MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088120 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $755.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 2,237
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 10.46%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 330.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$32.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$36.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2,237 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK ROCK COFFEE BAR INC-A | 092244102 | $3K | 0.00 | 408 | EC | US |
| OMEGA FLEX INC | 682095104 | $3K | 0.00 | 108 | EC | US |
| CVRX INC | 126638105 | $3K | 0.00 | 577 | EC | US |
| FOGHORN THERAPEUTICS INC | 344174107 | $3K | 0.00 | 742 | EC | US |
| J. JILL INC | 46620W201 | $3K | 0.00 | 250 | EC | US |
| ARQ INC | 00770C101 | $3K | 0.00 | 1,141 | EC | US |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | 14147L108 | $3K | 0.00 | 1,563 | EC | US |
| SANARA MEDTECH INC | 79957L100 | $3K | 0.00 | 129 | EC | US |
| AMERICAN VANGUARD CORP | 030371108 | $3K | 0.00 | 1,089 | EC | US |
| CLARUS CORP | 18270P109 | $3K | 0.00 | 914 | EC | US |
| BARK INC | 68622E203 | $3K | 0.00 | 277 | EC | US |
| GLOBAL WATER RESOURCES INC | 379463102 | $3K | 0.00 | 379 | EC | US |
| PROFICIENT AUTO LOGISTICS IN | 74317M104 | $3K | 0.00 | 483 | EC | US |
| HEALTH CATALYST INC | 42225T107 | $3K | 0.00 | 1,903 | EC | US |
| HF FOODS GROUP INC | 40417F109 | $3K | 0.00 | 1,340 | EC | US |
| TTEC HOLDINGS INC | 89854H102 | $3K | 0.00 | 932 | EC | US |
| ATYR PHARMA INC | 002120202 | $2K | 0.00 | 4,536 | EC | US |
| DOCGO INC | 256086109 | $2K | 0.00 | 3,490 | EC | US |
| SKINHEALTH SYSTEMS INC | 88331L108 | $2K | 0.00 | 2,888 | EC | US |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 35471R106 | $2K | 0.00 | 4,054 | RE | US |
| CONTRA INHIBRX INC | 457CVR017 | $2K | 0.00 | 1,253 | EC | US |
| CONTRA AKERO THERAPEUT | 009CVR044 | $2K | 0.00 | 3,155 | EC | US |
| DEFINITIVE HEALTHCARE CORP | 24477E103 | $2K | 0.00 | 2,036 | EC | US |
| GOSSAMER BIO INC | 38341P102 | $2K | 0.00 | 7,222 | EC | US |
| GAMBLING.COM GROUP LTD | G3R239101 | $2K | 0.00 | 669 | EC | JE |
| CONTRA RESOLUTE FOREST | 761CVR042 | $1K | 0.00 | 1,860 | EC | US |
| SLEEP NUMBER CORP | 83125X103 | $902 | 0.00 | 758 | EC | US |
| CONTRA ADURO BIOTECH I | 007CVR012 | $444 | 0.00 | 870 | EC | US |
| CONTRA CHINOOK THERAPE | 169CVR016 | $355 | 0.00 | 2,089 | EC | US |
| CONTRA ICOSAVAX INC | 451CVR021 | $324 | 0.00 | 1,045 | EC | US |
| CONTRA APELLIS PHARMAC | 037CVR016 | $133 | 0.00 | 4,448 | EC | US |
| STERLING BANCORP INC/MI | 85917W102 | $0 | 0.00 | 1,036 | EC | US |
| CONTRA GTX INC DEL | 400CVR015 | $0 | 0.00 | 19 | EC | US |
| OMNIAB INC. CEDE EARN OUT | — | $0 | 0.00 | 234 | EC | US |
| ION GEOPHYSICAL CORP | 462044207 | $0 | 0.00 | 6,678 | EC | US |
| CONTRA ARCELLX INC | 039CVR014 | $0 | 0.00 | 1,378 | EC | US |
| OMNIAB INC. CEDE EARN OUT 15 | — | $0 | 0.00 | 234 | EC | US |
หน้า 45
จาก 45
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
28.3%
Technology
13.8%
Healthcare
11.2%
Financials
7.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financial Services
4.2%
Real Estate
4.1%
Energy
3.9%
Utilities
3.8%
Communications
3.3%
Materials
3.0%
Retail
2.8%
Communication Services
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.1%
Diversified Consumer Services
0.8%
Packaging
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.4%
Paper & Forest
0.0%
N/A
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 23 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522,459,065 | 99.45% | 8,432,621 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,073,155 | 0.20% | 17,321 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750,232 | 0.14% | 12,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375,087 | 0.07% | 6,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259,934 | 0.05% | 4,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204,210 | 0.04% | 3,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $132,774 | 0.03% | 2,624 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29,801 | 0.01% | 481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15,055 | 0.00% | 243 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,126 | 0.00% | 228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14,064 | 0.00% | 227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8,621 | 0.00% | 167 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6,444 | 0.00% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,328 | 0.00% | 86 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,841 | 0.00% | 62 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3,594 | 0.00% | 58 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2,974 | 0.00% | 48 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,172 | 0.00% | 35 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 29 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1,478 | 0.00% | 24 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1,115 | 0.00% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0.00% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EVSM Morgan Stanley ETF Trust | $758.2M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |