Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX)
TLTX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.23% | ▼ -5.03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -6.10% | ▼ -3.43% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 15 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 37960A388 | $5.8M | 41.05 | 134,500 | EC | US |
| United States of America | 912810UU0 | $1.3M | 9.28 | 1,360,000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UR7 | $1.2M | 8.42 | 1,285,000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UP1 | $1.0M | 7.19 | 1,120,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HS5 | $894K | 6.34 | 4,200,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HV8 | $832K | 5.90 | 3,950,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HQ9 | $595K | 4.22 | 2,770,000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UM8 | $554K | 3.93 | 600,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HH9 | $333K | 2.36 | 1,500,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HL0 | $330K | 2.34 | 1,500,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HN6 | $326K | 2.31 | 1,500,000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UK2 | $314K | 2.23 | 340,000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UG1 | $258K | 1.83 | 285,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HF3 | $231K | 1.64 | 1,030,000 | DBT | US |
| 4TLT 08/07/2026 C82.25 | · | -$47K | -0.33 | -1,000 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 14 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 21 กันยายน 2026 | $0.2700 |
| 24 สิงหาคม 2026 | $0.3330 |
| 20 กรกฎาคม 2026 | $0.2370 |
| 22 มิถุนายน 2026 | $0.3320 |
| 18 พฤษภาคม 2026 | $0.2960 |
| 20 เมษายน 2026 | $0.3370 |
| 23 มีนาคม 2026 | $0.4180 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3900 |
| 20 มกราคม 2026 | $0.2940 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.2750 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.3560 |
| 20 ตุลาคม 2025 | $0.3790 |
| 22 กันยายน 2025 | $0.4310 |
| 18 สิงหาคม 2025 | $0.4080 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $942,737 | 38.23% | 41,272 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $895,214 | 36.31% | 39,195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $316,562 | 12.84% | 13,814 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $311,153 | 12.62% | 13,622 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |