75,077 | 0.51% | 1,279 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74,960 | 0.51% | 1,277 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71,377 | 0.48% | 1,216 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63,924 | 0.43% | 1,089 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42,861 | 0.29% | 828 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29,761 | 0.20% | 507 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25,006 | 0.17% | 426 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18,432 | 0.12% | 314 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17,258 | 0.12% | 294 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16,612 | 0.11% | 283 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9,175 | 0.06% | 156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8,000 | 0.05% | 130 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7,012 | 0.05% | 119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4,680 | 0.03% | 79 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2,876 | 0.02% | 49 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $4.0B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.1B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $3.9B |
| ARTY iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |
| AAXJ iShares Trust | $3.8B |