MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088120 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $755.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 2,237
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 10.46%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 330.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$32.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$36.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2,237 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXOGEN INC | 05463X106 | $71K | 0.01 | 1,795 | EC | US |
| CUSHMAN & WAKEFIELD LTD | G2717C106 | $71K | 0.01 | 5,689 | EC | US |
| SILA REALTY TRUST INC | 146280508 | $71K | 0.01 | 2,340 | RE | US |
| BLACKSKY TECHNOLOGY INC | 09263B207 | $71K | 0.01 | 1,458 | EC | US |
| NEXTNAV INC | 65345N106 | $71K | 0.01 | 3,422 | EC | US |
| NCINO INC | 63947X101 | $71K | 0.01 | 4,386 | EC | US |
| STELLAR BANCORP INC | 858927106 | $70K | 0.01 | 1,887 | EC | US |
| HURON CONSULTING GROUP INC | 447462102 | $70K | 0.01 | 656 | EC | US |
| S & T BANCORP INC | 783859101 | $70K | 0.01 | 1,561 | EC | US |
| ENERPAC TOOL GROUP CORP | 292765104 | $70K | 0.01 | 2,097 | EC | US |
| PROTO LABS INC | 743713109 | $70K | 0.01 | 926 | EC | US |
| BANCO LATINOAMERICANO COME-E | P16994132 | $70K | 0.01 | 1,247 | EC | PA |
| PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | 74623V103 | $69K | 0.01 | 5,574 | EC | US |
| V2X INC | 92242T101 | $69K | 0.01 | 830 | EC | US |
| FMC CORP | 302491303 | $69K | 0.01 | 5,051 | EC | US |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | 87164F105 | $69K | 0.01 | 3,522 | EC | US |
| INTERPARFUMS INC | 458334109 | $69K | 0.01 | 728 | EC | US |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | 00847X104 | $68K | 0.01 | 2,328 | EC | US |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 984017103 | $68K | 0.01 | 3,939 | RE | US |
| STRATEGIC EDUCATION INC | 86272C103 | $68K | 0.01 | 891 | EC | US |
| WILEY (JOHN) & SONS-CLASS A | 968223206 | $68K | 0.01 | 1,617 | EC | US |
| CENTURY COMMUNITIES INC | 156504300 | $68K | 0.01 | 1,287 | EC | US |
| OCULAR THERAPEUTIX INC | 67576A100 | $68K | 0.01 | 7,543 | EC | US |
| CORVEL CORP | 221006109 | $68K | 0.01 | 1,096 | EC | US |
| MASTERBRAND INC | 57638P104 | $68K | 0.01 | 7,786 | EC | US |
| CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO | 18914F103 | $67K | 0.01 | 16,957 | EC | US |
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO | 198516106 | $67K | 0.01 | 1,018 | EC | US |
| VERICEL CORP | 92346J108 | $67K | 0.01 | 2,012 | EC | US |
| VESTIS CORP | 29430C102 | $67K | 0.01 | 5,190 | EC | US |
| ZILLOW GROUP INC - A | 98954M101 | $67K | 0.01 | 1,896 | EC | US |
| UNITI GROUP INC | 912932100 | $67K | 0.01 | 5,967 | EC | US |
| SKYWARD SPECIALTY INSURANCE | 830940102 | $67K | 0.01 | 1,511 | EC | US |
| DIME COMMUNITY BANCSHARES IN | 25432X102 | $67K | 0.01 | 1,778 | EC | US |
| NOVOCURE LTD | G6674U108 | $66K | 0.01 | 3,902 | EC | JE |
| BITDEER TECHNOLOGIES GROUP-A | G11448100 | $66K | 0.01 | 3,796 | EC | SG |
| LTC PROPERTIES INC | 502175102 | $66K | 0.01 | 1,773 | RE | US |
| LIBERTY GLOBAL LTD-C | G61188127 | $66K | 0.01 | 5,443 | EC | GB |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | 803607100 | $66K | 0.01 | 3,703 | EC | US |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 45781V101 | $66K | 0.01 | 1,138 | RE | US |
| GREIF INC-CL A | 397624107 | $66K | 0.01 | 1,040 | EC | US |
| GERMAN AMERICAN BANCORP | 373865104 | $66K | 0.01 | 1,505 | EC | US |
| GORMAN-RUPP CO | 383082104 | $66K | 0.01 | 875 | EC | US |
| GETTY REALTY CORP | 374297109 | $66K | 0.01 | 2,016 | RE | US |
| ADDUS HOMECARE CORP | 006739106 | $66K | 0.01 | 715 | EC | US |
| ASTRANA HEALTH INC | 03763A207 | $65K | 0.01 | 1,741 | EC | US |
| TRIUMPH FINANCIAL INC | 89679E300 | $65K | 0.01 | 916 | EC | US |
| ENLIVEN THERAPEUTICS INC | 29337E102 | $65K | 0.01 | 1,649 | EC | US |
| PITNEY BOWES INC | 724479100 | $65K | 0.01 | 4,052 | EC | US |
| APOLLO COMMERCIAL REAL ESTAT | 03762U105 | $65K | 0.01 | 5,926 | RE | US |
| EVERTEC INC | 30040P103 | $65K | 0.01 | 2,652 | EC | PR |
หน้า 23
จาก 45
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
28.3%
Technology
13.8%
Healthcare
11.2%
Financials
7.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financial Services
4.2%
Real Estate
4.1%
Energy
3.9%
Utilities
3.8%
Communications
3.3%
Materials
3.0%
Retail
2.8%
Communication Services
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.1%
Diversified Consumer Services
0.8%
Packaging
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.4%
Paper & Forest
0.0%
N/A
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 23 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522,459,065 | 99.45% | 8,432,621 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,073,155 | 0.20% | 17,321 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750,232 | 0.14% | 12,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375,087 | 0.07% | 6,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259,934 | 0.05% | 4,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204,210 | 0.04% | 3,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $132,774 | 0.03% | 2,624 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29,801 | 0.01% | 481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15,055 | 0.00% | 243 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,126 | 0.00% | 228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14,064 | 0.00% | 227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8,621 | 0.00% | 167 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6,444 | 0.00% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,328 | 0.00% | 86 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,841 | 0.00% | 62 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3,594 | 0.00% | 58 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2,974 | 0.00% | 48 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,172 | 0.00% | 35 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 29 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1,478 | 0.00% | 24 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1,115 | 0.00% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0.00% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |