MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088120 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $755.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 2,237
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 10.46%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 330.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$32.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$36.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2,237 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRAVISION COMMUNICATIONS CL A | 29382R107 | $20K | 0.00 | 2,205 | EC | US |
| POSTAL REALTY TRUST INC- A | 73757R102 | $20K | 0.00 | 863 | RE | US |
| GRID DYNAMICS HOLDINGS INC | 39813G109 | $20K | 0.00 | 2,754 | EC | US |
| ORIC PHARMACEUTICALS INC | 68622P109 | $20K | 0.00 | 2,346 | EC | US |
| MESA LABORATORIES INC | 59064R109 | $20K | 0.00 | 194 | EC | US |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | 42727J102 | $20K | 0.00 | 904 | EC | US |
| MCGRAW HILL INC | 580907103 | $20K | 0.00 | 1,627 | EC | US |
| BED BATH & BEYOND INC | 690370101 | $20K | 0.00 | 3,192 | EC | US |
| GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 37611X209 | $19K | 0.00 | 2,081 | EC | US |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | 29089Q105 | $19K | 0.00 | 2,138 | EC | US |
| MALIBU BOATS INC - A | 56117J100 | $19K | 0.00 | 710 | EC | US |
| WORLD ACCEPTANCE CORP | 981419104 | $19K | 0.00 | 118 | EC | US |
| UWM HOLDINGS CORP | 91823B109 | $19K | 0.00 | 6,355 | EC | US |
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 456237106 | $19K | 0.00 | 2,166 | RE | US |
| COLUMBIA FINANCIAL INC | 197641103 | $19K | 0.00 | 965 | EC | US |
| KURA SUSHI USA INC-CLASS A | 501270102 | $19K | 0.00 | 344 | EC | US |
| HOVNANIAN ENTERPRISES-A | 442487401 | $19K | 0.00 | 175 | EC | US |
| CANDEL THERAPEUTICS INC | 137404109 | $19K | 0.00 | 2,322 | EC | US |
| POWERFLEET INC | 73931J109 | $19K | 0.00 | 4,925 | EC | US |
| LUXFER HOLDINGS PLC | G5698W116 | $19K | 0.00 | 1,115 | EC | US |
| MIMEDX GROUP INC | 602496101 | $19K | 0.00 | 5,139 | EC | US |
| VOYAGER TECHNOLOGIES INC-A | 92892B103 | $19K | 0.00 | 381 | EC | US |
| CRAWFORD & COMPANY -CL A | 224633206 | $19K | 0.00 | 1,803 | EC | US |
| MIDLAND STATES BANCORP INC | 597742105 | $19K | 0.00 | 677 | EC | US |
| HINGHAM INSTITUTION FOR SVGS | 433323102 | $19K | 0.00 | 65 | EC | US |
| CORVUS PHARMACEUTICALS INC | 221015100 | $19K | 0.00 | 1,515 | EC | US |
| CLEARFIELD INC | 18482P103 | $19K | 0.00 | 398 | EC | US |
| AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY | 02451V309 | $19K | 0.00 | 5,205 | EC | US |
| MILLER INDUSTRIES INC/TENN | 600551204 | $19K | 0.00 | 392 | EC | US |
| BETA BIONICS INC | 08659B102 | $19K | 0.00 | 1,545 | EC | US |
| NATURAL GROCERS BY VITAMIN C | 63888U108 | $19K | 0.00 | 637 | EC | US |
| MAGNERA CORP | 55939A107 | $19K | 0.00 | 1,641 | EC | US |
| HALLADOR ENERGY CO | 40609P105 | $19K | 0.00 | 968 | EC | US |
| CARIS LIFE SCIENCES INC | 142152107 | $19K | 0.00 | 1,114 | EC | US |
| EVOLENT HEALTH INC - A | 30050B101 | $19K | 0.00 | 4,707 | EC | US |
| AH REALTY TRUST INC | 04208T108 | $19K | 0.00 | 2,724 | RE | US |
| HEARTLAND EXPRESS INC | 422347104 | $19K | 0.00 | 1,235 | EC | US |
| KEARNY FINANCIAL CORP/MD | 48716P108 | $18K | 0.00 | 2,243 | EC | US |
| IDAHO STRATEGIC RESOURCES IN | 645827205 | $18K | 0.00 | 472 | EC | US |
| HIPPO HOLDINGS INC | 433539202 | $18K | 0.00 | 712 | EC | US |
| YORK WATER CO | 987184108 | $18K | 0.00 | 615 | EC | US |
| IHEARTMEDIA INC - CLASS A | 45174J509 | $18K | 0.00 | 4,256 | EC | US |
| ONTERRIS INC | 615111101 | $18K | 0.00 | 1,142 | EC | US |
| CERUS CORP | 157085101 | $18K | 0.00 | 5,978 | EC | US |
| ENNIS INC | 293389102 | $18K | 0.00 | 887 | EC | US |
| FIRST BANK/HAMILTON NJ | 31931U102 | $18K | 0.00 | 1,160 | EC | US |
| EXP WORLD HOLDINGS INC | 30212W100 | $18K | 0.00 | 3,681 | EC | US |
| HOME BANCORP INC | 43689E107 | $18K | 0.00 | 281 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $18K | 0.00 | 640 | RE | US |
| CYTEK BIOSCIENCES INC | 23285D109 | $18K | 0.00 | 4,282 | EC | US |
หน้า 35
จาก 45
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
28.3%
Technology
13.8%
Healthcare
11.2%
Financials
7.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financial Services
4.2%
Real Estate
4.1%
Energy
3.9%
Utilities
3.8%
Communications
3.3%
Materials
3.0%
Retail
2.8%
Communication Services
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.1%
Diversified Consumer Services
0.8%
Packaging
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.4%
Paper & Forest
0.0%
N/A
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 23 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522,459,065 | 99.45% | 8,432,621 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,073,155 | 0.20% | 17,321 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750,232 | 0.14% | 12,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375,087 | 0.07% | 6,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259,934 | 0.05% | 4,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204,210 | 0.04% | 3,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $132,774 | 0.03% | 2,624 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29,801 | 0.01% | 481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15,055 | 0.00% | 243 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,126 | 0.00% | 228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14,064 | 0.00% | 227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8,621 | 0.00% | 167 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6,444 | 0.00% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,328 | 0.00% | 86 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,841 | 0.00% | 62 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3,594 | 0.00% | 58 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2,974 | 0.00% | 48 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,172 | 0.00% | 35 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 29 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1,478 | 0.00% | 24 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1,115 | 0.00% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0.00% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EVSM Morgan Stanley ETF Trust | $758.2M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |