Global X Funds (TLTX)
บริษัทจัดการ · XCBO · ชุด S000092941 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $7.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 14
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 95.13%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 4.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 12
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$1.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$8.2M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 14 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 37960A388 | $3.1M | 40.95 | 69,500 | EC | US |
| United States of America | 912810UP1 | $1.2M | 15.46 | 1,240,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HQ9 | $818K | 10.81 | 3,600,000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UR7 | $472K | 6.23 | 490,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HH9 | $351K | 4.64 | 1,500,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HL0 | $348K | 4.59 | 1,500,000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UM8 | $303K | 4.00 | 315,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HN6 | $300K | 3.97 | 1,310,000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UG1 | $170K | 2.24 | 180,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HS5 | $169K | 2.23 | 750,000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UK2 | $163K | 2.16 | 170,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HF3 | $142K | 1.88 | 600,000 | DBT | US |
| 4TLT 05/01/2026 C86.45 | — | -$0 | 0.00 | -525 | DE | US |
| 4TLT 05/08/2026 C85.70 | — | -$7K | -0.09 | -200 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $942,737 | 38.23% | 41,272 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $895,214 | 36.31% | 39,195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $316,562 | 12.84% | 13,814 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $311,153 | 12.62% | 13,622 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |