MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088120 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $755.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 2,237
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 10.46%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 330.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$32.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$36.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2,237 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCENTRIX CORP | 20602D101 | $48K | 0.01 | 1,682 | EC | US |
| UNIVEST FINANCIAL CORP | 915271100 | $47K | 0.01 | 1,204 | EC | US |
| NEXTDECADE CORP | 65342K105 | $47K | 0.01 | 5,995 | EC | US |
| ENERGIZER HOLDINGS INC | 29272W109 | $47K | 0.01 | 2,602 | EC | US |
| KODIAK SCIENCES INC | 50015M109 | $47K | 0.01 | 1,291 | EC | US |
| PROPETRO HOLDING CORP | 74347M108 | $47K | 0.01 | 3,101 | EC | US |
| WINMARK CORP | 974250102 | $47K | 0.01 | 125 | EC | US |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A | 904311107 | $47K | 0.01 | 8,061 | EC | US |
| MILLERKNOLL INC | 600544100 | $47K | 0.01 | 2,921 | EC | US |
| BRISTOW GROUP INC | 11040G103 | $47K | 0.01 | 1,134 | EC | US |
| INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | 457730109 | $47K | 0.01 | 1,139 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $47K | 0.01 | 2,027 | EC | US |
| WENDY'S CO/THE | 95058W100 | $47K | 0.01 | 6,105 | EC | US |
| STEPAN CO | 858586100 | $47K | 0.01 | 888 | EC | US |
| ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | 642045108 | $47K | 0.01 | 2,797 | EC | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q802 | $46K | 0.01 | 3,412 | RE | US |
| LINDSAY CORP | 535555106 | $46K | 0.01 | 425 | EC | US |
| TANDEM DIABETES CARE INC | 875372203 | $46K | 0.01 | 2,689 | EC | US |
| J & J SNACK FOODS CORP | 466032109 | $46K | 0.01 | 607 | EC | US |
| PROASSURANCE CORP | 74267C106 | $46K | 0.01 | 1,925 | EC | US |
| OCEANFIRST FINANCIAL CORP | 675234108 | $46K | 0.01 | 2,455 | EC | US |
| COMMUNITY TRUST BANCORP INC | 204149108 | $46K | 0.01 | 689 | EC | US |
| NPK INTERNATIONAL INC | 651718504 | $46K | 0.01 | 3,165 | EC | US |
| BLACKBAUD INC | 09227Q100 | $46K | 0.01 | 1,495 | EC | US |
| COURSERA INC | 22266M104 | $46K | 0.01 | 8,473 | EC | US |
| NANO NUCLEAR ENERGY INC | 63010H108 | $46K | 0.01 | 1,577 | EC | US |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | 405217100 | $45K | 0.01 | 57,395 | EC | US |
| HERBALIFE LTD | G4412G101 | $45K | 0.01 | 3,790 | EC | US |
| MANNKIND CORP | 56400P706 | $45K | 0.01 | 12,000 | EC | US |
| G-III APPAREL GROUP LTD | 36237H101 | $45K | 0.01 | 1,397 | EC | US |
| UPBOUND GROUP INC | 76009N100 | $45K | 0.01 | 2,345 | EC | US |
| NAVAN INC-CL A | 639193101 | $45K | 0.01 | 2,099 | EC | US |
| BULLISH | G16910120 | $45K | 0.01 | 1,283 | EC | KY |
| UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS | 91359V107 | $45K | 0.01 | 1,207 | EC | US |
| DOLE PLC | G27907107 | $45K | 0.01 | 3,193 | EC | IE |
| SMARTSTOP SELF STORAGE REIT | 83192D402 | $45K | 0.01 | 1,429 | RE | US |
| SAFETY INSURANCE GROUP INC | 78648T100 | $45K | 0.01 | 635 | EC | US |
| UNITED STATES ANTIMONY CORP | 911549103 | $44K | 0.01 | 4,954 | EC | US |
| GREEN PLAINS INC | 393222104 | $44K | 0.01 | 2,835 | EC | US |
| ALLIANCE LAUNDRY HOLDINGS IN | 01862Q107 | $44K | 0.01 | 1,755 | EC | US |
| XPEL INC | 98379L100 | $44K | 0.01 | 969 | EC | US |
| PACIRA BIOSCIENCES INC | 695127100 | $44K | 0.01 | 1,904 | EC | US |
| SABLE OFFSHORE CORP | 78574H104 | $44K | 0.01 | 3,013 | EC | US |
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | 14057J101 | $44K | 0.01 | 5,675 | EC | US |
| PIEDMONT REALTY TRUST INC | 720190206 | $44K | 0.01 | 5,303 | RE | US |
| LGI HOMES INC | 50187T106 | $44K | 0.01 | 921 | EC | US |
| MBX BIOSCIENCES INC | 55287L101 | $44K | 0.01 | 1,397 | EC | US |
| USA TODAY CO INC | 36472T109 | $44K | 0.01 | 5,626 | EC | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147K108 | $44K | 0.01 | 1,548 | EC | US |
| CVR ENERGY INC | 12662P108 | $43K | 0.01 | 1,309 | EC | US |
หน้า 27
จาก 45
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
28.3%
Technology
13.8%
Healthcare
11.2%
Financials
7.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financial Services
4.2%
Real Estate
4.1%
Energy
3.9%
Utilities
3.8%
Communications
3.3%
Materials
3.0%
Retail
2.8%
Communication Services
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.1%
Diversified Consumer Services
0.8%
Packaging
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.4%
Paper & Forest
0.0%
N/A
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 23 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522,459,065 | 99.45% | 8,432,621 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,073,155 | 0.20% | 17,321 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750,232 | 0.14% | 12,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375,087 | 0.07% | 6,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259,934 | 0.05% | 4,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204,210 | 0.04% | 3,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $132,774 | 0.03% | 2,624 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29,801 | 0.01% | 481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15,055 | 0.00% | 243 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,126 | 0.00% | 228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14,064 | 0.00% | 227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8,621 | 0.00% | 167 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6,444 | 0.00% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,328 | 0.00% | 86 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,841 | 0.00% | 62 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3,594 | 0.00% | 58 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2,974 | 0.00% | 48 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,172 | 0.00% | 35 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 29 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1,478 | 0.00% | 24 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1,115 | 0.00% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0.00% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |