Tidal Trust II (GLDY)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000084816 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $32.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 14
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.93%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 5.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 6
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
GLDY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.80% | — |
| 3M | ▲ +0.18% | — |
| 6M | ▼ -4.55% | — |
| YTD | ▲ +2.74% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 2 เมษายน 2025 | ▼ -15.99% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$1.1M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$1.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$38.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 14 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.0M | 24.60 | 7,981,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $7.4M | 22.82 | 7,425,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.6M | 17.42 | 5,634,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.6M | 17.29 | 5,640,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.3M | 13.28 | 4,290,692 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.3M | 4.16 | 1,362,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $306K | 0.95 | 780 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $78K | 0.24 | 225 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $55K | 0.17 | 225 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $0 | 0.00 | -330 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $0 | 0.00 | 330 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$145K | -0.45 | -225 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$189K | -0.58 | -225 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.2M | -3.80 | -780 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $954,394 | 67.34% | 77,154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $291,116 | 20.54% | 23,534 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $126,521 | 8.93% | 10,228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $36,256 | 2.56% | 2,931 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4,000 | 0.28% | 354 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $2,585 | 0.18% | 209 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,165 | 0.15% | 175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $136 | 0.01% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63 | 0.00% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $62 | 0.00% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| CPST Calamos ETF Trust | $32.4M |
| PAWZ ProShares Trust | $32.5M |
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |