MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088119 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $4.0B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,008
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 34.84%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 58.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 13
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$2.9M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$101.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$300.0M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,008 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENCORA INC | 03073E105 | $7.9M | 0.20 | 29,188 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $7.8M | 0.20 | 18,431 | EC | US |
| MCDONALDS CORP | 580135101 | $7.7M | 0.19 | 27,731 | EC | US |
| FOX CORP - CLASS A | 35137L105 | $7.6M | 0.19 | 119,020 | EC | US |
| WW GRAINGER INC | 384802104 | $7.6M | 0.19 | 6,153 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE REIT | 74460D109 | $7.4M | 0.19 | 24,523 | RE | US |
| AIRBNB INC-CLASS A | 009066101 | $7.2M | 0.18 | 54,303 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $7.2M | 0.18 | 15,906 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $7.2M | 0.18 | 57,824 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $7.0M | 0.18 | 13,231 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 22788C105 | $7.0M | 0.18 | 9,594 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $6.9M | 0.17 | 36,205 | EC | US |
| COMCAST CORP-CLASS A | 20030N101 | $6.9M | 0.17 | 277,404 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $6.9M | 0.17 | 33,546 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $6.6M | 0.17 | 267,973 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $6.6M | 0.17 | 13,962 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR | 682189105 | $6.6M | 0.17 | 54,774 | EC | US |
| HEICO CORP-CLASS A | 422806208 | $6.6M | 0.16 | 25,315 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $6.6M | 0.16 | 71,549 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $6.5M | 0.16 | 91,892 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY | 21037T109 | $6.5M | 0.16 | 22,608 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 824348106 | $6.3M | 0.16 | 20,752 | EC | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $6.3M | 0.16 | 40,309 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $6.3M | 0.16 | 15,024 | EC | TW |
| STRYKER CORP | 863667101 | $6.2M | 0.16 | 20,400 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $6.1M | 0.15 | 23,181 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $6.1M | 0.15 | 39,053 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $5.9M | 0.15 | 24,647 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $5.8M | 0.14 | 220,252 | EC | US |
| BECTON DICKINSON AND CO | 075887109 | $5.7M | 0.14 | 38,952 | EC | US |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 03831W108 | $5.7M | 0.14 | 9,263 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS | 43300A203 | $5.5M | 0.14 | 16,750 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $5.5M | 0.14 | 30,255 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $5.5M | 0.14 | 26,668 | RE | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $5.5M | 0.14 | 16,466 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $5.4M | 0.14 | 61,451 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $5.3M | 0.13 | 31,563 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COS | 571748102 | $5.3M | 0.13 | 33,030 | EC | US |
| DATADOG INC - CLASS A | 23804L103 | $5.3M | 0.13 | 21,359 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $5.2M | 0.13 | 44,495 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 24703L202 | $5.2M | 0.13 | 12,349 | EC | US |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | N07059210 | $5.1M | 0.13 | 3,190 | EC | NL |
| DEERE AND CO | 244199105 | $5.1M | 0.13 | 9,472 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $4.9M | 0.12 | 56,724 | EC | US |
| OWENS CORNING | 690742101 | $4.8M | 0.12 | 38,029 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $4.7M | 0.12 | 97,607 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $4.7M | 0.12 | 42,610 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 92537N108 | $4.7M | 0.12 | 14,771 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $4.6M | 0.11 | 24,369 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $4.6M | 0.11 | 65,539 | EC | US |
หน้า 3
จาก 21
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
31.2%
Industrials
11.0%
Communication Services
10.2%
Healthcare
8.5%
Retail
7.4%
Financial Services
7.2%
Financials
5.0%
Consumer Discretionary
3.5%
Energy
3.2%
Real Estate
2.0%
Materials
2.0%
Utilities
1.9%
Consumer Staples
1.8%
Communications
1.6%
Consumer products
0.9%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.2%
Packaging
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
Paper & Forest
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.6%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 36 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3,375,976 | 22.64% | 57,512 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,608,980 | 17.50% | 44,446 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,153,983 | 7.74% | 19,659 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,017,975 | 6.83% | 17,342 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905,154 | 6.07% | 15,420 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883,024 | 5.92% | 15,043 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $703,371 | 4.72% | 12,932 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464,434 | 3.11% | 7,912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385,101 | 2.58% | 6,560 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348,619 | 2.34% | 5,939 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316,863 | 2.13% | 5,398 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307,236 | 2.06% | 5,234 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303,615 | 2.04% | 5,197 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302,230 | 2.03% | 5,468 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292,320 | 1.96% | 4,980 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263,968 | 1.77% | 4,520 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $261,215 | 1.75% | 4,450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200,830 | 1.35% | 3,377 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194,884 | 1.31% | 3,320 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $77,719 | 0.52% | 1,324 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76,310 | 0.51% | 1,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75,077 | 0.50% | 1,279 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74,960 | 0.50% | 1,277 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71,377 | 0.48% | 1,216 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63,924 | 0.43% | 1,089 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42,861 | 0.29% | 828 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29,761 | 0.20% | 507 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25,006 | 0.17% | 426 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18,432 | 0.12% | 314 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17,258 | 0.12% | 294 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16,612 | 0.11% | 283 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9,175 | 0.06% | 156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8,000 | 0.05% | 130 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7,012 | 0.05% | 119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4,680 | 0.03% | 79 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2,876 | 0.02% | 49 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $4.0B |
| ARTY iShares Trust | $4.1B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.1B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $3.9B |
| SMMD iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |