MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088120 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $755.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 2,237
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 10.46%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 330.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$32.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$36.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2,237 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCOMMUN INC | 264147109 | $89K | 0.01 | 585 | EC | US |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | 782011100 | $89K | 0.01 | 3,508 | EC | US |
| DIEBOLD NIXDORF INC | 253651202 | $89K | 0.01 | 1,093 | EC | US |
| ALPHA METALLURGICAL RESOURCE | 020764106 | $89K | 0.01 | 445 | EC | US |
| CORECIVIC INC | 21871N101 | $89K | 0.01 | 4,200 | EC | US |
| ANDERSONS INC/THE | 034164103 | $88K | 0.01 | 1,247 | EC | US |
| ENTERPRISE FINANCIAL SERVICE | 293712105 | $88K | 0.01 | 1,451 | EC | US |
| TANGO THERAPEUTICS INC | 87583X109 | $88K | 0.01 | 3,996 | EC | US |
| DYNEX CAPITAL INC | 26817Q886 | $88K | 0.01 | 6,706 | RE | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 867892101 | $88K | 0.01 | 8,110 | RE | US |
| DHT HOLDINGS INC | Y2065G121 | $87K | 0.01 | 5,359 | EC | BM |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | 82489W107 | $87K | 0.01 | 7,023 | EC | US |
| TRANSMEDICS GROUP INC | 89377M109 | $87K | 0.01 | 1,301 | EC | US |
| AGILYSYS INC | 00847J105 | $87K | 0.01 | 1,009 | EC | US |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | 90400D108 | $87K | 0.01 | 3,648 | EC | US |
| IMMUNITYBIO INC | 45256X103 | $87K | 0.01 | 11,550 | EC | US |
| A10 NETWORKS INC | 002121101 | $87K | 0.01 | 2,872 | EC | US |
| NORTHERN OIL AND GAS INC | 665531307 | $86K | 0.01 | 3,957 | EC | US |
| HNI CORP | 404251100 | $86K | 0.01 | 2,758 | EC | US |
| EPLUS INC | 294268107 | $86K | 0.01 | 1,046 | EC | US |
| FIRST COMMONWEALTH FINL CORP | 319829107 | $86K | 0.01 | 4,533 | EC | US |
| IMMUNOME INC | 45257U108 | $86K | 0.01 | 3,920 | EC | US |
| CAPRI HOLDINGS LTD | G1890L107 | $85K | 0.01 | 4,592 | EC | GB |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | 09058V103 | $85K | 0.01 | 9,529 | EC | US |
| DEFINIUM THERAPEUTICS INC | 24477V105 | $85K | 0.01 | 3,505 | EC | US |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 392709101 | $85K | 0.01 | 1,260 | EC | US |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | 011642105 | $84K | 0.01 | 1,868 | EC | US |
| NEWMARK GROUP INC-CLASS A | 65158N102 | $84K | 0.01 | 6,017 | EC | US |
| CELLDEX THERAPEUTICS INC | 15117B202 | $84K | 0.01 | 2,668 | EC | US |
| WAYSTAR HOLDING CORP | 946784105 | $84K | 0.01 | 4,210 | EC | US |
| HILLTOP HOLDINGS INC | 432748101 | $84K | 0.01 | 2,219 | EC | US |
| AMPRIUS TECHNOLOGIES INC | 03214Q108 | $84K | 0.01 | 4,119 | EC | US |
| ICHOR HOLDINGS LTD | G4740B105 | $83K | 0.01 | 1,166 | EC | US |
| SPS COMMERCE INC | 78463M107 | $83K | 0.01 | 1,468 | EC | US |
| LIBERTY GLOBAL LTD-A | G61188101 | $83K | 0.01 | 6,634 | EC | GB |
| PATHWARD FINANCIAL INC | 59100U108 | $82K | 0.01 | 1,003 | EC | US |
| SUMMIT THERAPEUTICS INC | 86627T108 | $82K | 0.01 | 4,699 | EC | US |
| SUPER GROUP SGHC LTD | G8588X103 | $82K | 0.01 | 6,618 | EC | GG |
| ADIENT PLC | G0084W101 | $81K | 0.01 | 3,549 | EC | US |
| CALLAWAY GOLF COMPANY | 131193104 | $81K | 0.01 | 5,249 | EC | US |
| DIANTHUS THERAPEUTICS INC | 252828108 | $81K | 0.01 | 869 | EC | US |
| NORTHWEST BANCSHARES INC | 667340103 | $80K | 0.01 | 5,689 | EC | US |
| VERA THERAPEUTICS INC | 92337R101 | $80K | 0.01 | 2,262 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $80K | 0.01 | 1,747 | EC | US |
| QUAKER CHEMICAL CORPORATION | 747316107 | $80K | 0.01 | 559 | EC | US |
| BLUE BIRD CORP | 095306106 | $80K | 0.01 | 1,180 | EC | US |
| CTS CORP | 126501105 | $79K | 0.01 | 1,233 | EC | US |
| OMNICELL INC | 68213N109 | $79K | 0.01 | 1,793 | EC | US |
| INNOSPEC INC | 45768S105 | $79K | 0.01 | 954 | EC | US |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS-A | 530909100 | $79K | 0.01 | 821 | EC | US |
หน้า 21
จาก 45
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
28.3%
Technology
13.8%
Healthcare
11.2%
Financials
7.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financial Services
4.2%
Real Estate
4.1%
Energy
3.9%
Utilities
3.8%
Communications
3.3%
Materials
3.0%
Retail
2.8%
Communication Services
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.1%
Diversified Consumer Services
0.8%
Packaging
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.4%
Paper & Forest
0.0%
N/A
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 23 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522,459,065 | 99.45% | 8,432,621 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,073,155 | 0.20% | 17,321 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750,232 | 0.14% | 12,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375,087 | 0.07% | 6,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259,934 | 0.05% | 4,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204,210 | 0.04% | 3,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $132,774 | 0.03% | 2,624 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29,801 | 0.01% | 481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15,055 | 0.00% | 243 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,126 | 0.00% | 228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14,064 | 0.00% | 227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8,621 | 0.00% | 167 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6,444 | 0.00% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,328 | 0.00% | 86 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,841 | 0.00% | 62 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3,594 | 0.00% | 58 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2,974 | 0.00% | 48 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,172 | 0.00% | 35 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 29 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1,478 | 0.00% | 24 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1,115 | 0.00% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0.00% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |