MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088120 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $755.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 2,237
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 10.46%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 330.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$32.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$36.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2,237 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCURY GENERAL CORP | 589400100 | $110K | 0.01 | 1,125 | EC | US |
| ASTRONICS CORP | 046433108 | $110K | 0.01 | 1,263 | EC | US |
| BEL FUSE INC-CL B | 077347300 | $110K | 0.01 | 399 | EC | US |
| MAREX GROUP PLC | G5S37H101 | $109K | 0.01 | 2,067 | EC | GB |
| ATKORE INC | 047649108 | $109K | 0.01 | 1,312 | EC | US |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 707569109 | $108K | 0.01 | 5,751 | EC | US |
| LCI INDUSTRIES | 50189K103 | $108K | 0.01 | 990 | EC | US |
| CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO | 12510Q100 | $108K | 0.01 | 22,959 | EC | US |
| SEACOAST BANKING CORP/FL | 811707801 | $108K | 0.01 | 3,551 | EC | US |
| MCGRATH RENTCORP | 580589109 | $107K | 0.01 | 985 | EC | US |
| ASHLAND INC | 044186104 | $107K | 0.01 | 1,848 | EC | US |
| LOAR HOLDINGS INC | 53947R105 | $106K | 0.01 | 1,650 | EC | US |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 46124J201 | $106K | 0.01 | 3,203 | RE | US |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 01625V104 | $106K | 0.01 | 6,906 | EC | US |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 700517105 | $106K | 0.01 | 8,710 | RE | US |
| PELOTON INTERACTIVE INC-A | 70614W100 | $106K | 0.01 | 16,495 | EC | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T603 | $105K | 0.01 | 6,744 | EC | US |
| GULFPORT ENERGY CORP | 402635502 | $105K | 0.01 | 625 | EC | US |
| EOS ENERGY ENTERPRISES INC | 29415C101 | $105K | 0.01 | 12,475 | EC | US |
| WEIS MARKETS INC | 948849104 | $104K | 0.01 | 1,432 | EC | US |
| VISTANCE NETWORKS INC | 20337X109 | $104K | 0.01 | 8,337 | EC | US |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 412822108 | $103K | 0.01 | 4,271 | EC | US |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 004225108 | $103K | 0.01 | 4,762 | EC | US |
| NOVAGOLD RESOURCES INC | 66987E206 | $102K | 0.01 | 11,948 | EC | CA |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 58463J304 | $102K | 0.01 | 19,985 | RE | US |
| HUB GROUP INC-CL A | 443320106 | $102K | 0.01 | 2,458 | EC | US |
| HUNTSMAN CORP | 447011107 | $102K | 0.01 | 6,648 | EC | US |
| AEHR TEST SYSTEMS | 00760J108 | $102K | 0.01 | 1,105 | EC | US |
| INGEVITY CORP | 45688C107 | $102K | 0.01 | 1,504 | EC | US |
| TRINITY INDUSTRIES INC | 896522109 | $101K | 0.01 | 3,126 | EC | US |
| WERNER ENTERPRISES INC | 950755108 | $101K | 0.01 | 2,442 | EC | US |
| INNOVIVA INC | 45781M101 | $101K | 0.01 | 4,721 | EC | US |
| TRUSTMARK CORP | 898402102 | $101K | 0.01 | 2,289 | EC | US |
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO | 810186106 | $101K | 0.01 | 1,706 | EC | US |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 35086T109 | $100K | 0.01 | 4,031 | RE | US |
| GRAIL INC | 384747101 | $100K | 0.01 | 1,399 | EC | US |
| OUSTER INC | 68989M202 | $100K | 0.01 | 2,176 | EC | US |
| DIGI INTERNATIONAL INC | 253798102 | $100K | 0.01 | 1,500 | EC | US |
| PARK NATIONAL CORP | 700658107 | $100K | 0.01 | 584 | EC | US |
| DELEK US HOLDINGS INC | 24665A103 | $100K | 0.01 | 2,247 | EC | US |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | 02553E106 | $100K | 0.01 | 6,329 | EC | US |
| WESTERN UNION CO | 959802109 | $99K | 0.01 | 12,234 | EC | US |
| PRIVIA HEALTH GROUP INC | 74276R102 | $99K | 0.01 | 4,622 | EC | US |
| FIRST BUSEY CORP | 319383204 | $99K | 0.01 | 3,630 | EC | US |
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC | 868459108 | $99K | 0.01 | 2,148 | EC | US |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310101 | $99K | 0.01 | 172 | EC | US |
| KENNAMETAL INC | 489170100 | $98K | 0.01 | 3,000 | EC | US |
| FREEDOM HOLDING CORP/NV | 356390104 | $98K | 0.01 | 688 | EC | KZ |
| FRESHPET INC | 358039105 | $98K | 0.01 | 1,904 | EC | US |
| WISDOMTREE INC | 97717P104 | $98K | 0.01 | 5,153 | EC | US |
หน้า 19
จาก 45
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
28.3%
Technology
13.8%
Healthcare
11.2%
Financials
7.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financial Services
4.2%
Real Estate
4.1%
Energy
3.9%
Utilities
3.8%
Communications
3.3%
Materials
3.0%
Retail
2.8%
Communication Services
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.1%
Diversified Consumer Services
0.8%
Packaging
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.4%
Paper & Forest
0.0%
N/A
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 23 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522,459,065 | 99.45% | 8,432,621 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,073,155 | 0.20% | 17,321 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750,232 | 0.14% | 12,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375,087 | 0.07% | 6,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259,934 | 0.05% | 4,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204,210 | 0.04% | 3,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $132,774 | 0.03% | 2,624 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29,801 | 0.01% | 481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15,055 | 0.00% | 243 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,126 | 0.00% | 228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14,064 | 0.00% | 227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8,621 | 0.00% | 167 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6,444 | 0.00% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,328 | 0.00% | 86 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,841 | 0.00% | 62 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3,594 | 0.00% | 58 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2,974 | 0.00% | 48 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,172 | 0.00% | 35 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 29 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1,478 | 0.00% | 24 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1,115 | 0.00% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0.00% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |