NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000091457 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$56.66
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▼ -0.02 (-0.04%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$56.38 – $56.95
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $32.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 491
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 36.33%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 51.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 15
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
SPYH กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▼ -0.19% | ▼ -0.19% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$3.3M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$5.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$28.4M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 491 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insulet Corp | 45784P101 | $9K | 0.03 | 58 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $9K | 0.03 | 116 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $9K | 0.03 | 174 | EC | US |
| Fedex Freight Holding Co Inc | 314352105 | $9K | 0.03 | 58 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $9K | 0.03 | 406 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $9K | 0.03 | 26 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $9K | 0.03 | 348 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $9K | 0.03 | 59 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $9K | 0.03 | 290 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $8K | 0.03 | 71 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $8K | 0.03 | 116 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $8K | 0.03 | 58 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $8K | 0.03 | 116 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $8K | 0.03 | 28 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $8K | 0.03 | 58 | EC | US |
| Allegion plc | — | $8K | 0.03 | 58 | EC | IE |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $8K | 0.02 | 58 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $8K | 0.02 | 58 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $8K | 0.02 | 58 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $8K | 0.02 | 116 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $8K | 0.02 | 58 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $8K | 0.02 | 116 | EC | US |
| Invesco Ltd | — | $8K | 0.02 | 290 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $8K | 0.02 | 26 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $8K | 0.02 | 232 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $8K | 0.02 | 174 | EC | CH |
| Gartner Inc | 366651107 | $8K | 0.02 | 58 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $7K | 0.02 | 116 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $7K | 0.02 | 58 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $7K | 0.02 | 174 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $7K | 0.02 | 58 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $7K | 0.02 | 19 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $7K | 0.02 | 116 | EC | IE |
| UDR Inc | 902653104 | $7K | 0.02 | 174 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $7K | 0.02 | 58 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $7K | 0.02 | 58 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $7K | 0.02 | 58 | EC | CA |
| PTC Inc | 69370C100 | $7K | 0.02 | 58 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $7K | 0.02 | 232 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $7K | 0.02 | 58 | EC | US |
| Flex Ltd | — | $6K | 0.02 | 40 | EC | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $6K | 0.02 | 58 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $6K | 0.02 | 31 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $6K | 0.02 | 58 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $6K | 0.02 | 58 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | $6K | 0.02 | 290 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $6K | 0.02 | 116 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings | — | $6K | 0.02 | 290 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $6K | 0.02 | 116 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $6K | 0.02 | 59 | EC | US |
หน้า 9
จาก 10
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
34.4%
Communication Services
9.1%
Health Care
8.8%
Industrials
8.3%
Retail
6.9%
Financial Services
5.2%
Financials
4.7%
Consumer Discretionary
3.5%
Energy
3.1%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.1%
Real Estate
1.9%
Communications
1.2%
Materials
1.1%
Consumer products
1.0%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
5.3%
เงินปันผล 16 การชำระเงิน
6.97%
ผลตอบแทน TTM
$3.95
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 กรกฎาคม 2026 | $0.3610 |
| 24 มิถุนายน 2026 | $0.3640 |
| 27 พฤษภาคม 2026 | $0.3660 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.3590 |
| 25 มีนาคม 2026 | $0.3470 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3580 |
| 28 มกราคม 2026 | $0.3630 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.3610 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.3550 |
| 22 ตุลาคม 2025 | $0.3580 |
| 24 กันยายน 2025 | $0.3570 |
| 20 สิงหาคม 2025 | $0.3500 |
| 23 กรกฎาคม 2025 | $0.3450 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.3370 |
| 21 พฤษภาคม 2025 | $0.3340 |
| 23 เมษายน 2025 | $0.2560 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2,249,635 | 34.36% | 40,325 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1,298,791 | 19.84% | 23,281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1,241,330 | 18.96% | 22,251 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $584,487 | 8.93% | 10,477 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402,563 | 6.15% | 7,216 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| World Investment Advisors | $305,226 | 4.66% | 5,802 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $224,991 | 3.44% | 4,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224,991 | 3.44% | 4,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,000 | 0.11% | 125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4,501 | 0.07% | 86 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Imprint Wealth LLC | $1,841 | 0.03% | 33 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,004 | 0.02% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| ITDH iShares LifePath Target Date 20… | $32.4M |
| CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … | $32.4M |
| PAWZ ProShares Pet Care ETF | $32.5M |
| CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $32.5M |
| CAAA First Trust AAA CMBS ETF | $32.5M |
| AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $32.3M |
| SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $32.3M |
| GLDY Defiance Gold Enhanced Options … | $32.3M |
| ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Da… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $32.3M |
| ACVT Advent Convertible Bond ETF | $32.3M |