ERET กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -6.12%▼ -6.12%
3M▼ -6.09%▼ -5.17%
6M▼ -6.09%▼ -5.17%
YTD▲ +0.44%▲ +1.43%
1Y▼ -2.34%▲ +1.08%
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024▲ +8.55%▲ +18.41%
ความผันผวน 1 ปี11.17%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*-0.27

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$0
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$0
ย้อนหลัง 12 เดือน +$3.4M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 351 รายการ

05
ผู้ออกTickerน้ำหนัก %มูลค่าตลาดหุ้นCUSIPหน่วย/หุ้นประเภทสกุลเงิน
WELLTOWER WELL 7.32 ≈$984K 4,185 95040Q104 0.008719 EQUITY USD
PROLOGIS REIT PLD 5.68 ≈$763K 5,687 74340W103 0.01185 EQUITY USD
REALTY INCOME REIT O 4.83 ≈$648K 10,909 756109104 0.02273 EQUITY USD
EQUINIX REIT EQIX 4.49 ≈$603K 590 29444U700 0.001229 EQUITY USD
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC SPG 3.43 ≈$461K 2,257 828806109 0.004702 EQUITY USD
PUBLIC STORAGE REIT PSA 2.74 ≈$368K 1,253 74460D109 0.00261 EQUITY USD
VIVMARK RESIDENTIAL VMRK 2.73 ≈$367K 5,650 29476L107 0.01177 EQUITY USD
DIGITAL REALTY TRUST REIT DLR 2.59 ≈$348K 1,882 253868103 0.003921 EQUITY USD
VENTAS REIT VTR 1.85 ≈$249K 2,758 92276F100 0.005746 EQUITY USD
GOODMAN GROUP UNITS GMG 1.77 ≈$237K 12,210 AU000000GMG2 0.02544 EQUITY USD
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 8802 1.56 ≈$210K 8,900 S65967291 0.01854 EQUITY USD
EXTRA SPACE STORAGE REIT EXR 1.53 ≈$205K 1,506 30225T102 0.003137 EQUITY USD
MITSUI FUDOSAN 8801 1.41 ≈$190K 19,700 S65976037 0.04104 EQUITY USD
IRON MOUNTAIN INC IRM 1.28 ≈$172K 1,528 46284V101 0.003183 EQUITY USD
VICI PPTYS INC VICI 1.10 ≈$148K 6,003 925652109 0.01251 EQUITY USD
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 16 1.07 ≈$144K 9,715 S68599273 0.02024 EQUITY USD
ESSEX PROPERTY TRUST REIT ESS 0.90 ≈$120K 445 297178105 0.0009271 EQUITY USD
SEGRO REIT PLC SGRO 0.88 ≈$119K 9,415 GB00B5ZN1N88 0.01961 EQUITY USD
HOST HOTELS & RESORTS REIT HST 0.87 ≈$117K 5,314 44107P104 0.01107 EQUITY USD
SWISS PRIME SITE AG SPSN 0.84 ≈$113K 731 CH0008038389 0.001523 EQUITY USD
INVITATION HOMES INVH 0.84 ≈$113K 4,095 46187W107 0.008531 EQUITY USD
VONOVIA SE VNA 0.77 ≈$104K 4,978 DE000A1ML7J1 0.01037 EQUITY USD
SUN COMMUNITIES REIT INC SUI 0.75 ≈$100K 875 866674104 0.001823 EQUITY USD
W. P. CAREY REIT WPC 0.72 ≈$97K 1,400 92936U109 0.002917 EQUITY USD
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES MAA 0.72 ≈$97K 778 59522J103 0.001621 EQUITY USD
KIMCO REALTY REIT CORP KIM 0.71 ≈$96K 4,111 49446R109 0.008565 EQUITY USD
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT 8830 0.70 ≈$94K 4,500 S68589027 0.009375 EQUITY USD
HEALTHPEAK PROPERTIES INC DOC 0.70 ≈$94K 4,624 42250P103 0.009633 EQUITY USD
BXP BXP 0.70 ≈$94K 1,477 101121101 0.003077 EQUITY USD
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 823 0.66 ≈$89K 18,100 HK0823032773 0.03771 EQUITY USD
SCENTRE GROUP SCG 0.66 ≈$88K 35,581 AU000000SCG8 0.07413 EQUITY USD
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS URW 0.64 ≈$86K 793 FR0013326246 0.001652 EQUITY USD
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT OHI 0.62 ≈$83K 1,778 681936100 0.003704 EQUITY USD
UDR REIT UDR 0.61 ≈$83K 2,356 902653104 0.004908 EQUITY USD
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I ELS 0.61 ≈$82K 1,360 29472R108 0.002833 EQUITY USD
REGENCY CENTERS REIT CORP REG 0.60 ≈$80K 1,066 758849103 0.002221 EQUITY USD
NIPPON BUILDING FUND REIT 8951 0.56 ≈$76K 95 S63968002 0.0001979 EQUITY USD
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T CICT 0.56 ≈$76K 42,142 S64201296 0.0878 EQUITY USD
CAMDEN PROPERTY TRUST REIT CPT 0.55 ≈$74K 723 133131102 0.001506 EQUITY USD
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 1997 0.53 ≈$72K 18,000 KYG9593A1040 0.0375 EQUITY USD
VORNADO REALTY TRUST REIT VNO 0.53 ≈$71K 2,063 929042109 0.004298 EQUITY USD
KLEPIERRE REIT SA LI 0.52 ≈$70K 1,648 S75825562 0.003433 EQUITY USD
EASTGROUP PROPERTIES REIT EGP 0.51 ≈$69K 350 277276101 0.0007292 EQUITY USD
AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A AMH 0.50 ≈$68K 2,146 02665T306 0.004471 EQUITY USD
CUBESMART REIT CUBE 0.48 ≈$64K 1,654 229663109 0.003446 EQUITY USD
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD H78 0.46 ≈$61K 7,200 S64349152 0.015 EQUITY USD
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE FRT 0.44 ≈$59K 516 313745101 0.001075 EQUITY USD
GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT GLPI 0.43 ≈$58K 1,408 36467J108 0.002933 EQUITY USD
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE ARE 0.43 ≈$57K 1,156 015271109 0.002408 EQUITY USD
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT REXR 0.42 ≈$56K 1,514 76169C100 0.003154 EQUITY USD

มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Real Estate 61.0%
Consumer Discretionary 0.8%
Healthcare 0.4%
Technology 0.4%
Financials 0.3%
Industrials 0.2%
Consumer products 0.2%
Materials 0.1%
Utilities 0.1%
Retail 0.0%
Communication Services 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 36.4%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

07
วันที่ประเภทTickerเปลี่ยนแปลง
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 หน่วย/หุ้น: 0.03018 → 0.03146 (4.3%)
10 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต PCTN GB00B0LCW208 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.006767 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 หน่วย/หุ้น: 0.008942 → 0.01499 (67.6%)
10 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.02303 → 0.02126 (-7.7%)
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.03214 → 0.03278 (2.0%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd หน่วย/หุ้น: 0.00104 → 0.001235 (18.8%)
9 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01375 → 0.02303 (67.5%)
8 กันยายน 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.005508 → 0.005233 (-5.0%)
8 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต ETD_USD X362854ea9e0 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.0004708 หน่วย/หุ้น
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd หน่วย/หุ้น: 0.0007812 → 0.00104 (33.1%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.01464 → 0.01505 (2.8%)
8 กันยายน 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.0149 → 0.01375 (-7.7%)
8 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.03261 → 0.03214 (-1.4%)
4 กันยายน 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.03069 → 0.005508 (-82.1%)
4 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต AUD X7c728feead5 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.0234 หน่วย/หุ้น
4 กันยายน 2026 ลดลง CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.006321 → 0.006273 (-0.8%)
4 กันยายน 2026 ใหม่ ETD_USD X362854ea9e0 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.0004708 หน่วย/หุ้น
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01353 → 0.0149 (10.1%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.01504 → 0.03261 (116.8%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.006273 → 0.006321 (0.8%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.005625 → 0.006698 (19.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.06166 → 0.07208 (16.9%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd หน่วย/หุ้น: 0.0004438 → 0.0007812 (76.1%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01251 → 0.01353 (8.2%)
3 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.0156 → 0.01504 (-3.6%)
2 กันยายน 2026 ใหม่ AUD X7c728feead5 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.0234 หน่วย/หุ้น
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.05444 → 0.06166 (13.3%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd หน่วย/หุ้น: 0.0001646 → 0.0004438 (169.6%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01227 → 0.01251 (1.9%)
2 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.01615 → 0.0156 (-3.4%)
1 กันยายน 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.03107 → 0.03069 (-1.2%)
1 กันยายน 2026 ลดลง CHF — CHF CASH X03b61a669e9 หน่วย/หุ้น: 0.0008458 → 0.0008438 (-0.2%)
1 กันยายน 2026 ลดลง JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 4.29 → 4.258 (-0.7%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.006833 → 0.01227 (79.5%)
1 กันยายน 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02357 → 0.01615 (-31.5%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.03056 → 0.03107 (1.7%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.004052 → 0.006273 (54.8%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต EUR Xa8b6b74585f ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.002869 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: -0.001723 → 0.001146 (-166.5%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต JPY X336b892490c ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.5841 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 3.677 → 4.29 (16.7%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.01292 → 0.01464 (13.3%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต SGD X76d161de74c ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.001721 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.007979 → 0.006833 (-14.4%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.03031 → 0.03056 (0.8%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: -0.0004604 → -0.001723 (274.2%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.005633 → 0.005625 (-0.1%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 1.791 → 3.677 (105.4%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 หน่วย/หุ้น: 0.001094 → 0.001119 (2.3%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.01214 → 0.007979 (-165.7%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.04535 → 0.02357 (-48.0%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000 หน่วย/หุ้น: 0.00002708 → 0.00003125 (15.4%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 หน่วย/หุ้น: 0.001419 → 0.001448 (2.1%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.03322 → 0.03031 (-8.8%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 หน่วย/หุ้น: 0.04615 → 0.0474 (2.7%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 หน่วย/หุ้น: 0.002121 → 0.002196 (3.5%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 หน่วย/หุ้น: 0.0007187 → 0.0007292 (1.4%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 หน่วย/หุ้น: 0.001227 → 0.001229 (0.2%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 หน่วย/หุ้น: 0.0009187 → 0.0009271 (0.9%)
27 สิงหาคม 2026 ใหม่ EUR Xa8b6b74585f เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.002869 หน่วย/หุ้น
27 สิงหาคม 2026 ลดลง EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.001881 → -0.0004604 (-124.5%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.0057 → 0.005633 (-1.2%)
27 สิงหาคม 2026 ใหม่ JPY X336b892490c เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.5841 หน่วย/หุ้น
27 สิงหาคม 2026 ลดลง JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 2.379 → 1.791 (-24.7%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 หน่วย/หุ้น: 0.001081 → 0.001094 (1.2%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น O — REALTY INCOME REIT 756109104 หน่วย/หุ้น: 0.02269 → 0.02273 (0.1%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 หน่วย/หุ้น: 0.01183 → 0.01185 (0.1%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 หน่วย/หุ้น: 0.07331 → 0.07413 (1.1%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.01597 → 0.01292 (-19.1%)
27 สิงหาคม 2026 ใหม่ SGD X76d161de74c เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.001721 หน่วย/หุ้น
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 หน่วย/หุ้น: 0.001633 → 0.001652 (1.1%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01149 → -0.01214 (-205.7%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น VICI — VICI PPTYS INC 925652109 หน่วย/หุ้น: 0.01242 → 0.01251 (0.7%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 หน่วย/หุ้น: 0.01174 → 0.01177 (0.3%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น VTR — VENTAS REIT 92276F100 หน่วย/หุ้น: 0.005723 → 0.005746 (0.4%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น WELL — WELLTOWER 95040Q104 หน่วย/หุ้น: 0.008708 → 0.008719 (0.1%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.04415 → 0.04535 (2.7%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 หน่วย/หุ้น: 0.001829 → 0.001881 (2.8%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.05219 → 0.05444 (4.3%)
26 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.012 → 0.01149 (-4.2%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.0439 → 0.04415 (0.6%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.02967 → 0.03322 (12.0%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.01694 → 0.05219 (208.0%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 2.376 → 2.379 (0.1%)
25 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01215 → 0.012 (-1.3%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.04375 → 0.0439 (0.4%)
24 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.01584 → 0.01694 (6.9%)
24 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ILS — ILS CASH Xc51568d7296 หน่วย/หุ้น: 0.007538 → 0.008152 (8.2%)
24 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01263 → 0.01215 (-3.8%)
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.0296 → 0.02967 (0.2%)
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ILS — ILS CASH Xc51568d7296 หน่วย/หุ้น: 0.0071 → 0.007538 (6.2%)
21 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต JPY X336b892490c ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.9129 หน่วย/หุ้น
21 สิงหาคม 2026 ลดลง JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 3.285 → 2.376 (-27.7%)
21 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.02066 → 0.01263 (-38.9%)
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02992 → 0.04375 (46.2%)
20 สิงหาคม 2026 ลดลง AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.0298 → 0.0296 (-0.7%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.005621 → 0.0057 (1.4%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น HKD — HKD CASH X46f6feb14bc หน่วย/หุ้น: 0.01289 → 0.01584 (22.9%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.01496 → 0.01597 (6.7%)
20 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.02098 → 0.02066 (-1.5%)
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02853 → 0.02992 (4.9%)
19 สิงหาคม 2026 ลดลง HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb หน่วย/หุ้น: 0.01042 → 0.008333 (-20.0%)
19 สิงหาคม 2026 ใหม่ JPY X336b892490c เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.9129 หน่วย/หุ้น
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.01333 → 0.01496 (12.3%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01128 → 0.02098 (85.9%)
19 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02917 → 0.02853 (-2.2%)
18 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01314 → 0.01128 (-14.1%)
18 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02813 → 0.02917 (3.7%)
17 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต AVB 053484101 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.002135 หน่วย/หุ้น
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 หน่วย/หุ้น: 0.005777 → 0.01174 (103.2%)
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.004842 → 0.005621 (16.1%)
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 หน่วย/หุ้น: 3.279 → 3.285 (0.2%)
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01164 → 0.01314 (12.9%)
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.02974 → 0.0298 (0.2%)
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น CAD — CAD CASH Xe15323fdfab หน่วย/หุ้น: 0.004023 → 0.004052 (0.7%)
14 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.02452 → 0.01164 (-52.5%)
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.01494 → 0.02813 (88.3%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AUD — AUD CASH X7660509e216 หน่วย/หุ้น: 0.02298 → 0.02974 (29.4%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น GBP — GBP CASH GBP_CCASH หน่วย/หุ้น: 0.004165 → 0.004842 (16.3%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59 หน่วย/หุ้น: 0.005858 → 0.005875 (0.3%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.01175 → 0.01333 (13.5%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.01537 → 0.02452 (59.6%)
13 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02294 → 0.01494 (-34.9%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.01134 → 0.01175 (3.6%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.006027 → 0.01537 (155.0%)
12 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02413 → 0.02294 (-4.9%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SGD — SGD CASH X45f7841a488 หน่วย/หุ้น: 0.01094 → 0.01134 (3.7%)
11 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.006456 → 0.006027 (-6.6%)
11 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.02348 → 0.02413 (2.8%)

เงินปันผล 8 การชำระเงิน

08
3.59%ผลตอบแทน TTM
$0.96เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
ครึ่งปี (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
15 มิถุนายน 2026$0.2810
16 ธันวาคม 2025$0.6820
16 มิถุนายน 2025$0.3310
17 ธันวาคม 2024$0.8620
11 มิถุนายน 2024$0.2100
20 ธันวาคม 2023$0.5380
7 มิถุนายน 2023$0.4170
13 ธันวาคม 2022$0.1580

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,110,780 26.05% 38,422 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1,067,617 25.04% 36,929 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $649,572 15.23% 22,469 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Westfuller Advisors, LLC $614,634 14.41% 22,310 หุ้น 30 กันยายน 2025
Vestment Financial LLC $304,104 7.13% 10,516 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LongView Asset Management LLC $255,458 5.99% 9,566 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
EP Wealth Advisors, LLC $157,869 3.70% 5,461 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Keystone Financial Group, Inc. $75,137 1.76% 2,599 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
StrongBox Wealth, LLC $13,964 0.33% 483 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12,171 0.29% 421 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $2,723 0.06% 94 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond … $14.1M
ESLV Eventide Large Cap Value ETF $14.3M
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Manage… $14.3M
EMIF iShares Emerging Markets Infras… $13.4M
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $13.4M
PYPY Yieldmax Pypl Option Income Str… $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M
HIYS Invesco Short Duration High Yie… $12.8M