Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
VNSE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.70% | ▼ -1.70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.18% | ▼ -1.18% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 28 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.2M | 8.18 | 5,772 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $1.1M | 7.66 | 2,265 | EC | TW |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $987K | 6.99 | 823 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $982K | 6.95 | 2,747 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $720K | 5.10 | 2,489 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $652K | 4.62 | 4,768 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $630K | 4.46 | 883 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $572K | 4.05 | 1,342 | EC | IE |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $567K | 4.01 | 2,377 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $484K | 3.43 | 427 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $473K | 3.35 | 342 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $465K | 3.29 | 2,088 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $445K | 3.15 | 1,360 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $435K | 3.08 | 2,009 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $424K | 3.00 | 1,235 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $421K | 2.98 | 4,565 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $395K | 2.80 | 2,246 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $392K | 2.77 | 1,840 | EC | US |
| Fixed Income Clearing Corp. | · | $381K | 2.70 | 381,268 | RA | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $356K | 2.52 | 799 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $353K | 2.50 | 3,690 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $331K | 2.34 | 2,900 | EC | CA |
| Amrize Ltd | · | $317K | 2.25 | 5,953 | EC | CH |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $304K | 2.15 | 1,860 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $283K | 2.00 | 565 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $234K | 1.66 | 415 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $187K | 1.32 | 835 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $185K | 1.31 | 835 | EC | US |
เงินปันผล 8 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 8 เมษายน 2026 | $0.0040 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.0800 |
| 5 เมษายน 2024 | $0.0020 |
| 22 ธันวาคม 2023 | $0.0630 |
| 27 ธันวาคม 2022 | $0.0800 |
| 7 เมษายน 2022 | $1.6830 |
| 27 ธันวาคม 2021 | $6.2960 |
| 23 ธันวาคม 2020 | $0.0170 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| VAUGHAN NELSON INVESTMENT MANAGEMENT, L.P. | $8,694,171 | 89.38% | 209,488 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $904,125 | 9.29% | 21,785 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $128,947 | 1.33% | 3,107 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |